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【漁夫談風控】賺錢時如何持盈保泰?以陽明為例

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遇到大波動投資人常不知所措,畢竟大多數人沒辦法每分每秒都在盯盤,就算能盯著也可能受到情緒影響做錯決定,所以今天要來跟大家聊獲利時我如何用最輕鬆簡單的方式持盈保泰。

最近水手們荷包滿滿,恭喜有買到船票的韭菜老司機們。但不可避免的是,一段漲勢終究會面臨股價修正,這時候又該如何做好風控呢?

今天要來跟大家分享懶人風控法,也就是「金字塔策略」。
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為什麼這麼做?以鄉民A、鄉民B為例 (參考鄉民進出場價位,並模擬不同部位)

鄉民A:來回操作三次,不畏高價逐漸擴大部位

  1. 成本80買進1張,股價160獲利出場,報酬+80,000
  2. 成本170買進2張,股價200獲利出場,報酬+60,000
  3. 成本190買進3張,尚未賣出

以7/9收盤價195.5來看,高檔向下修正-16%,該賣還是不該賣?如果簡單算一下,大約跌到140附近,前面兩次的獲利就會全數回吐。但此時對大多數人來說,可能心中想法停留在少賺了16%,也就是回吐將近12萬 (但其實還沒虧到本金呢)

鄉民B:金字塔策略,操作三次但逐漸縮小曝險

  1. 成本80買進3張,股價160獲利出場,報酬+240,000
  2. 成本170買進1張,股價200獲利出場,報酬+30,000
  3. 成本190買進0.5張( 註:零股交易很方便喔!),尚未賣出

這時你就可以發現,如果陽明真的跌回140,鄉民A獲利將歸 0,但鄉民B仍然獲利+245,000,所以,誰風險控制得較好呢?我想答案很明顯。甚至鄉民A最高曾曝險57萬的本金,但鄉民B,從頭到尾最多只用了24萬的本金而已。

換句話說,地基若打得愈穩,整體勝率絕對更高。所以,如果你是鄉民B,恭喜你,隨時想下船就下船。但如果你是鄉民A呢?前面一共賺了14萬,但目前股價殺回並接近平盤,該怎麼看待?

答案:反問自己,能接受多少的虧損來換取未來上漲的機會?

如果你心中的答案是3萬,鄉民A應該在股價跌破180時全數賣出,還能保有淨獲利+11萬。如果心中答案是5萬,鄉民A應該在股價173時全數賣出,如此能保有淨獲利+9萬。

畢竟航運股行情已經走了好一大段,後面沒有人能夠100%預測未來走勢,所以在這樣的情況下,個人認為回歸到風控策略會是更好的做法。當然,建議的做法是,一開始就遵守金字塔策略,在這個時間點你的心情幾乎可以完全不受影響。而執行起來會不會很難?我想不會花你太多時間跟心力。

另一方面,如果你和筆者一樣,是不喜歡殺進殺出的類型,金字塔策略一樣可以應用在向上加碼的配置,能幫助你在風險不提升太多的情況下,創造更多獲利數字的機會,像我這樣的懶人覺得非常好用。

如果想知道基本面看法的部分,筆者其實認為航運股還有機會再走一段行情(但可能漲幅不會比前一波大)。主要因雖然拜登近期試圖打壓運價,短期影響航運股展望,但整體預期今年第三季海運的供需失衡恐更緊繃。有興趣可以參考我的前一篇文章《航運榮景持續?水手們何時該怕水?》

如果妳/你喜歡這篇文章,麻煩幫我點愛心,妳/你的一顆心是我持續分享的動力!


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