20190510 市場手札

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經過等待之後, 結果還是不出其所料, 在今天中午時, 25%關稅的增幅已生效實施, 中國A股力道護盤的表現, 所以今天走勢出乎異常, 而人民幣的部份還是小貶的態勢, 倒是美債殖利率的利差收窄又可能出現殖利率倒掛的可能性, 這還是說明市場資金的行為模式, 看來中國是有所準備來防範這次關稅的衝擊, 今天人工味十足, 也得後續的觀察, 是否能一手穩住全球金融市場, 還是變成提領機的情況. 投資策略上, 最為保守的還是投資等級的固定收益產品, 接下來美國的內需產業, 或是關稅效應的替代產業機會, 科技類股的強度仍需注意, 若是轉弱的情況之下, 則先換股再說.
美中在美東時間週四(5月9日)晚間的談判沒進展,美國隨即照預定在美東時間週五凌晨12點1分將價值2千億美元的陸製品關稅稅率從10%調高至25%。對此,中國商務部隨在10日中午12點3分回應表示,中方對此深表遺憾,將不得不採取必要反制措施。第十一輪中美經貿高級別磋商正在進行中,希望美方與中方相向而行、共同努力,通過合作和協商辦法解決存在的問題。憂心中美貿易大戰再度開打,投資人紛紛把資金抽出股市、投入債券。路透社9日報導,理柏(Lipper)公佈的美國註冊基金統計數據顯示,截至5月8日為止當週,股票型基金(至少75%的資金配置在美股)遭贖回127億美元、已連續第三週呈現淨流出,是2019年1月30日以來最大單週失血額。垃圾債基金也被贖回2.12億美元。相較之下,投資等級公司債基金則進帳超過33億美元,延續自1月底以來的吸金態勢。貨幣市場基金也吸引約220億美元的資金流入,已連續第3週進帳。上述的發展其實都不出其所料, 資金避險的需求, 皆往投資等級債的方向流入, 也符會過去我一直在講的事.
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    就昨日不如預期的個股出現5%以上的跌幅, 顯示出資金對於利空的反應, 已明顯比利多的反應來的大, 雖然指數出現小漲小跌的狀況, 但是主要關鍵個股的表現已有不一致性的發展, 所以未來出現趨勢轉折的可能, 策略建議上維持順勢操作, 若是下跌3%以上, 可能就要調整方向了  昨日美股的財報公布中, 許多大
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