2025/02/02週報:農曆年後臺股美股觀察，DeepSeek事件衝擊與AI軟體產業的未來

1.交易回顧與檢討

農曆年這周打了不少SaaS相關股票.整體成長在2025年肯定是一個好的預期(小賺了一點紅包)，特斯拉減碼了一部分，單純只是先獲利了結，先抽出部分資金進入美股。預計明天周一開盤後會再調整一下比例，逐漸把美股的比重慢慢加大。畢竟比較純的軟體股都在美國。

2.大盤觀察

DeekSeep橫空出世，造成TSM ADR 與NVDA往下跳一根大的，直到本周五結束也沒有收復跌幅，如果從富台去換算下周一應該有-500點左右的跌幅。我個人比較覺得台積電拉回就是一個佈局的機會。

3.台股美股產業面觀察

DeepSeek

中國新創公司DeepSeek被爆料擁有5萬顆被美國禁運的輝達晶片，白宮及聯邦調查局已啟動調查DeepSeek是否透過新加坡等第三方買家，違規取得輝達晶片。科技媒體也PO出一張圖，顯示自DeepSeek成立後，輝達在新加坡的銷售額激增 740%。

中國新創公司DeepSeek聲稱其開發的AI模型成本不到600萬美元，引發熱議，並一度造成股市崩跌。OpenAI 已指控中國DeepSeek未經授權盜用其 AI 模型進行開發。業界則認為，DeepSeek 採用了大量輝達H100 AI晶片來訓練模型。

心得:如果上周一台股有開盤，肯定是恐慌。但過了一周市場似乎認為這是個利多，從小那的反應與台積電股價反映已經慢慢收復跌幅了。過了就讓他過了，該關注的是未來。

川普簽署命令 美國對墨、加拿大及中國徵關稅 含報復條款

路透社報導，官員表示，對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。川普關稅行動的依據，是根據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）宣布國家進入緊急狀態。《國際緊急經濟權力法》賦予因應危機的廣泛權力。

4.本週市場重要事件

NA

5.結論

DeepSeek出現加速了AI軟體業發展，當硬體紅利逐漸減少，放眼看未來下一個契機可能就是軟體股。But誰又能在這股海裡面取得不錯的報酬?

至於台股台積電絕對是護國神山，下周一開跌的話我會考慮考慮是否要拉回就承接。

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警語:傑哥任何文章都沒有暗示明示勸誘買進。投資是要自己負責，如果你有與我意見相左，那你一定是對的。

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