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隱藏版選股札記(搭配202007W3)

閱讀時間約 5 分鐘
  Ran不是專家學者,但有自己的一套脈絡,專家會教你8500點買入嗎?肯定沒有,因為他們都認為會有第二支腳,Ran從來不會預設高低點(就算內心有目標),但當趨勢出現反轉,就要懂得順著走,投資人可聽可看可驗證,看我是不是從來不會摸頭猜底,趨勢到哪我們就跟到哪,這是最順心順意的操作,股市本來就並非理性可以揣測,如果股市是理性預判的,相信應該很多人早就成為大贏家,但Ran也不是投機者,不會去隨意買入看不懂或是毫無基本面可言的股票。
  重點回來,目前關於第三季我個人偏好的持股大方向,是傳產優先,航運原物料觀光次之,最後才是電子金融類股,傳產類股種類繁多,不乏已經在天上飛的腳踏車產業,但仍然有許多仍落後或者是說業績優於預期,但股價尚未反應跟上的優質標的,在這波生技指數的大下殺,資金出逃的狀況下,傳產有機會成為新一波的資金挹注,即便不是長線,只少短線到中線有一定的保護,過高的電子當然成為第一波下殺的關鍵,而相對中位階的傳產則成了避險跟拉抬的好選擇。

  本篇限定文章將搭配202007W3的內容,衍伸討論相關標的,並且再加上隱藏版的傳產產業讓大家了解,為什麼這些傳產產業還能投資的原因。
  首先是製鞋三雄中的鈺齊-KY(9802),這檔曾經是低調的鑽石股,Ran早在2019年便持有,曾經獲利超過一倍,不敢說很懂,但是家被市場忽視的好公司。
圖片來源Ran的部分已實現損益
  接著是關於工具機族群,近期美股工具機曾有一度大反彈,美國工具機龍頭代表Caterpillar甚至營收還創高,臺股也曾受這波影響有出現短暫行情,但這不是我選入工具機的關鍵,可以仔細去查看臺灣工具機產業在6月營收已經都開始出現向上的狀況,因此Q2財報很有可能是利空出盡,再搭配資金轉移趨勢,是我Q3挑選工具機的關鍵,其中要加碼一隻隱藏的工具機標的:
  這檔工具機標的雖然不如龍頭雙王來得強,但是有特定券商在收籌碼,股價相對穩定,屬於短中期適合操作的標的,公司獲利雖不高,但在落底的工具機產業中反而成為不錯的標的,還有另一個關鍵是投信法人持續佈局,這是很重要的因素,既然資金必須出走到其他產業,那麼相對落後的工具機就有極大機會獲得青睞,建議不妨關注第三季之表現,如Q2財報出爐前夕投信法人籌碼增多,股價有拉抬的狀況,就是利空出盡的範例,單看盈餘不準確,如果仔細觀察毛利跟淨利,會發現該公司儘管在新冠疫情之下,毛利跟淨利並沒有明顯衰退至2017年的狀況,Ran會觀察季線,潛在中短線報酬價值約20%。
  接著是關於風電的部分,永冠(1589)這檔股票在年初時被寶佳集團收購,市場對於寶佳集團應該不陌生,這檔股票是特定人士集中持有,也是相對大多數籌碼都較為集中的狀況,因此在全部市場都翻漲過一輪之後,成為這一波資金青睞的標的,也受惠於台積電針對永續經營欲打造綠色供應鏈,其中相關的公司合作,最著名的第一個就是光洋科(1785)因此股價翻了一倍以上
  最後加碼隱藏版的關鍵傳產:
本欄所著之觀察與分析,僅作為個人投資參考與趨勢紀錄, 並非為推介買賣之用,請勿當成買賣依據。
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