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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
由新到舊
條列式書摘｜億兆大戰這本書詳細探討了指數投資和ETF的發展歷程、理論基礎和市場影響。從早期的學術研究到先鋒集團、明德信和巴克萊等機構的創新，指數投資逐漸成為主流。貝萊德的收購進一步推動了ETF市場的擴張。然而，隨著規模增長，指數投資也面臨諸多挑戰，包括指數效應、流動性問題、市場集中度上升等。
2024-07-23
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書籍統整｜億兆大戰這本書詳細探討了指數投資和ETF的發展歷程、理論基礎和市場影響。從早期的學術研究到先鋒集團、明德信和巴克萊等機構的創新，指數投資逐漸成為主流。貝萊德的收購進一步推動了ETF市場的擴張。然而，隨著規模增長，指數投資也面臨諸多挑戰，包括指數效應、流動性問題、市場集中度上升等。
2024-07-23
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頂尖操盤手的養成計畫｜急漲急跌走勢的逆勢操作策略急漲急跌走勢在【頂尖操盤手的養成計畫】一書中被歸類為「價格不平衡區域」，短期內該區域的價格成交量極少，且價格變動迅速。在這篇文章中，我將介紹處此種價格不平衡的區域在轉折時的策略運用。
2024-07-20
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書籍統整｜頂尖操盤手的養成計畫2本文闡述如何透過專業文化與訓練，逐步從事成功交易，從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模，到將獲利模式內化成習慣，進而打造一套交易系統，確實做好資金管理，奠定正確交易心理，以及培養好習慣與消除壞習慣。
2024-07-14
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條列式書摘｜頂尖操盤手的養成計畫2本文闡述如何透過專業文化與訓練，逐步從事成功交易，從選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制部位規模，到將獲利模式內化成習慣，進而打造一套交易系統，確實做好資金管理，奠定正確交易心理，以及培養好習慣與消除壞習慣。
2024-07-14
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頂尖操盤手的養成計畫｜對沖策略對沖就是一種避險方式，當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」，就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位，藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤，但它可以有效控制虧損風險，防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
2024-07-06
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條列式書摘｜頂尖操盤手的養成計畫1《頂尖操盤手的養成計畫1》提供全面的交易指導，涵蓋交易金字塔模型、成長階段、自我認識、紀律、資金管理、風險控管和策略制定。書中強調心理建設、紀律和持續學習的重要性，並提供實用的停損和獲利原則，幫助交易者在市場中實現長期穩定的成功。
2024-07-04
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書籍統整｜頂尖操盤手的養成計畫1《頂尖操盤手的養成計畫1》提供全面的交易指導，涵蓋交易金字塔模型、成長階段、自我認識、紀律、資金管理、風險控管和策略制定。書中強調心理建設、紀律和持續學習的重要性，並提供實用的停損和獲利原則，幫助交易者在市場中實現長期穩定的成功。
2024-07-04
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2024-07-02
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交易日誌｜2024.07本月交易日誌紀錄，主要為情緒與交易紀錄，同時公開分享給有興趣的交易者，同時也很歡迎交流。
2024-07-01
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2024-06-24
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頂尖操盤手的養成計畫 - 市場輪廓策略市場輪廓理論以鐘型曲線對價格進行理論，交易者可以利用曲線找到價格平衡與不平衡的區域。文章探討了價格延續型態、價值區域、價格接受與拒斥、操作方法、風險與應對，並提供了關於這些概念的相關圖示。
2024-06-22
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2024-06-08
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交易日誌｜2024.06本月交易日誌紀錄，主要為情緒與交易紀錄，同時公開分享給有興趣的交易者，同時也很歡迎交流。
2024-06-06
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提升交易期望值的路徑提升交易期望值有兩條路:一是提高平均獲利幅度,如增加槓桿或放寬停損,但風險也會增加;二是降低平均虧損幅度,如收緊停損,雖然獲利潛力減少,但可設計"再進場"條件,適時加碼趕上行情,達到風險收益最佳化。不同風格的交易者應選擇合適的策略,期望值觀念是交易長存的關鍵。
2024-06-04
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2024-06-04
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辨別趨勢與區間的策略投資成功需掌握趨勢及區間兩種策略的差異,前者追逐主要趨勢,後者把握區間盤整機會。採取分批進場、設置止損等風險控制措施,在不利時切勿勉強,待有利趨勢再進場。提高期望值才是關鍵,除極致報酬,還須最小化資金耗損。
2024-06-04
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書籍統整｜撼動華爾街的海龜交易員這本書揭示了交易大師理查·丹尼斯的獨特投資哲學和交易系統—海龜交易法。該系統強調理性、自律和嚴格的風險控管,將金錢視為變量,專注於提升交易技能。奉行科學方法客觀分析數據,趨勢追蹤而非預測價格變化。培養出色的海龜交易員必須具備自律、勇於冒險、持續學習的品質,並內化風控意識。
2024-06-02
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條列式書摘｜撼動華爾街的海龜交易員這本書揭示了交易大師理查·丹尼斯的獨特投資哲學和交易系統—海龜交易法。該系統強調理性、自律和嚴格的風險控管,將金錢視為變量,專注於提升交易技能。奉行科學方法客觀分析數據,趨勢追蹤而非預測價格變化。培養出色的海龜交易員必須具備自律、勇於冒險、持續學習的品質,並內化風控意識。
2024-06-02
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以趨勢線判斷走勢的應用趨勢線1-2-3策略利用趨勢和轉折元素，通過線圖可視化關鍵點。可對策略做變換，藉此了解市場動能，並設置動態停損線。策略風險在於進場停損需確實，且可能因為提前出場而少賺。因對少賺風險，可以藉由一些停損點設置方式來改善績效。
2024-05-24
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條列式書摘｜漫步華爾街10條投資金律本文介紹了漫步華爾街書中的簡要書摘，提供了有關投資基礎、投資金律、投資計分卡等方面的重要信息，並分享了積累財富的關鍵原則。漫步華爾街為讀者提供了一系列簡潔的投資金律，幫助他們建立完善的投資基礎，以及指引他們踏上正確的投資之路。
2024-05-23
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書籍統整｜漫步華爾街10條投資金律本文介紹了漫步華爾街書中的簡要書摘，提供了有關投資基礎、投資金律、投資計分卡等方面的重要信息，並分享了積累財富的關鍵原則。漫步華爾街為讀者提供了一系列簡潔的投資金律，幫助他們建立完善的投資基礎，以及指引他們踏上正確的投資之路。
2024-05-23
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專業投機原理｜趨勢線1-2-3策略趨勢線是金融市場中重要的交易工具，能幫助交易者預測價格走勢並制定交易策略。本文介紹了趨勢線的繪製方法，趨勢反轉的識別以及策略補強規則。閱讀本文可以讓讀者更好地理解趨勢線的應用，提高交易的成功率。
2024-05-10
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書籍統整｜走出幻覺走向成熟投資之路是一條充滿不確定性和挑戰的道路。在這條道路上，我們常常被各種幻覺所迷惑，被各種誘惑所蠱惑，難以保持理性和清醒的頭腦。然而，只有透過不斷的學習和反思，走出幻覺的迷霧，我們才能真正成熟為一個長期獲利的投資者。
2024-05-08
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2024-05-08
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2024-05-01
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投資競賽中的成長與體悟投資競賽中，排名與成績往往帶來壓力，但過度關注結果容易忽略了過程。作者參加交易競賽後，意識到應更專注於自我提升。競賽放大心態壓力，但也讓作者快速建立健康交易心態。市場投資不同於學科考試，需攻略各種因素，而自我提升與反思才是成功關鍵。
2024-04-27
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專業投機原理｜道氏理論這篇文章提供《專業投機原理》中的第四章與第五章整理並條列化，將原本道氏假說與定理以及後來作者針對股市修正的部分結合成一篇較為完整的筆記。文章內容包含道氏理論的「假設」與「定理」，還有趨勢和成交量的相關資訊。
2024-04-26
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書籍統整｜順勢交易在投資的路上，順勢交易是精明眼光和正確觀念的結合。困境挑戰著我們，帳戶出現耗損或無法增長時更是如此。重要的是要預料到這些情況，掌握心理準備，學會控制情緒，並堅持交易計劃。成功的交易者堅持一致性，避免恐懼和貪婪的影響，實踐良好的風險管理，並持續反思改進。
2024-04-20
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置頂文-閱讀與內化的系統化方法本文介紹了作者如何將書籍章節中重要的知識進行條理化整理，並提出效率化閱讀的方法，適用於任何領域的知識學習。
2024-04-20
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條列式書摘｜順勢交易在投資的路上，順勢交易是精明眼光和正確觀念的結合。困境挑戰著我們，帳戶出現耗損或無法增長時更是如此。重要的是要預料到這些情況，掌握心理準備，學會控制情緒，並堅持交易計劃。成功的交易者堅持一致性，避免恐懼和貪婪的影響，實踐良好的風險管理，並持續反思改進。
2024-04-20
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2024-04-19
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書籍統整｜專業投機原理Ｉ投資並非單純的技術操作，更是一場對自我的探索之旅。從道氏理論到技術分析的優缺點，再到風險管理、情緒控制，以及成功之道，每一步都是通往成功交易的必經之路。本文將從道氏理論開始，一路探討投資中的關鍵議題，帶給您深度的投資啟示。
2024-04-18
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2024-04-13
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順勢操作｜突破策略突破策略以抓取趨勢為目標，常見的操作方式包括股價、均線或成交量的突破。交易判斷基於過去一段時間的價格極值，進出場訊號明確。然而，此策略風險偏高，因此需要注意風險管理。改進方法包括添加趨勢濾網以及使用ATR軌道設定停損，以減少虧損並提高策略的穩定性。
2024-04-12
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書籍統整｜投機者的撲克這本書主要探討在投資領域上屬於投機心理學和交易策略的著作，作者透過深入探討投資與投機的區別以及市場情緒與心理的影響，提供應對市場波動的心態、策略和技巧。強調了風險管理、情緒控制的重要性，並提供了實用的交易技巧和策略。
2024-04-07
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交易規則從2020年芝加哥交易所的負油價事件、台灣VIX下市、美聯儲量化寬鬆與量化緊縮、到最近的ETF申購，我對於交易規則有深深的感觸。
專業投機原理一書中，花了兩篇章節講述經濟循環與政府干預，非常清楚的講述造成經濟週期的原因，當政府採取行動時，交易者就可以利用這些知識進行獲利。整個金融體系是非常廣大
2024-04-06
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專業投機原理｜通貨膨脹與通貨緊縮經濟循環中，信用擴張促使繁榮，但也可能引發通膨或通縮。美國近期狀況未至衰退，但失業率與消費力仍需觀察。若失業率上升，將影響消費與企業利潤，可能導致通貨緊縮。因此，未來經濟走勢將取決於就業情況、消費力與通膨趨勢。
2024-03-30
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順勢操作｜移動平均穿越策略移動平均線是投資初學者的良好起點，以計算收盤價的平均值為基礎，包括簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)等。透過均線互動，可執行進出場策略，操作以日線為基準。風險在於即使無趨勢，仍會操作。建議改進方法是添加趨勢濾網，以提升準確度和報酬率。
2024-03-25
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2024-03-23
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書籍統整｜花掉的錢都會自己流回來這本書主要關注如何利用個人興趣和專長來創造財富，並建立持續增值的金錢循環。作者強調將錢花在真正喜歡的事物上，並利用興趣和專長來創造價值，再將收益再投資，形成金錢循環。每一章節都討論了不同的觀念和策略，旨在幫助讀者找到啟動金錢螺旋的關鍵。
2024-03-21
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書籍統整｜約翰‧坦伯頓 價值投資金律本書屬於投資領域中的「價值投資策略」類別，強調通過挑選低估股票和債券，以及把握市場情緒波動，找到投資機會。作者主張價值投資策略，即在市場情緒極端時進行反向操作，找到被低估的投資標的。這些章節涵蓋了作者的投資理念、挑選投資標的的方法以及市場情緒對投資的影響，是一本適合投資者閱讀的書籍。
2024-03-18
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未來指標這篇文章的主題是關於未來指標和策略交易者的自我回顧。文章探討了使用「未來指標」所帶來的超額虧損，並提出了一些解決方法。策略交易者在自我反省中發現了之前回測時忽略的小細節，以及在強勢反彈走勢下的交易判斷問題。通過文章可以瞭解到如何在交易策略中應對未來指標所帶來的特殊狀況。
2024-03-16
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訊號消失技術指標是建立交易規則的重要元素，以趨勢與震盪指標作為基礎。然而，在執行交易時，盤中價格的急遽變動可能導致技術指標的消失，造成交易失效。此篇文章提出瞭解決此問題的方法，包括對回測結果重新巡視、容忍短期超額虧損等。同時也提醒讀者，交易中的損失是普遍存在的，應保持有條理的應對，降低恐慌。
2024-03-09
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書籍統整｜順勢操作本書介紹了期貨領域中的順勢交易策略，著重於投資者在真正趨勢啟動時抓住利潤。作者提到運用順勢交易策略時，投資者應培養穩定的心態，並且選擇流動性高的標的來分散風險。此外，本書還包括了期貨交易策略的建構與優化方法。
2024-03-04
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2024-03-02
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書籍統整｜我靠交易賺大錢這本書是一本實戰指南，內容涵蓋了交易心理、技術分析、風險管理等各個層面，並提供具體而實用的建議，適合想要更有效地進行投資和交易的讀者。作者強調交易需要認真努力、高度投入，並且在交易之前必須先進行理財，瞭解風險報酬的概念。同時提到交易者應該避免將自己的理性加諸於市場，因為市場本身充滿不確定性和情緒性。
2024-02-25
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交易的前半段路程您的投資交易旅程是否如何進展？這篇文章分享一個投資人在交易期的前半段的心路歷程，提出投資的路上，大家處在哪個階段呢？透過分享成功交易和失敗交易的不同經驗，讓您更深入瞭解投資交易的奧祕，以及如何找到屬於自己的交易策略。
2024-02-24
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2024-02-18
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我靠交易賺大錢｜多頭HELP策略本策略入門書介紹了多頭HELP策略，根據市場寬度指標進行多頭趨勢的操作，並可用於機械化交易。透過淺顯易懂的概念，以及具體的交易策略，針對不知如何設計策略的新手提供一點啟發。
2024-02-18
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書籍統整｜股市行情的秘密本文主要深入探討股市投資的原理和策略，包括行情的循環、買進與賣出的原則、資金管理法及心態調整的方法。強調投資者應保持冷靜，不被市場波動影響，提倡遵守“三猿”原則。全文涵蓋多層次觀點，內容豐富，提供極具實用價值的投資觀念。
2024-02-11
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2024-02-10
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2024-02-04
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2024-01-27
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進一步聊停損策略這篇文章記錄了在停損策略方面的新思考，從固定停損轉為移動停損，並介紹不同情況下的設定條件。為了提高存活率，建議可以根據回測形貌找到適合自己的停損點設置條件。該文章還分享了移動停止的及區間盤整的各種停損法，目的是最大化保留獲利和波動餘裕。
2024-01-20
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2024-01-19
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書籍統整｜股海老牛最新抱緊名單這本書傳授了完整且實用的投資理財哲學與操作技巧。首先強調了解自身屬性,構建核心持股與衛星持股的組合。核心持股以分散化ETF、金融股等防禦標的為主,追求穩定現金流;衛星持股則鎖定成長股賺取資本利得。作者提供了多種評估指標與進場時機把握線索,並教導如何分析公司獲利及現金流。
2024-01-19
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2024-01-13
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書籍統整｜動能投資法本書提出動能投資策略的理論基礎和實務操作細節。透過量化分析篩選具動能個股、設立市場進場條件、以風險管理部位規模、明確止損止賺條件,並定期檢視微調,建立一套系統化的交易規則,降低主觀判斷因素,提高投資穩定獲利。適合投資領域初學者作為制定自身交易計畫的參考指南。
2024-01-09
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書籍統整｜只是投資失利，又不是世界末日這本書透過作者親身經歷投資虧損的痛苦歷程,剖析新手常見的陷阱與情緒困擾,勉勵讀者正視錯誤並重新出發。作者指出,追求金錢並非人生唯一目標,身體健康與知足現狀才是通往幸福的不二法門。投資失利並非世界末日,反而是一次蛻變的過程,只要踩穩節奏,定能在挫折中成長。
2024-01-09
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書籍統整｜在交易的路上，與自己相遇本書剖析投資者內心的焦慮、金錢觀扭曲、他人期望、個性使然、認知偏誤及負面情緒等隱憂,直指這些因素往往使人在追求財富之時迷失自我。作者勸勉投資人透過自我覺察、正念等方式改善心理狀態;設定適當目標、控制壓力;遵循個人特質選擇商品策略;尋求專業交易教練的協助,方能在市場中贏得勝利。
2024-01-09
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書籍統整｜我只跟主力股《我只跟主力股》主要屬於股市投資領域的實戰技巧類型書籍，著眼於揭示主力資金的行為與思維模式，以及如何從中獲取投資訊號。該書的主要焦點在於揭露主力如何在股市中拉抬、操作個股，並提供投資者一些應對主力操作的技巧與策略。
2024-01-09
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書籍統整｜投資最重要的事《投資最重要的事》強調第二層思考的重要性，與市場大眾不同的投資思維。作者提出價值投資、風險控制、反向投資、買進便宜標的等策略，並分析市場週期、情緒影響和預測局限。防禦型投資策略被視為關鍵，同時警惕投資陷阱。作者建議提高α(Alpha)增加價值，以現價判斷進場，追求適當報酬，謹慎對待風險。
2024-01-09
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書籍統整｜我眼中的市場真相本書揭示投資人常見的認知偏誤和誤區,包括追逐好績效、忽視風險、評估指標不當、錯誤解讀相關性等。作者建議審慎考量進場時點、運用適當指標綜合評估風險報酬、檢視持有標的間關聯性、定期再平衡投資組合等策略,並對資料期間和商品本質有透徹理解。投資人需有清晰認知、保持客觀理性,方能在市場中屹立不搖。
2024-01-09
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書籍統整｜技術分析聖經這本書主要介紹技術分析的各種型態與原理,包括反轉型態、持續型態、中間型態,以及趨勢線、支撐壓力等觀念。最後提供一些實戰秘訣,如跟隨主要趨勢、分散風險、注意流動性等,並強調風險控管的重要性。全書內容豐富實用,適合技術分析的初學者閱讀。
2024-01-09
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書籍統整｜聰明投資者的必讀書單本書摘要匯集諸多投資大師的心得體會,強調養成正確心態、堅持嚴格紀律、控制風險是投資成功的關鍵。重視基本面研究、掌握買賣時機、耐心等待轉機。了解群眾心理和大趨勢,勇於逆向操作。同時也分享技術分析原理和資金管理原則,為投資人提供實用指南。
2024-01-09
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書籍統整｜看財報 買潛力股 賺進三億元這本書教導如何透過財報數據快速評估企業的潛力,重點包括:觀察營收、利潤、股東權益等成長性;檢視自有資金、現金流等財務健康度;運用PER、ROE等投資指標;並提供Excel模板預測未來股價,最後引入自創的理論股價模型,系統化評估股票買入時機。
2024-01-09
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書籍統整｜逆勢的關鍵本書提倡"修正式價值投資"，結合價值投資理性和彈性操作。投資首重了解自身目標和風險承受能力，選股兼顧宏觀經濟、行業週期和個股基本面分析。建議採取"左側交易"低位進場或"右側交易"追逐利好消息，並制定明確的進出場邏輯。風險控制包括監控進場理由、評估漲跌空間、設止損位、分散投資等措施。
2024-01-08
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書籍統整｜通膨時代，我選擇穩定致富本書主張通過被動式指數投資來穩定致富,避開投資市場上常見的心理陷阱。它教導讀者如何控制風險、追求長期小幅報酬、分散投資組合、重視成本控制。作者建議新手投資人選擇簡單的指數基金,長期持有並定期再平衡,以期在通膨時代獲得穩健收益。
2024-01-08
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書籍統整｜菲式思考本書傳授投資理財的重要智慧:先透過自我了解找到最適合自己的投資風格;建立紀律與風險控管機制;善用資訊蒐集和數據分析，透過回測發展具高勝率的策略;不斷優化調整策略，掌握供需趨勢獲利;保持開放心態持續實驗，精進個人投資之道。投資是一條需要堅持的修行之路，唯有持之以恆才能最終成為高手。
2024-01-08
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2023年操作回顧作者回顧了自己在2023年的投資操作，坦言跑輸大盤且虧損。他分享了從多次嘗試中學到的經驗，包括主觀交易與量化交易的區別、策略回測的重要性、以及投資策略化繁為簡的必要性。作者強調了量化交易的反人性操作，並分享了自己學習程式碼和最大幅度分析法的收穫。
2023-12-30
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股價拉抬這篇文章以作者在玩遊戲時的交易經驗為背景，探討了囤貨、抬價、甩貨和倒貨等交易機制，以及如何在遊戲中成功獲利的策略。作者發現遊戲交易與股市交易有許多相似之處，如需求供給失衡、囤貨習慣延長漲勢等。結尾提到了等待和耐心對於獲利的重要性。
2023-12-16
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投資經歷II作者分享了在投資歷程中的心靈轉變，包括勇於認錯與接納、重視交易紀錄、加入交流群組分享與交流、以及對報酬的看法轉變。特別強調了從追逐獲利者轉變為風險調控者的心態轉變，以及量化方式審視策略帶來的心理面穩固。
2023-12-09
4
投資歷程I這篇長文探討了作者四年來在投資上的學習歷程，從最初的理論學習到實戰經驗的累積，再到策略調整與心態轉變。作者分享了自己從樂觀轉向保守的轉變，並提到了遇到的困難和從中得到的教訓。最後，作者呼籲投資者要保持謙虛學習，並控制虧損，以此為核心設計投資策略。
2023-12-02
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時間投入文章談論了作者四年來在投資上的轉變與學習，從最初的閱讀與策略擬定到現在的執行與調整，強調了執行策略的重要性以及如何最大化投資時薪。作者建議除了指數化投資外，想要獲得超越指數報酬的投資者需要付出更多時間學習與實踐。最後提問讀者願意為投資付出多少時間。
2023-11-25
4
交易執行文章討論了以德州撲克為例的投資策略執行過程。作者透過回憶與撲克牌局的類比，強調在投資中必須執行紀律和控制損失的重要性。透過公開操作和績效檢討，不斷改進策略，並在挑戰中尋求超額報酬。最終呼籲讀者堅持執行策略，追求成功。
2023-11-18
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交易目標文章討論了投資者在執行策略後，有更多時間思考生活議題。透過一寓言故事和個人經歷，探討了人生目標和追求金錢之間的關係。作者認為幸福感在於當下的生活品質，而非追求財富。建議在投資前澄清自己的目標和價值觀，以避免盲目追求金錢帶來的負面影響。
2023-11-12
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過去不代表未來文章回顧了年初的兩張指數預測圖，但結果顯示2023年指數走勢與預測相反。作者認為歷史永遠不會完全重演，投資決策應該專注於降低風險，而非無謂的預測。最後，作者提醒投資者要警惕跟風，並呼籲定期檢視自己的投資策略，不要自以為能預測未來。
2023-11-03
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凹單文章描述了作者在交易中因不守紀律而遭遇大幅虧損的經歷。雖然策略設置了移動停損以控制損失，但作者因為心態問題，未能按計劃執行停損，結果損失慘重。作者反思了自己的行為，並探討了策略中可能存在的問題。通過討論策略驗證的過程，作者提出了判斷策略問題的流程。
2023-10-23
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模擬單這篇文章探討了對模擬單的看法和價值。作者認為，尤其是對於新手投資者來說，五年的模擬交易可以提供寶貴的學習經驗，有助於建立投資策略和培養心態。他強調了模擬交易在獲得經驗方面的重要性，並指出要記錄每一次交易以及從中學到的教訓。這篇文章鼓勵讀者在投資之前進行模擬交易，以減少風險並提高成功的機會。
2023-09-03
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槓桿風險這篇文章討論了一個關於交易策略的重要問題，針對買三倍ETF和使用期貨加大保證金的問題進行了深入探討。作者指出，即使在牛市中，使用三倍ETF也存在巨大風險，而期貨加大保證金的方式也並非無風險。進一步分析了市場中存在的極端負向行情，提出了在選擇交易策略時應考慮的因素，並強調了風險管理的重要性。
2023-09-03
1
策略調整這篇文章描述了作者花了33小時進行策略驗證的經歷。他首先進行了一次初步回測，了解策略問題點和特點，然後進行了多次策略修改，每次修改一個參數，並重新回測，以此不斷優化策略。最後，他製作了資產隨時間變化圖，獲得了最大回檔程度等重要指標。在此過程中，他得到了許多寶貴的心得和經驗教訓。
2023-08-28
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2023-08-19
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最大幅度分析法 | Part11 有利方向加減碼Part10有談到設定追蹤停損的優缺點，優點是可以滾動式保留獲利，以免最後漲上去又跌下來，兩頭空。但設定追蹤停損有可能會在出場後，股價卻一路上漲不回頭。這時候，有利方向加減碼就是一個很不錯的策略。
2023-08-18
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最大幅度分析法 | Part10 追蹤停損從Part9開始就談到了不利方向加減碼，或稱攤平加碼/減倉。
若買入標的後，價格開始上漲，為了留住更多獲利，我們也可以選擇將停損點向上移動，使整筆交易保留一定幅度的獲利，這樣的做法就是設定『追蹤停損』(Tradiling Stop，TS)
2023-08-12
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最大幅度分析法 | Part9 不利方向的加減碼
前面花了一整個月的時間都在談停損、停利點的建立，這其實是一個靜態面的策略擬定，在開啟交易的剎那，就已經決定好了停損、停利單的價格。
那動態面呢?不利方向的加減碼，可以在下跌時的攤平策略，讓我們決定在哪個底線以上可以加碼，跌破底限時就必須減碼出場。
2023-08-11
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最大幅度分析法 | Part8 最佳停損、停利點設立(III)結合Part6的MAE - B_MFE Chart與Part7延遲進場的策略後可以發現，許多原先必定會停損出場的交易，出現了生機。
這時候最佳化停損、停利點就非常重要。
2023-08-05
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最大幅度分析法 | Part7 最佳停損、停利點設立(II)由Part6的MAE - B_MFE Chart分析可以發現，假如不依靠策略進出場訊號，而是選擇在波動小時入場，波動大時出場的理想交易中，回測數據點最好都分布在圖中的左上角。
然而，要如何改善右下角必定被停損的交易?那就必須使用延遲交易。
2023-08-04
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最大幅度分析法 | Part6 最佳停損、停利點設立(I)由先前Part3 - Part5的停損、停利點介紹，可以讓我們對於停損點與停利點設立的初衷以及優化方式有初步認識。
然而，真實交易狀況中，MAE累計圖與B_MFE累計圖並無法呈現理想的分布，此時就必須導入MAE - MFE圖的概念。
2023-07-29
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2023-07-28
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回測的誤區這篇文章討論了作者在學習最大幅度分析法時的思考和發現。他在實踐策略時發現了回測與實戰之間的差異，包括對持有時間和回檔幅度的低估，以及對事件的敏感度和對頻繁停損的耐受度。作者強調了對策略回測方法和邏輯的理解的重要性，並呼籲投資者專注於發展適合自己的交易策略。
2023-07-26
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最大幅度分析法 | Part 4 MAE-Profit/Loss Chart失效情形前一篇文章針對改善策略最大虧損著手，提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念，但現實中的策略之MAE-Profit/Loss Chart分布圖並非都是呈現理想的鐘形或完整的單峰型態。
本篇文章主要針對一些無法使用Profit/Loss累計圖直接設定停損點的例子進行討論。
2023-07-22
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最大幅度分析法 | Part 3 停損點建立前一篇文章學習MAE-Profit/Loss Chart建立，但初淺的策略建立通常會伴隨高風險的狀況，使得數據點分布會往圖的左上角分布，對策略造成傷害。
本篇文章主要針對改善策略最大虧損著手，提出了停損點(Stop Loss, SL)的概念。
2023-07-21
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最大幅度分析法 | Part 2 MAE-Profit/Loss Chart建立前一篇文章建立了單次策略的紀錄方法，也認識了時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。
本篇文章主要針對累積一定數量之交易結果進行回測分析，目的為探討策略的好壞，同時學習MAE-Profit/Loss Chart建立。
2023-07-15
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最大幅度分析法 | Part 1 單筆交易紀錄前一篇文章已經敘述了最大幅度分析法的學習流程，
最大幅度分析法主要是讓目前的策略更加穩健，降低不必要的風險。
本篇文章期望建立了單次策略的紀錄方法，同時介紹時間-價格圖(Time-Price Chart)與時間-損益圖(Time-Payoff Chart)。
2023-07-14
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2023-07-11
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