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產業分析 - 淺談臺股中的 AI 概念股
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件，擁有強大設計製造能力的 AI Server 供應鏈為主，這與之前提過2024年個人投資主軸依然將專注於半導體、AI 與網通族群的邏輯一致。
個人基於收集到的所謂 「AI 概念股」 總共約36檔(未來仍可能持續增加)，涵蓋 PC 品牌、IP、半導體族相關、AI Server 組裝與關鍵零組件、以及軟體。本次將針對族群內個股依之前所提七大重要財務指標中的營收月成長、營業利益季成長率、稅後淨利季成長率、與EPS季成長狀況，再搭配20交易日(1個月)、10個交易日 (2周)、5個交易日與2個交易日之外資買賣超狀況進行判斷，將目前個股不分族群區分成三大投資優先順序。
在進行篩選之前，先簡單讓各位了解之前一直提到 「產品毛利率」、「營業利益率」、「稅後淨利率」 定義如下:
- 毛利率計算公式: 「毛利率= 毛利 / 收入」
用來初步判斷公司目前的獲利情形。毛利率如果是 30%，意指公司銷售 100 元，成本為 70 元，毛利就是 30 元。不同公司、不同行業通常會有不同的毛利率。譬如台積電的毛利率很高（約有 50%），鴻海的毛利率就很低（約 6-7%）。
- 營業利益率是公司本業獲利能力的指標。以前面算出的「毛利」扣除「營業費用」後所得的數字，就是「營業利益」。這筆金額愈大，表示公司愈能賺錢；而相反的，若計算出來的數字為負數，表示這公司的營運將面臨困難。
營業利益計算公式: 「營業利益 = 營收 – 營業成本 - 營業費用」
營業利益率計算公式: 「營業利益率 = 營業利益 / 營收 」
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