昨日美聯儲主席鮑威爾的講話牽動著無數投資者敏感的神經。要知道,這將是5月份利率決議之前最後一次美聯儲公開表態。在政策正式發佈前,整個美聯儲將進入緘默狀態,無法再向市場傳遞消息,由此可見鮑威爾這次講話的重要性。事實上,市場在講話之前已經做好了準備,空頭方早早開始拋售股票債券並持有美元,全球股市自美市開盤後便不斷下滑,之前比較抗跌的美國道鐘斯指數也沒能倖免,美元與美債收益率同時上漲。不得不說,有時候市場預期比實際政策的影響更大。有意思的是,這恰恰是鮑威爾昨日講話中想要表達的內容,美聯儲政策不僅要消滅通脹“惡龍”,還要瓦解市場對高通脹的預期。“言出法隨”是美聯儲必須要做到的。
超精闢分析讓你不再錯過美股熱點!從昨日講話內容上來看,其實和市場預期相符。鮑威爾確定了降低通脹的決心,表示將在5月份會議上討論加息50個基點。目前美聯儲中不管是鴿派還是鷹派官員都認可提高加息力度。不過針對市場擔心的衰退問題,鮑威爾仍然堅持美國經濟將“軟著陸”。他表示加快緊縮是為了控制經濟的過熱現象。美聯儲會通過工具讓供需同時恢復,以維持經濟的穩定,同時降低通脹水準。
受到鮑威爾講話的影響,掉期市場中連續3個月加息50個基點的可能性已經接近100%,甚至有交易者押注美聯儲會單次加息75個基點。根據日本最大投行野村的最新預測,美聯儲或將在6月份和7月份各加息75個基點,可見加息預期還沒有見頂。縱觀昨日整個市場的表現,快速加息已經達成共識,磨滅了投資者中尚存的僥倖心理,風險資產開始了新一輪“拋售潮”。
在這一輪“拋售潮”中,需要格外關注歐洲尤其是法國股指。本周日是法國總統大選的最終投票日。雖然在民調中,馬克龍支持率遠超勒龐,但有了英國脫歐和特朗普上臺的先例,這次大選的地緣政治風險不可小覷。不少金融機構都在提醒投資者小心勒龐當選後的“黑色星期一”,可能會令歐洲股市集體大幅崩盤。
從法國指數四小時圖來看,伴隨鮑威爾講話,指數同樣吐出部分漲幅,回到下方的震盪箱體結構。短線形態呈現“破頂翻”,長線受到下降趨勢線壓制。指標方面,鱷魚唇線觸及到K線,有咬合的跡象;同時AC線下行接近零線,AO線變色高點下降。整體來看,空頭力量雖然開始發力,但並沒有扭轉震盪局勢。短線以突破做空為主,關注6600位置的實體突破行情,入場時機可以配合AC柱線下穿零線的空頭信號。如果勒龐周日意外獲勝,指數很可能獲得大量空頭賣壓,導致價格下穿6450的短線支撐。同樣配合消息面以短線突破做空為主。再下方的支撐要看6000的整數字元大關和5800前低點位置。
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16:00 歐元區4月製造業PMI
16:30 英國4月製造業與服務業PMI
20:30 加拿大2月零售銷售月率
21:00 歐洲央行行長拉加德發表講話
21:45 美國4月Markit製造業與服務業PMI
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