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威利財經角存股試算表

2022-01-05|閱讀時間約 4 分鐘

前言

一直以來都是使用EXCEL製作股票的投資紀錄,也有用過其他作者的版本,不過總覺得不夠自動化,
除了將股票投資的紀錄下來,讓EXCEL自動計算成本外,還希望可以彙整成一份投資報表,這樣一目了然目前的投資配置損益。
投資配置的表格圖片化,有助於資產配置時快速的了解投資的比例應該如何做調整。但是以往的方式每年的股票配息
或其中各時期的買賣紀錄繁雜,再加上股票的檔數隨著時間變多,管理的複雜度也會增加不少。
圖片畫成圓餅圖也是一件累人的事情,尤其投資標的新增跟刪除,圓餅圖每次都要重畫,要是可以自動跑圖片就太好了
進而在計算XIRR(內部報酬率或稱年化報酬率)時,更發現要人工將每檔標的的買賣紀錄與領股息紀錄,
彙整成EXCEL可以吃的XIRR數據,也是相當累人的事情,例如有十檔標的就得將十檔標的歷年來的買賣紀錄與股息紀錄彙整成一列,再使用XIRR函數計算。
手動做完大概就暈倒了。有了XIRR數據才能做投資績效的計算,有的朋友喜歡跟大盤比較,有的喜歡跟定存比較都是不錯的。
因此大概設計會有以下的功能需求,因為這是個人客製化的產品,如果功能需求有跟我類似的就可以使用看看
(1)存股紀錄表,可以自動計算配息後或買賣後的持股成本
(2)可以畫成圓餅圖,要自動更新標的刪減
(3)要一次可以算很多標的,統整成一份投資組合XIRR
(4)可以自己自動更新股價,因為我很懶得自己爬網頁填數據
(5)要可以記錄台股跟美股,都要可以更新股價
(6)要自動將美元資產轉成台幣計算,所以要可以自動抓銀行匯率做美元資產轉台幣計算
(7)可以一鍵將各股股息配息紀錄配息金額抓下來,在EXCEL上呈現,同(4)很懶得一個一個網頁找資料很累
(8)要可以彙整成一份報表,眼睛看就知道哪檔成本多少,有沒有虧錢,還是有賺錢,最好可以把虧錢列紅字
(9)操作介面的按鈕不要太多,簡單幾個就好
(10)新增標的時,要可以自動幫我新增一個新標的的存股表,方便填寫,不要我還要手動移動複製增加一份
(11)股號填寫時,不小心填到重複的股號要提醒我有重複填寫,才不會白癡多填一份一樣的內容
(12)圖表圖形最好一張圖就好,可以快速用產業分類,看比例,也可以在同一份看台幣資產與美元資產的比例各是多少
(13)減資或增資或是美股股票分割,可以讓我自己用存股表調整市價與股數
(14)可以把每日投資組合的市價與成本價都記錄成一個表格,自己計算出目前(市價-成本)/成本=報酬率,而且按一個鍵會自動更新,在幫我把每日報酬畫成折線圖
(15)可以把每年投資金額與股息列出
大概以上這些功能就是我心目中認為最好的存股表

軟體分享使用,非商業使用免費

下載請到網頁

相關說明

參考網址參考網址2
ADVANCE / BASIC版本,BASIC 只有支援台股報價更新,會用FB私訊提供下載連結給你,會給壓縮檔,避免有人使用Google試算表開啟隨意修改,解縮的軟體,請參考7Z官網
第一次使用的朋友請務必看過以下影片
[2021年存股配股配息試算表#1]-修改說明
[2021年存股配股配息試算表#2]-版本差異說明
[2021年存股配股配息試算表#3]-Q&A常見問題
[2021年存股配股配息試算表#4]-新功能介面介紹
[2021年存股配股配息試算表#5]-新版本轉移存股表注意事項
[2021年存股配股配息試算表#6]-報酬率曲線使用方式

幾點跟大家說明:

(1)這個軟體2017年開始開發到2019年才算穩定,2018年提供給大眾免費使用至今,這個軟體本身就是設計給我自己使用,當然陸續有加上一些用戶的建議功能。
目前市面上應該還找不到全自動的存股配息試算表,還能夠將整體組合年化報酬率計算出來,這也是一直維護下去的原因。
(2)使用期限到期後怎麼辦?一季回來更新檔案,避免時間久遠,有些問題沒修正,導致不能使用。
(3)是否可以購買此軟體?目前沒有販售,如果使用有幫助可以下方連結贊助 https://allmy.bio/willyfc5566
(4)軟體開發平台是 OFFICE2019,365版本有測試過,其他版本不保證可以使用

存股配息試算表的使用心得

有興趣的朋友可以點選來聽S3 EP12 (35:25)處。
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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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