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8.36% 現金殖利率好股還適合進場？
閱讀時間約 4 分鐘
有支現金殖利率蠻高的好股票我將近兩年沒操作過了，最近計算殖利率為 8.36%，我也在 2/10 盤中小買，距離三月下旬公布財報與股利尚有一個半月，還適合進場嗎？
本文將分享三點：
- 本次的計算過程
- 回顧上一次的計算，與實際的 EPS 及股利分別只差 0.1 元及 0.2 元
- 注意事項
試算 2022 的現金殖利率
先算 2021 全年 EPS
2021 前三季 EPS 3.53 元，至於 Q4 怎麼抓先看過去績效，如下圖。可以看出第四季 EPS ○○○○○○，則 2021 全年 EPS 為「4.1 元」 。
（資料來源：Goodinfo，以下均是）
順便一提，一年前的現在我也針對○○○估算過，那時抓 2020 全年 EPS 2.9 元，與實際公布的 2.99 元只差 0.09 元很準。但與這次的差別是 ○○○○○○ 我現在雖然持股集中在營造營建股，但每年底跟年初還是會關心○○○，賺點零用錢。
估計盈餘分配率
○○○的盈餘分配率一直很高，○○○○○○，今年我會抓○○%。
（圖省略，付費後完整閱讀）
盈餘分配率高也要能填息才實在，從下圖可以看出，過去 7 年填息花費日數介於 ○○○ 天，○○○○○○ 最近兩年越來越短。考量 2021 基本面強過 2020，估計今年填息日數將落在 ○○○ 天甚至更短。
（圖省略，付費後完整閱讀）
計算股利
全年 EPS 4.1 元乘以 87% 等於 3.57 元。
現金殖利率：8.36%（以 2/10 收盤價計算）
將 3.57 元除以 2/10 收盤價 ○○○ 等於 8.36%。
現在進場好嗎？
除了用現金殖利率判斷，我們再回顧歷史，看上一次公司宣布配息及財報時的股價變動情形，○○○○○○ 從宣布配息的收盤價起算到 8/9「漲幅約 13%」。
另外，如果早在宣布配息前就買進報酬率會更高，假設運氣好到買在○○○那報酬率會放大到「27.6%」。撰寫本文的現在是 2022/2/11，歷史是否會重演呢？！
歷史是否會重演？！
先看好的，今年一月營收○○○ 創歷史新高、是近 265 個月也就是 22 年新高。
（圖省略，付費後完整閱讀）
聰明的你應該○○○○○○
（圖省略，付費後完整閱讀）
關於這點，建議○○○○○○○○○。
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預估股息=EPS*近3年平均盈餘分配率
預估股息/收盤價=預估殖利率
1101台泥=7.3%
1210大成=5.68%
1229聯華=7.43%
1231聯華食=3.74%
5880合庫金=4.90%
全部5檔投資組合，預估殖利率由高至低依序排序。
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八月營收:
與去年同期比較，月營長成長率小幅衰退-2.63%
台泥8月營收89.64億元，月增率7.74％，年減2.62％，由於出售持有信昌化股權，台泥不再認列子公司營收，致營收較去年同期衰退。
現金股息:
8/12除息，現金股利3.37，開盤競價基準47.75
9/13收盤價
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再帶入技術面，來驗證基本面與股價的關聯性
最後要提一下這檔的盈餘分配率與殖利率
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