2018.08 2019H1 生活投資學

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投資離不開生活,從日常生活中尋找適合自己投資的產業,近期已持有或正在觀察的公司:
》中租-KY:包山包海的租賃龍頭 (台企租賃王),獲利成長的三個引擎:台灣、大陸及東南亞。2019/6在越南胡志明市成立總部,看好越南人口紅利 (9600多萬) + 中美貿易戰越南受惠轉單效應,開啟中租的黃金十年,力拼資產破兆。
》裕融:裕隆汽車集團的子公司,與母集團在中國合組裕隆汽車金融公司,主要以台灣、大陸為主,近年跨足菲律賓市場。另在2018年發行特別股。
》玉山金:金融股的績優生,經營團隊治理佳,近年來成長性還不錯。每年公告的股利,其中配股的比例,代表公司未來的成長率,觀察了幾年準確度還蠻高的。
》國泰金:壽險金融股的績優生,經營團隊治理很穩健,受2018年Q4股災影響,壽險部份出現虧損,股價在2019Q1來到近3年的低點$43.25。
》臺企銀:2017年起獲利成長不錯的官股銀行,近年的獲利已經大於1元,每年配息在70~85%。目前PE仍偏低,長期持有報酬率應該會不錯。
》鑽全:全球最大氣動釘槍專業代工廠,以歐美市場為主,持有大量的美元資產,受美元匯率影響很大(從年報的匯兌損益可知)。
》和碩:台灣第二大3C代工廠,以蘋果代工為主,2014年起既鴻海之後,年營收破兆。股價隨著蘋果手機銷售不佳而下跌,由最高點$100 @2017/7/19 修正至$46.75 @2019/1/8。
》廣達:NB/雲端代工全球第一,代工獲利下滑但財務團隊操作強,近年積極轉型AI及5G市場。
》劍麟:汽車安全零組件代工廠,隨著近年車市動能減緩而走跌,股價由$262 @2016/8/5修正至$58.9 @2018/10/26。
》皇田:車用捲簾全球第二,隨著近年車市動能減緩而走跌,股價由$222.5 @2016/9/22修正至$78.3 @2018/9/13。
》鐿鈦:微創手術醫材,美國嬌生醫材的代工廠;2017年切入牙材植入體打入美國龍頭廠,2018年Q4營收開始出現成長。
》昇達科:4G/5G微波高頻元件,並切入衛星寬頻市場,產品具有特殊利基性,可惜營收不大也不太穩定。
》芮特-KY:昇達科的子公司,主要產品為利基型工業用天線;2018/2019的題材為應用於智慧交通及能源的高毛利(目標30%)智能天線出貨大成長;5G天線則自2019年開始發酵,而原有的4G天線未來仍有五到八年的榮景。

》花仙子:做清潔產品的公司,屬於無聊的產業。主要產品為驅塵潔淨類51.04%、芳香消臭類27.99%、除濕類17.71%、廚具6.86% (2017年)。
》萬年清:做工業用水及廢水處理的公司,也是屬於無聊的產業。萬年清截至2019/5為止營收市場比重:越南佔77%,中國佔12%、台灣佔5%,其他則佔6%。2019/5/28興櫃轉上櫃,優點:廢水處理永遠做不完,未來的發展潛力很大;缺點:公司股本小(1.8億)、營收不大(2018年營收3.83億)也不穩定。
》宏佳騰:做機車、沙灘車代工的公司,也是屬於無聊的產業。2019年的機會:沙灘車代工量增、與gogoro合作電動機車在下半年推出、2018年進軍大陸市場2019年推出黃牌重機。2019年Q1獲利轉虧為盈,前5月的累計營收年增37%,Q3為全年旺季。
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    以價值投資為出發點,包括: 1.投資心法 2.投資策略 3.選股邏輯 4.標的觀察與記錄 5.各種價值投資的實驗記錄
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    (Revised: 2018/12)       B88巴菲特價值投資法,尋找具有翻倍價值的公司,在來到便宜價或昂貴價時,按紀律機械化操作買進或賣出,每季記錄一次。既然是走漫長的價值投資之旅,以長期持有為主,平時就每年領股息,到達目標價才賣出,不再刻意記錄公司的相關新聞,只有公布財報或年報時,才會關
        投資方法百百種,參考成功者的操作方法加上自己的實戰經驗,建立一套適合自己的操作方式,不論是價差操作還是長期投資,只要能長期而穩定的獲利就好。對我而言:投資化繁為簡,簡單的事情重覆做就會成功 = 對的方法 + 按紀律操作就對了。投資台股二十多年,大部份的時間以短期價差為主,而最近幾年則慢慢走向
     Revised: 2017/10     2014年8月離開職場後,在部落格記錄對投資的一些想法,同時自己也期許,如果找到屬於自己的投資模式,將關閉這個部落格,努力經營人生另一個事業 ~ 生態農場 (http://greenland59.pixnet.net),生產無毒蔬果,包括百香果、酪梨、愛文
      班傑明.葛拉漢(Benjamin Graham)是美國股神巴菲特的啟蒙老師,他的投資核心就是注重安全邊際。「智慧型股票投資人」是他一生投資的重要著作之一,AK在讀完之後,記錄本書的重點及心得。 ※葛拉漢將投資人分為「防禦型投資者」和「積極型投資者」兩種,前者著重在避免重大的錯誤或損失,並且不太費
    更新:2017/3      大數法則是統計學中機率論的主要法則之一,當某件事情重複的發生,那麼隱藏在其中的機率分配就會自然的顯現出來。而投資也有大數法則,遵循這個法則,賺錢的機會自然就會贏多輸少。   AK的大數法則表示如下: F(T=14,  $2%, Y10%, y10%, y5%, y0%,
    * 最新獲利狀況請參閱:投資記錄之一 (持股名單獲利追蹤) *   2018/8/23兆豐金在歷經去年的洗錢事件(2016/8/29)之後,至今約滿一年:股價從最低點($21.05)反彈至今($24.0,還原權息$25.42),漲幅約20.76%,而賺錢的核心動能尚未恢復到全盛時期(EPS=2.43
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