20220901 市場手札

閱讀時間約 1 分鐘
美股這周還是持續深受上周FED的態度影響,雖然近日來的指數跌幅並不大,但是下跌趨勢已形成,接下來的可能性就是觀察測試支撐的能力。美國的企業財報也步入尾聲,近期出現的企業狀況皆不如市場預期較多,所以目前的情況就等待總經數據的公布,是否能挽回一些市場信心。
接下來所要公布的非農就業數據,市場資金表現相當的茅盾,若是太好,則是給FED更有信心去強硬面對通膨的議題,若是數據不如預期,則表示經濟狀況不佳,造成資金的信心不足。以目前的狀況唯有天燃氣的類股表現優於其他類股,目前市場預期天燃氣的供應不足,歐洲電價大漲數倍,市場也預期歐洲庫存僅無3個月,對於今年的冬天更可預期天燃氣的需求是一枝獨秀,石油的價格近期的回落在於預期的需求減少的情況。
當然未來仍然有許多長期的議題,就未來的成長性及需求當然是可以期待,因為產品的需求及產業的形成,已相對成熟也可能逐漸步入成長期的部份,如電動車的產業鏈;替代能源的需求產業鏈…等。雖然長期的機會存在,但是短線上是否能面對接下來的衰退的衝擊,這是需要考慮的點。
交易策略的建議,仍然維持跟上次一樣不變,接下來需觀察下挫的力道是否會來測試之前的低點,接下來第三季的數據應該不會太好,不管在總經或是企業財報上,面臨的壓力不會比第二季來的小,若是如此,9月份的市場將會率先反應,接著,實務上,9月算是學校開學時期,也是家計單位的主要支出,相對市場上可支配所得會再縮收,建議目前首要之重還是做好風控為宜。
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交易策略的建議,目前儘快降低風險性資產,增加現金部位的調整,對於投資組合中,風險控管尤其重要,保留實力也是為了下次的機會做好準備,所以,目前對於投資的虧損控制為極重要。
若是美國聯準會作鷹派,現在美國10年期公債殖率已經站上3%以三天了,這個意味著,資金流向可能會再度改變,資金將會偏向規避風險,有現金流量的標的物,成長收益並重的個股也是列入考慮之一。但是在資金大幅的轉向之際會出現較大的風險,所以接下來將會審視投資組合的風險狀況。
目前消費類股表現相對強勢,近來氣候酷熱乾旱,造成水資源出現問題,歐亞已出現河流水位下降,水庫乾枯,造成電力不足,糧食欠收,所以未來太陽能等替代能源類股;糧食類股皆可能再出現上漲的可能性。其他個類股則可能會出現一段修正的情況。當然接下這周還是在觀望鮑威爾26日的演說是否有意外之表。
近日消費類股的財報數據優於市場預期,所以消費龍頭個股率先帶頭領漲,顯現在第二季完全不受高通膨率的影響。在這個部份符合之前我一直提的通膨受益股的概念。就企業財報利多加上總經數據的不差,拉抬之後,近日的市場行為已有軋市場空手或是空單的意味在,所以近日的追價回補的可能變大。
交易策略中,昨日的反彈跳空的走勢中,短線操作也討不到便宜,除非已經在部位在才能享受的漲幅,所以近日的資金追價的情況則是參考指標。簡單的觀察則是昨天缺口是否會被回補,所以,建議還是控制好風險,資金部位,調整標的物,下周應該可見方向。
美國市場近日來受到多空消息的影不小,之前總經數據中的利多支持了資金多頭的想法,但是昨日科技大廠的財報卻澆熄了資金的熱情。過去三周的反彈走勢,目前也有遇高點呈整理的現象,雖然稱不上此波段的漲勢反轉,但是短線的整理也是符合市場的常態。
交易策略的建議,目前儘快降低風險性資產,增加現金部位的調整,對於投資組合中,風險控管尤其重要,保留實力也是為了下次的機會做好準備,所以,目前對於投資的虧損控制為極重要。
若是美國聯準會作鷹派,現在美國10年期公債殖率已經站上3%以三天了,這個意味著,資金流向可能會再度改變,資金將會偏向規避風險,有現金流量的標的物,成長收益並重的個股也是列入考慮之一。但是在資金大幅的轉向之際會出現較大的風險,所以接下來將會審視投資組合的風險狀況。
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