2024.02.21 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • 微軟擴大對其AI晶片效能投資,市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展,市場將關注今日盤後NVDA財報。
  • 2/21(三)NVDA財報,2/22(四)RIVN財報,2/23(五)SQ財報。預計2024/3/21美國利率會議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面61.1%不變,約27.7%技術面下降,位階下降至中性偏強,市場調節震盪整理,並有產業輪動表現。
  • 產業方面,市場多頭震盪,並以通信、消費、工業、科技主要震盪,公用事業、地產、金融、必須消費表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:公用事業、必須消費、醫療、能源、地產。
  • 市值方面,整體同步震盪調節,單日並以巨型股主要多頭震盪整理影響市場。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)中期、電動車(DRIV)中期、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.511%,前日13.534%,13.518%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測,短線受到1月通膨數據影響股債震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。中長線在市場關注聯準會降息,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.61%、10年期殖利率4.28%,30年期殖利率4.46%,3個月期殖利率5.41%,美元指數103.9、黃金2016、波動率(VIX)15.53。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國1月ISM製造業49.1,高於前月的47.4,連三個月上升至 15 個月新高,新訂單包含進出口訂單上升,新訂單與生產能力與滿足交貨,積壓訂單並未受到訂單上升而上升,客戶庫存續降下、以現有人力的產能即能滿足訂單,有望維持穩健溫和增長,給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 1月 ISM 服務業指數53.4,自2023年9月以來新高,積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩,以及新訂單需求增長,同步推升大範圍物價指數大幅上升,然而多數庫存繼續下降,續支撐新訂單需求,消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁,仍有望支撐市場伺機佈局,仍可將支撐經濟增長,並仍可能續支撐當前利率水準。

⭐️價量表現個股

UAL、WMT、GIS、ABT、CL等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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微軟擴大對其AI晶片效能投資,市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展,市場將關注今日盤後NVDA財報。

微軟去年11月推出運行大型語言模型 (LLM)並支援AI運算的晶片,並宣布將進一步投資開發新的網路卡,用以提高其AI伺服器晶片的效能,此前市場採用NVDA的AI晶片並搭配網卡銷售,市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展,市場將關注今日盤後NVDA財報,股市多頭震盪整理、資金輪動、尾盤見逢低買盤。



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