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股市盲目的現象

閱讀時間約 2 分鐘
一般人為什麼會看好特定的股票?最可能有幾個理由:股價一直維持不錯的表現,各種報導或研究報告都持正面樂觀的態度,長期累積的報酬績效優異,營收獲利持續成長,例如台積電幾乎沒有壞消息,是產業的領導廠商,市佔率很高,獨佔先進製程,預期未來仍可以維持領先的地位,找不到看壞的理由,不過,近幾個月來每天大約有3~5萬張的成交量,有多少買進的量,就有多少賣出量,如果持續看好,為什麼還會賣出股票?
看好企業未來的獲利與成長是一回事,要用什麼價格投資是另一回事,另外,投資必然有風險,過去的績效不代表未來能有同樣的績效,這些是投資前必須有的認知,台積電也不例外,在這些考量之下,每天仍有人賣出台積電的股票,過去一段時間,外資、投信有時也會賣超台積電,這些是在提醒,如果各種報導都只有正面樂觀的消息,恐怕是一種盲目的現象,股價不會只漲不跌。
經典比喻用人溜狗的現象來說明經濟基本面與股市的關係,為什麼會有溜狗繩的存在?即然長期看好,股價為什麼還會來回震盪的波動?溜狗繩多長?股價跑多遠是合理的?對於製造業而言,中短期內的供給量是有限的,如果產能已經塞滿,所能產出的量也無法再增加,擴產建廠都需要時間,產量的限制就是溜狗繩,拉住股價而不致於一飛沖天,
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買賣股票的時機,和所選擇的股票有關,對於好公司好股票而言,因為股價長期上漲,多數時候都是買進的時機,只有少數時間是相對較不洽當的買進時機
還有溜狗繩套在脖子上,而且狗也不會用高速跑太久,在技術分析角度的現象是,乖離率較高(可能過度樂觀)時,相對高檔區的連續急漲或連續跳空(衝太快),是即將休息或回跌的徵兆。
使用技術分析理解股市波動,必須了解技術分析以外,市場的情境變數與風險,是否可能使技術分析的可靠性降低,例如由股價跌深反彈所帶動的行情,與成長企業股價創新高所帶動的行情,兩者的想像空間不一樣。
由於類股的差異,無法藉由觀察股價指數而了解不同類股的表現,不易透過指數了解市場發生甚麼事,這種情況的股價指數的參考意義降低,以為可以藉由指數來了解股市概況,實際卻是干擾判斷的雜訊。
有些看似與股市有關的事情,在中長期投資角度可能無關緊要,實際是其他人的行為,影響投資人的情緒,而不是新聞事件本身,其他人的反覆無常,影響了投資人的理性判斷
股價是市場所有買賣力量交易的最終結果,具有一定程度指引訊號的意義,市場交易者多數看好未來,才會推升股價去突破壓力,但若要把這樣的訊號,當成是進場投資(投機)的訊號,還有一些問題要想得更清楚。
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