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股價劇烈波動的意涵

閱讀時間約 2 分鐘
股市的波動起因於投資人的情緒起伏,如果情勢穩定,前景明朗,投資人的情緒也會相對穩定,所以多頭趨勢過程比較常見緩漲,波動幅度不大的震盪,直到累積相當漲幅之後的相對高檔區,股價比較容易出現大漲大跌的劇烈波動,主要原因是投資人情緒狀態的改變。
投資人情緒的樂觀程度,與投入的資金比例有關,當滿手股票時,必然是最樂觀的時候(因為樂觀才會投入所有資金),而隨著股市累積的漲幅越大,存在越多相對樂觀的投資人,使整體市場情緒被提升至高度正面的情境,不過,股票畢竟是相對風險較高的資產,投資人總是在真正的景氣與企業獲利尚未公佈的不確定情境下做決策,對於未來有些想像及預期,萬一出現任何可能破壞原本樂觀想像及預期的徵兆,讓樂觀的情緒快速轉變,未必是立即轉為悲觀,但只是疑慮或擔心就足以讓滿手股票的投資人調整持股,使股價出現相對劇烈的波動。
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人性容易選擇只看到自己想看的觀點,拿著鐵鎚的人,眼中看到什麼都像是釘子。有許多投資人帶著找尋機會之眼進到股市,看到股市下跌,只想到跌深是利多,眼中只會看到機會,看不到風險
與其說是因為預期的差距導致股價漲跌,不如說是因為股價表現,才讓新聞(或投資人)去解讀市場的預期狀況,比較像事後看圖說故事的解釋。
企業長期獲利能力不佳,但當時獲利表現還可以,或是當時股價表現相對強勢,看起來像是撿了便宜,只是拉長時間來看,以長期獲利能力評估的股價可能並不便宜。
蘋果電腦像是產業的領頭羊,領頭羊一轉向,後面整個羊群都會調整,不只是供應鏈相關的企業,包括各大外資分析報告,媒體評論,都可能採取相對悲觀的觀點,這也是一種股市的羊群效應。
景氣數據值得參考的理由,是它具有連續性,可以延續至未來一段時間,當經濟環境遭遇特殊事件的干擾,景氣數據的連續性可能受到破壞,以現有數據推測未來就存在相當程度的不確定性,使得投資風險升高
股市短期內大跌不一定具有投資機會,理解市場是否陷入恐慌,要看市場的情境及對應的經濟情勢變化,如果是股市對經濟出現錯誤的預期,股市背離經濟表現,跌錯了才會是趁機進場的時機
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與其說是因為預期的差距導致股價漲跌,不如說是因為股價表現,才讓新聞(或投資人)去解讀市場的預期狀況,比較像事後看圖說故事的解釋。
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