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承熙 2021Q4 安心投資定期報 1

閱讀時間約 7 分鐘
承熙的安心投資定期報內容包括台股投資組合、持股原則、買賣策略、近期亮點與未來展望,透過方格子本付費專題定期發布,提供投資朋友參考。我的投資哲學是「追求安心投資」,一年 5%~10% 的投報率。
持股配置中有些類股具有爆發力,讓安心的持股過程也有機會獲得「價差」。安心投資才能騰出時間專注本業或享受生活。相關個股如於定期報之間發生重大改變,將散見於單篇文章,敬請鎖定。
承熙 2021Q4 安心投資定期報 1

一、根基 ( 2546 ):42.21%


持股原則

屬長期投資,是我「安心投資」的主軸。安心投資要的是每年 5% ~ 10% 的投報率,有價差就當多賺的,重點在能「安心」。我根基寫了 10 幾篇,請參考精選文,新舊訂閱戶都建議收看,才能知道為何能安心投資。

買賣策略

三月底即將公布去年度財報與股利,除非股價因此明顯上漲我會部分調節,否則就是續抱。過去一年(指農曆年,以下皆是)漲幅 15.7%,只勝過大盤 1.05%,還行。
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(圖片來源:Goodinfo,以下未註明來源者均是)

近期亮點與未來展望

台灣本土疫情再起,我仍舊認為「疫情有利於營造股」,這從去年 Q2 獲利表現可以推測出;此外,公司去年底法說會釋出拿下台積電幾個工程單的消息有助於獲利表現,可以參考〈根基 2021/11/25 法說會重點摘要|新變種病毒 Omicron 來襲更須要安心投資〉。
去年還拿下 31 億的新北泰山社宅案、21 億的兩橋案以及 71 億的三車站案,這都是毛利率中等的長期飯票,工期大多三年以上。
財報狗的資料顯示目前本益比 7.14 倍,最近四季 ROE 23.7%,但殖利率的部分我自己計算是 8.76%,算法在這篇
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(圖片來源:財報狗)

二、達欣工 ( 2535 ):14.1%


持股原則

長期投資,去年一整年建設(不動產開發)部門動靜少,主要以工程部門表現為主,我猜今年也是,同樣是肇因於本土疫情。過去兩年毛利率持續成長,我看好工程部門發展,如下兩圖。
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(圖片來源:達欣工財報、承熙製表)
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買賣策略

持股續抱、伺機加碼。過去一年漲幅 41.3%,贏過大盤 26.6% 很棒。去年前三季累計 EPS 2.64 元,估計全年 EPS 大約 3.32 元略遜前年的 3.74 元,因為少了建案挹注。殖利率部分,盈餘分配率抓去年的 67%,配現金 2.2 元,以 1/26 收盤價 32.75 元,現金殖利率為 6.7% 尚可。
公司截至 2021/11 在手訂單 660 億,其中未執行金額 337 億,如以 2021 全年營收 148 億估算,337 億可保兩年業績無虞,可以參考〈達欣工(2535)千張大股東一直買+外資連十買後一賣,有望填息?|最新在手訂單公司怎麼說〉。
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近期亮點與未來展望

從台積電去年重訊的資本支出案可以知道達欣工幾乎都有供應商,可以關注今年法說會有無近一步說明。另外從大股東與外資持股的持續增加,期待三月公布的全年財報與股利。
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(圖片來源:神秘金字塔)
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三、欣陸 ( 3703 ):8.8%


○○○○○○。

四、邦特 ( 4017 ):6.4%


持股原則

長期投資。邦特去年產品仍受全球醫療資源集中於治療 COVID-19 而排擠醫療產品,宜蘭新廠進度按照新聞所說,今年 Q2 可望完工,2023 可開始貢獻營收。

買賣策略

持股續抱。過去一年漲幅 -5.18%,輸大盤 -24.9%,是持股中比較慘烈者。
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近期亮點與未來展望

同樣根據新聞報導「宜科新廠預期將於今年第二季完工,後續驗收與客戶查廠約需半年時間,明年將可投產,邦特預期宜科新廠將替歐美大廠接單代工,產能可望在 2025 年達滿載。」
(待續)


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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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