#短線交易邏輯

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明


前言

過去的我,曾經一天"總"資產翻五倍,後來有一次凹單凹下去,全部賠回去。

如果能選擇,要選爆賺還是要穩定獲利?

現在的我肯定是選擇穩定獲利。

每年交易市場上,我們總會看到各種幣神,但真的能活得久的有幾個?

靠運氣賺的,就會靠運氣賠回去,有時候慢慢來,其實反而不會比較慢。

多數人當初會選擇進來幣圈,就是因為看上幣圈驚人的報酬率吧?

但我後來發現,我喜歡的不是報酬率,而是喜歡幣圈的效率。


每個人適合的交易邏輯都不一樣,只要能讓你活在市場的方法,就是好方法。

勝率重要嗎?勝率對我來說其實不重要,重要的是進場時的風報比是多少。

風報比=報酬/風險
舉例:100元進場,120元停利,90元停損,風報比=(120-100)/(100-90)=2

交易時,我們通常會說這筆交易賺幾R,而所謂的R就是停損的點數,以上面的舉例來講就是10,所以這筆交易停利後,我們就會說是2R(10*2),代表這次交易是用1點的風險換2點的報酬。

假設一、勝率30%、風報比2.5
期望值(預期報酬率)=30%*2.5-70%*1=5%

假設二、勝率70%、風報比1計算  
期望值(預期報酬率)=70%*1-30%*1=4%(預期報酬率)
透過上述兩個假設,你認為勝率比較容易控制還是風報比呢?

短線交易複盤(15分鐘時框)

計算基礎:

1.收盤在區間內,跌破或突破就進場,停損守通道上緣或下緣。

(這邊我複盤的方法是插針就進場,但實際上會建議"收盤後"跌破或突破後再進場,避免容易被洗盤)

2.若此筆交易最大風報比小於1,而最後此筆交易碰到停損,就算打損。

3.若此筆交易最大風報比大於1,而最後此筆交易碰到停損,就是打平。

4.若此筆交易最大風報比大於2.5,而最後此筆交易碰到停損,就是獲利2.5R。

5.若此筆交易最大風報比大於2.5,而最後此筆交易沒有碰到停損,出場點就是計算到轉作空的時候。

以下以2023-06-04 0:00~20236-06-17 0:00 複盤舉例

#20230604 #BTC #本週盤勢分析

規劃後,即跌破以下兩個支撐位:

弱支撐位(藍線):27,300-27,100

強支撐位(藍線):26,800-26,600

所以支撐位轉為壓力位,但這週跌破後還沒規劃新的支撐位,故沒有做多的操作。

#20230611 #BTC #本週盤勢分析

開始依規劃多、空操作

raw-image


兩週績效:打損六次、打平一次、獲利三次

績效表現(簡單計算版)=6*(-R)+1*(0)+3*(2.5R)=1.5R
#獲利的部分我們最多抓2.5R,意思是每次見好就收。

若按計算基礎,轉作空才停利呢?

績效表現(實際績效版)=6*(-R)+1*(0)+[7R+3.67R+7.32R]=17.99R

這就是我所謂的不要求爆賺,只要穩定獲利就好,投資美股"年"報酬率約8~11%,而簡單計算版,雙週報酬率1.5%,換算年化報酬率約36%,實際績效版,雙週報酬率17.99%,就不換算年化報酬率了,這就是幣圈的效率,從頭到尾守紀律,按規劃操作,該停損就停損,該讓市場洗盤就讓市場洗盤,只要風報比正確,勝率低還是能獲利。

以上計算皆不含槓桿,單純以現貨操作做計算。







留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
給我狗狗幣的沙龍
1會員
22內容數
我們只是單純的技術分析交易者,透過長、短週期規劃交易策略, 熊市最佳績效總資產翻三倍,實際打單績效歡迎透過Instagram記錄驗證。 每週固定分析BTC看法以及短線操作建議,希望讀者都能從風險最低的BTC開始加入這個市場,培養正確的投資觀念。 另外歡迎追蹤我們的IG:給我狗狗幣 若有任何建議都可以提出給我們,謝謝。
你可能也想看
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
全球科技產業的焦點,AKA 全村的希望 NVIDIA,於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1,實際日曆期間為今年二到四月),交出了打敗了市場預期的成績單。然而,在銷售持續高速成長的同時,川普政府加大對於中國的晶片管制......
Thumbnail
全球科技產業的焦點,AKA 全村的希望 NVIDIA,於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1,實際日曆期間為今年二到四月),交出了打敗了市場預期的成績單。然而,在銷售持續高速成長的同時,川普政府加大對於中國的晶片管制......
Thumbnail
重點摘要: 6 月繼續維持基準利率不變,強調維持高利率主因為關稅 點陣圖表現略為鷹派,收斂 2026、2027 年降息預期 SEP 連續 2 季下修 GDP、上修通膨預測值 --- 1.繼續維持利率不變,強調需要維持高利率是因為關稅: 聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議
Thumbnail
重點摘要: 6 月繼續維持基準利率不變,強調維持高利率主因為關稅 點陣圖表現略為鷹派,收斂 2026、2027 年降息預期 SEP 連續 2 季下修 GDP、上修通膨預測值 --- 1.繼續維持利率不變,強調需要維持高利率是因為關稅: 聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議
Thumbnail
勝率不是聖杯,需要搭配盈虧比來得出期望值。而交易者只為一件事交易 — 正期望值。
Thumbnail
勝率不是聖杯,需要搭配盈虧比來得出期望值。而交易者只為一件事交易 — 正期望值。
Thumbnail
複盤說明請詳 上週短線交易複盤 : 打損兩次、獲利兩次。 若每次停損抓總資產1%,本週績效表現為8.99% 上週長線交易複盤 : 如同上週規劃的,右側掛單,目前觸發且進場了。 圖為BTC週線 如同上週分析的一樣,刻意洗盤假跌破,插針下去頸線後就彈回來。 不猜方向,該進場就進場,該出場就出場,按規劃操
Thumbnail
複盤說明請詳 上週短線交易複盤 : 打損兩次、獲利兩次。 若每次停損抓總資產1%,本週績效表現為8.99% 上週長線交易複盤 : 如同上週規劃的,右側掛單,目前觸發且進場了。 圖為BTC週線 如同上週分析的一樣,刻意洗盤假跌破,插針下去頸線後就彈回來。 不猜方向,該進場就進場,該出場就出場,按規劃操
Thumbnail
前言 過去的我,曾經一天"總"資產翻五倍,後來有一次凹單凹下去,全部賠回去。 如果能選擇,要選爆賺還是要穩定獲利? 現在的我肯定是選擇穩定獲利。 每年交易市場上,我們總會看到各種幣神,但真的能活得久的有幾個? 靠運氣賺的,就會靠運氣賠回去,有時候慢慢來,其實反而不會比較慢。 多數人當初會選擇進來幣
Thumbnail
前言 過去的我,曾經一天"總"資產翻五倍,後來有一次凹單凹下去,全部賠回去。 如果能選擇,要選爆賺還是要穩定獲利? 現在的我肯定是選擇穩定獲利。 每年交易市場上,我們總會看到各種幣神,但真的能活得久的有幾個? 靠運氣賺的,就會靠運氣賠回去,有時候慢慢來,其實反而不會比較慢。 多數人當初會選擇進來幣
Thumbnail
交易有四大元素,而我們的目標是讓自己每筆交易能有足夠的優勢,並在長期執行下,用累積的優勢轉換成豐厚的利潤!你準備好讓資金變成雪球,越滾越大了嗎?
Thumbnail
交易有四大元素,而我們的目標是讓自己每筆交易能有足夠的優勢,並在長期執行下,用累積的優勢轉換成豐厚的利潤!你準備好讓資金變成雪球,越滾越大了嗎?
Thumbnail
上篇「新手交易體系建立第2期-風險控管」有和大家提到只要長期EV(期望值)為正,做好正確的風控,損益曲線就會一直往上,那從這邊要延伸兩個問題: 合約槓桿到底要開幾倍,才符合我們所提的風控呢? 單筆交易虧損要如何設,才能有效保護整體資產? 如果還沒看過上一期文章,建議先點擊上方連結前往閱讀哦
Thumbnail
上篇「新手交易體系建立第2期-風險控管」有和大家提到只要長期EV(期望值)為正,做好正確的風控,損益曲線就會一直往上,那從這邊要延伸兩個問題: 合約槓桿到底要開幾倍,才符合我們所提的風控呢? 單筆交易虧損要如何設,才能有效保護整體資產? 如果還沒看過上一期文章,建議先點擊上方連結前往閱讀哦
Thumbnail
前言 為什麼想搞這個呢 因為有看我前面一些文章的 大概也知道 我是短線交易者 只賺取日內的波動 基本不留倉 但我想要試著做看看長線 於是乎 半認真半鬧的方式 想說乾脆來做個實驗企畫 順便給大家看戲好了 訂閱就當付門票吧XD 雖說只有20美 連賠20次 我還是會心痛QQ 主軸 分成三大部分
Thumbnail
前言 為什麼想搞這個呢 因為有看我前面一些文章的 大概也知道 我是短線交易者 只賺取日內的波動 基本不留倉 但我想要試著做看看長線 於是乎 半認真半鬧的方式 想說乾脆來做個實驗企畫 順便給大家看戲好了 訂閱就當付門票吧XD 雖說只有20美 連賠20次 我還是會心痛QQ 主軸 分成三大部分
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News