20190702 市場手札

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
目前市場的反應是對於美中貿易協議的會談啟動是正面的, 加上對華為的零組件部分解禁, 也讓半導體指數出現較大的反彈. 就目前來看, 川普還是給中國時間, 但對於未來的話語權還是在美國手上, 中國得到時間, 企求以拖待變, 等待川普勢弱而政黨輪替. 資金避險需求暫時舒緩的情況之下, 還是有機會再推一波向上, 策略上, 目前仍是隨趨勢而上, 但對於下半年的風險不可忽略不看, 這次的推延, 可能又是三個月的時間較大, 未來越接近選舉, 則對中的態度應該會趨於嚴厲, 未來美元資產仍是最佳首選。建議目前持有強勢類股, 股債比例視個人風險而定。
美國總統川普(Donald Trump)及中國國家主席習近平上週六(6月29日)同意重啟談判,華為(Huawei)有獲得緩刑的機會,緩解了貿易緊張升溫疑慮,半導體類股聞訊飛漲,標準普爾500指數更刷新歷史收盤高。川普週六表示,美國現有對中國輸美出口品的關稅,在談判期間不會解除,但先前他威脅要對其餘中國製品開徵的關稅,「暫時」不會實施。川普並宣布,中美關係「重回正軌」,不過他質疑兩國對長期解決方案的讓步意願。另外,川普也說,在美國高科技公司的要求下,允許華為繼續購買美國的產品、但前提是這些科技品不會危及國安,未來他的行政團隊會進一步討論這項計畫。
石油輸出國組織及俄羅斯等其他產油國(OPEC+)去年12月會議決定,自2019年1月起,將較去年10月基準減產120萬桶/日,初始將為期6個月。其中,OPEC成員國將減產2.5%或80萬桶/日,非OPEC產油國將減產2%或40萬桶/日。沙國能源部長法立赫(Khalid al-Falih)此前表示,他會較傾向於延長減產9個月的時間,這比市場原先預期的延長6個月時間要長一點,當然這還要在會議當中取得其他國家的支持。

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美股近日來的回檔整理, 除了漲多之後, 也是對於即將要開始的G20會議有所觀望, 短線資金在操作上, 還是有獲利了結出場, 來規避風險動作. 就現狀來看情緒主導了市場資金的流向,以債劵殖利率而言,資金流入避險的情況並不意外, 但是黃金價格因昨日的降息發言中, 是有大量換手, 熄火之餘, 油價仍是維持
在G20高峄會之前, 除了美國採取主動, 對付伊朗的動作之外, 市場資金仍然對於美中兩國的會談有所期待, 所以資金呈觀望等待的情況居多。油價目前並没有因伊朗受到制裁而有所上漲, 但是黃金在避險的需求之下, 再創新高. 當然這個背景因素在於, 7月FOMC可能會降息的可能性. 昨日道瓊指數已有出現爆量
目前市場期待FOMC降息, 所以資金目前呈等待的動作, 而就近日所公布美國的總經數據來看, 也並不是太理想的情況, 所以市場預期是更加的濃厚, 有期待就會有失望的可能性, 唯高盛目前的看法認為, FED不會輕易的降息, 所以這兩天資本市場的股市,債市及匯市皆是呈等待的情況,  接下來是G20的美中重
近日來國際發生許多事件, 如香港的抗議及中東的油輪被炸沈, 但是美股的表現仍然是不差.近日來雖然有些許的整理之後, 再往上走的機會仍大。現在市場資金關注兩大焦點, 一則是FOMC的利率政策, 在最新的就業數據不理想之後, 市場預期下半年的降息及幅度, 是讓公債殖利率大幅下挫, 接著是地緣政冶的風險,
昨日的美股呈現整理, 尤其是許多漲多的類股及固定收益的資產. 目前美的類股中, 消費; 固定收收相關的類股(房地產, ), 在殖利率相對報酬可能偏低的情況之下, 類似資產類別的機會變大.  目前以區域別來區分, 美國及已開發國家的市場表現優於新興市場, 俄羅斯除外, 類股中科技; 消費及農業糧食已創
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