財經捕手 -- 每日市場觀測
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總經看趨勢！產業研究抓未來機會！技術分析找點位！
我們所賺的每一分錢，都是對這個世界認知的變現，除非靠幸運，但最終也會靠實力虧掉。
推廣由總經自上而下的投資方法，專注了解「底層邏輯」並以此抓準趨勢！
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本篇文章為財經捕手PP的最新投資觀點回顧及市場分析，詳細分析2024 Q1的投資主題和收益，以及近期金融市場的短期趨勢動態分析。文章內容豐富，涵蓋科技股、庫存循環股、原物料等投資主題，並提供對近期市場盤勢的觀察和建議。若對金融投資有興趣的朋友不妨訂閱閱讀。
本文介紹了美國資訊安全技術服務龍頭 CrowdStrike（CRWD）在雲端世代的資安前景，包括行業趨勢、公司簡介、產品架構、競爭優勢和財報解析。 文章分享了 CrowdStrike 的獨特之處以及與競爭對手的區隔，並探討其持續成長的機會。歡迎訂閱觀看全文～
審視今年 Q1 的投資觀點，我們的報酬率可說是相當亮眼！每個月都有抓到相對應的投資主題：1 月科技股、2 月庫存循環股、3 月原物料比如原油、貴金屬、金礦股、銅等！
總經再次證明了抓準趨勢的能力！正如柯斯托蘭尼的名言：「上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都沒辦法賺錢。」
昨天的盤勢相當特別：美股開高走低最終大跌、原油大漲將近 2%、TLT 逆勢上漲！
TLT 的走勢最為特別，不僅不畏原油大漲而逆勢上漲，還不擔憂 FED 釋出的「不降息」超鷹派發言！
大多投資朋友應該都有被這一重要新聞吸引目光，也就是明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利語出驚人表示
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本篇報告從底層邏輯的角度，復盤了2023年投資市場中總經、產業和選股的相關趨勢，並提供了對矽谷銀行破產、美國債務上限通過、美國財政部＋FED 聯合轉向等事件的深入解析。
昨天美股反彈，特別的是道瓊和小型股 IWM 漲得比科技股還多，以今年來說是相當少見。
其實昨天聯準會理事沃勒有發表鷹派論調：「沒有必要急於降息，最近美國經濟數據顯示應該『推遲降息』或是『減少今年的降息次數』！」
但股市沒有反應沃勒的鷹派論調，原物料、金融股和房地產類股等對利率較敏感的類股照樣反彈。
從事「大數據分析」軟體平台的 Palantir（PLTR）分析！
昨天美股開高走低，主要受到季末調倉和資產配置再平衡的影響。大摩估計，退休基金可能需要出售約220億美元的全球股票，同時買入170億美元的固定收益資產。高盛估計今年公司股票回購的規模上看9250億美元，年增13%，也有一定的支撐資金動能。債市部分也受到海外需求特別強勁影響而上漲。
剛剛看到華爾街見聞一篇報導，分析巴菲特為何想要購買日本五大商社，有三大原因：
1. 預期本益比只有 6.8 倍，遠低於 MSCI 日本指數 12.5 倍的平均水平。
2. 平均殖利率為 5.2%，高於日本股市整體預期殖利率的 2.7%。
3. 擁有龐大的自由現金流，這也是巴菲特最在乎的指標之一。
我認為昨天最重要的新聞倒不是巴菲特賣台積電的原因，而是芝加哥聯儲銀行總裁 Austan Goolsbee 表示：
「在金融系統遭遇壓力的時刻，金融行業充滿不確定性，我認為我們需要保持謹慎，應該收集更多數據，並小心不要過度激進地升息，直到我們看到不利因素對降低通脹有多大作用。」
今天看到華爾街日報的頭版頭條很有趣：私募股權基金狼吞虎嚥後開始消化不良！
這其實有雙關的意思，原本是形容食物暴飲暴食的樣子，但這裡主要是形容私募股權基金瘋狂併購食品公司後遭遇的困境。
最近看完新書《富比士談通膨》，我認為這是想要了解「通膨底層邏輯」的投資人，都可以閱讀的一本好書！而且只有短短 200 多頁、字數也不算太多，可以簡單但全方位的了解通膨究竟是什麼、投資上該如何應對等等相關議題。
剛剛看到大紀元的一篇報導：美國小企業以創紀錄的速度申請破產，超過疫情導致的崩潰！
大紀元引用瑞銀的數據：2023 年的私人破產申請已經大大超過疫情初期記錄的最高點，今年 2 月下旬破產申請的 4 週移動平均值比 2020 年 6 月高出 73%！
最近幾天的盤勢很有趣，不再像以往的「實體經濟的壞消息」＝「金融市場的好消息」，而是「壞消息就是壞消息」：當公布不如預期的經濟數據時，股市也同步下跌。
昨天最大的新聞是華爾街日報的獨家報導，麥當勞暫時關閉美國辦事處，並通知員工週一到週三在家工作，因為麥當勞準備進行大規模的組織改革，宣布裁員消息。目前還不知道會裁員多少人。
