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【投資組合】台股配置及個股簡評

2021/11/10閱讀時間約 4 分鐘

投資組合調整:

賣出:
中信小資高價30ETF/中信綠能及電動車ETF
(報酬率:8.1%、2.7%)
賣出理由:加碼政伸
買入:政伸/定期定額標的(台積電/統一超/和潤)
買入理由:逢低分批加碼/定期定額

中租-KY(5871)

業績表現:2021年10月合併營收62.89億元 年增21.62%
每股盈餘(Q3):10.93元
近期新聞:
《金融》攻綠能、助融資 中租籌資多管齊下
「雙11」剛啟動 中租零卡交易業績已成長逾2倍
小樂短評:
中租前九月業績表現依然穩健,10月份營收仍繳出年增21.62%的好成績。個人仍是樂觀看待今年中租每股盈餘14塊達標。股價目前回檔至251元,本益比接近18倍,不算便宜,但成長動能若可持續,還是有機會挑戰前高的281元。至於有人問到中租的股價有沒有可能上300元?個人認為機會是有的,不過還是要看公司釋出的業績展望訊息,個人認為今年要上300元的可能性較小。持股策略上仍是作為核心配置,長期持有。

床的世界(2938)

業績表現:床的世界 110年10月營收8207萬、年增14.93%
每股盈餘(H1):1.71元
小樂短評:床的世界10月營收年增將近15%,隨著天氣漸趨寒冷以及五倍券的商機,第四季的營運表現將會是全年最佳的一季。床的世界股價波動度相對較低,目前持股策略仍是繼續持有,作為防禦型的配置。

統一超(2912)

業績表現:2021年10月合併營收226.27億元 年增4.41%
每股盈餘(Q3):6.29元
近期新聞:
統一前三季純益衰退8.33% EPS 2.9元
超商雙雄前3季獲利不如去年 第4季盼五倍券增溫
小樂短評:
統一超的營收結束連四個月年減的窘境,10月份營收轉為年增4.41%。雖然前三季的獲利衰退,不過展望第四季在疫情趨緩下,有五倍券、雙11、耶誕節、跨年等商機加持,應可期待獲利的回溫。統一超全年的每股獲利個人認為將落在8~8.5元之間,但最壞的時間已過,明年如無疫情干擾可望恢復成長軌道,股價也有機會完成打底向上。近期統一超不受前三季業績不佳影響,股價明顯走強,投資策略上個人仍以定期定額或不定期零股投資的方式加碼。

聯華控股(1229)

業績表現:2021年10月合併營收9.74億元 年增20.71%
每股盈餘(H1):2.16元
近期新聞:
《產業》永聯、聯華置產 打造新智慧物流園區
小樂短評:
聯華10月營收年增20%,近期股價雖然稍有回檔,然而依舊屬於強勢整理格局。如果近期公布的第三季業績仍相當理想,個人認為還是有機會挑戰前高的63.3元,持股策略上除非有遇到較大的回檔(20%以上)才考慮加碼。

台積電(2330)

業績表現:2021年10月合併營收1345.39億元 年增12.77%
每股盈餘(Q3):16.6元
股利政策:目前仍維持季配息每股2.75元。

近期新聞:
台積電10月營收減逾一成,但Q4達陣無虞,可望續創新高
多家外資挺台積電日本設廠 目標價上看1,028元
小樂短評:
個人在台積電的持股策略上還是以定期定額為主,隨著美國科技股的財報亮眼以及幾位大客戶的業績宣示(輝達跟AMD都說要投入元宇宙商機,當然要靠台積電的最先進製程),台積電的訂單依舊滿滿。公司投資力度(包含日本及高雄)加大,雖然短期建廠會有折舊攤提以及獲利期拉長的問題,但長期而言我認為還是正面的,畢竟全世界都需要台積電的晶圓製造能力已是不爭的事實。

政伸(8481)

業績表現:2021年10月合併營收1.26億元 年增-5.49%
每股盈餘(Q3):5.03元
近期新聞:《其他股》高球+自行車 政伸今明年本業旺
小樂短評:
政伸10月營收仍呈現衰退,前三季每股盈餘5.03元,雖然天津廠可能認列一次性損失,不過據公司說法第4季在越南廠復工,及進入下游客戶傳統旺季,營運將回穩。個人估全年每股盈餘應該可達標6元的水準。近期政伸股價確實持續探底,但這也表示安全邊際更加寬廣了,以目前推估不到12倍的本益比,相較大盤的15倍本益比,顯然相當可口,如仍股價繼續跌破70元,持股策略上我會繼續加碼。

和潤(6592)

業績表現:2021年10月合併營收16.17億元 年增26.2%
每股盈餘(Q3):4.34元
近期新聞:
和潤企業前三季獲利年增23.5%,每股盈餘4.34元,創歷年同期新高
小樂短評:
和潤前三季獲利創新高,10月營收年增率更達26.2%。檢視其大陸子公司和運國際租賃今年在中國大陸獲利成長116.5%,相當驚人!個人預估今年和潤的每股盈餘會落在5.4元到5.7元之間,目前股價來到近期的相對高點,個人看好其長期營運發展,投資策略上仍以定期定額買入為主。

後記
這篇文章應該是今年最後一篇投資配置檢討文,以後應該會一季寫一次配置檢討文。
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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