<大賣空主角 Burry 清倉大甩賣!監獄股的吸引力是?>

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
今天最熱議的新聞,大概就是大賣空主角 Michael Burry 的 13F 持倉報告,他在 22Q2 的時候出清了全部 11 檔持倉,包括谷歌、臉書、蘋果的看跌期權等等,並買回且持有唯一一檔股票:監獄股 GEO!
我們在 2 月底的報告:<眼光獨到的 Michael Burry!看到了哪個產業的抄底機會?>中,就已經追蹤並關注到他非常看好監獄股,而監獄股在 3-5 月確實有一波漲幅。
當時 Burry 較為看好的 CXW 波段漲幅高達 50%、而 GEO 的漲幅也有超過 40%!
當時較為看好 CXW 的理由,節錄一段報告內容:
原本 CXW 和 GEO 的公司性質都屬於房地產信託基金(REIT),REIT 在房地產獲得的收入和分配給股東的股息,通常不用繳納聯邦所得稅,但條件是需要每年向股東分配至少 90% 的 REIT 收入。這也是為什麼監獄股以往的殖利率可以高達 20% 的主要原因。
而 CXW 從 2021 年開始,為了改善負債結構,變更了公司結構從 REIT 轉為一般公司,因此不用在把 90% 的收入拿來分配給股東,把錢用來還債「去槓桿」。
這就有點像先前的頁岩油公司,不再拿獲利去探尋更多頁岩油氣擴大規模,而是將現金拿來償還債務、或是還給股東。
GEO 也打算跟隨 CXW 的腳步,自 2022 年的財政年度開始從 REIT 轉換為一般應稅公司。
當公司把錢用於償債後,公司體質的改變再次吸引投資人!我們認為這是 Michael Burry 增持 CXW 並減持 GEO 最主要的原因!
現階段 Michael Burry 更看好 GEO,或許是認為 GEO 將走上 CXW 走過的路,公司體質改變的效應將吸引投資人!而從股價來看,GEO 也確實比 CXW 還要堅挺。
<眼光獨到的 Michael Burry!看到了哪個產業的抄底機會?>:
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