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8.36% 現金殖利率好股還適合進場?

閱讀時間約 4 分鐘
有支現金殖利率蠻高的好股票我將近兩年沒操作過了,最近計算殖利率為 8.36%,我也在 2/10 盤中小買,距離三月下旬公布財報與股利尚有一個半月,還適合進場嗎?
本文將分享三點:
  1. 本次的計算過程
  2. 回顧上一次的計算,與實際的 EPS 及股利分別只差 0.1 元及 0.2 元
  3. 注意事項

試算 2022 的現金殖利率


先算 2021 全年 EPS

2021 前三季 EPS 3.53 元,至於 Q4 怎麼抓先看過去績效,如下圖。可以看出第四季 EPS ○○○○○○,則 2021 全年 EPS 為「4.1 元」 。
(資料來源:Goodinfo,以下均是)
順便一提,一年前的現在我也針對○○○估算過,那時抓 2020 全年 EPS 2.9 元,與實際公布的 2.99 元只差 0.09 元很準。但與這次的差別是 ○○○○○○ 我現在雖然持股集中在營造營建股,但每年底跟年初還是會關心○○○,賺點零用錢。

估計盈餘分配率

○○○的盈餘分配率一直很高,○○○○○○,今年我會抓○○%。
(圖省略,付費後完整閱讀)
盈餘分配率高也要能填息才實在,從下圖可以看出,過去 7 年填息花費日數介於 ○○○ 天,○○○○○○ 最近兩年越來越短。考量 2021 基本面強過 2020,估計今年填息日數將落在 ○○○ 天甚至更短。
(圖省略,付費後完整閱讀)

計算股利

全年 EPS 4.1 元乘以 87% 等於 3.57 元。

現金殖利率:8.36%(以 2/10 收盤價計算)

將 3.57 元除以 2/10 收盤價 ○○○ 等於 8.36%。

現在進場好嗎?


除了用現金殖利率判斷,我們再回顧歷史,看上一次公司宣布配息及財報時的股價變動情形,○○○○○○ 從宣布配息的收盤價起算到 8/9「漲幅約 13%」
另外,如果早在宣布配息前就買進報酬率會更高,假設運氣好到買在○○○那報酬率會放大到「27.6%」。撰寫本文的現在是 2022/2/11,歷史是否會重演呢?!

歷史是否會重演?!


先看好的,今年一月營收○○○ 創歷史新高、是近 265 個月也就是 22 年新高。
(圖省略,付費後完整閱讀)
聰明的你應該○○○○○○
(圖省略,付費後完整閱讀)
關於這點,建議○○○○○○○○○。
承熙住的山莊,2/9
投資有風險,本文僅分享投資觀念,無股票投資勸誘之意,投資請審慎評估並自負盈虧。


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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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網友問假設殖利率是 9%,如果帳面獲利已經 30% 會選擇調節賣出嗎?我會!因為 30% 除以 9% 等於領到三年配息,所以我會部分調節 1️⃣ 存股代表短期內不能賣出嗎?2️⃣ 未實現獲利率是殖利率的幾倍賣出比較好? 3️⃣ 如果要賣,部分還是全部賣出? 4️⃣ 如果要繼續存,重點在未來獲利性
本文會把我手上的 5 家觀察中的營造股:根基、達欣工、建國、新建及德昌,以推估的現金殖利率做排行,同時比較相關財務數據,給投資朋友們參考。
承熙的安心投資定期報內容包括台股投資組合、持股原則、買賣策略、近期亮點與未來展望,透過方格子本付費專題定期發布,提供投資朋友參考。我的投資哲學是「追求安心投資」,一年 5%~10% 的投報率。持股配置中有些類股具有爆發力,讓安心的持股過程也有機會獲得「價差」。
承熙的安心投資定期報內容包括台股投資組合、持股原則、買賣策略、近期亮點與未來展望,透過方格子本付費專題定期發布,提供投資朋友參考。我的投資哲學是「追求安心投資」,一年 5%~10% 的投報率
封關與開關跟長期投資並無關係 1️⃣ 我為何買中租? 2️⃣ 持股要怎樣才能安心度過? 3️⃣ 接下來我會怎麼做?
達麗總銷 47 億的居山案已於 1/12 完工了,跟我們投資人最有關係的是何時過戶入帳呢?而在投資營建股如此艱難的時刻,我又願意等待達麗到何時呢?
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