2022.10.19 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.19 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- Netflix 財報公布訂閱人數維持增長優於預期，短線仍呈現價值股態勢。
- 日本重聲不會調整貨幣寬鬆政策，日圓續貶至149.46。
- 盈透證券IB公布財報每股收益增長125%，受惠期權與利息提振。
- 今日 美國公布9月新屋開工、盤後特斯拉與IBM財報、10/26VISA公布財報，關注消費預期。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約71.4%不變，約21%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至7（0~11，5為中性），市場仍維持以大盤股震盪有意止穩，並維持以小盤股相對強勢。
- 產業方面，單日產業個股技術面強於市場以工業股為主，整體維持輪動、經濟循環板塊逐步上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、工業、消費、必須消費。
- 題材方面，高收債與銀行抵押貸款反彈，航空運輸、金融保險相對強勢。ETF以賣權現金流如QYLD反彈。
- 市值方面，巨大型股上升至中性偏強，維持震盪有意止穩，中小型股維持中性偏強，僅大型股弱勢反彈震盪。
- 近三日風險殖利率：16.383%，前日16.563%，16.640%，風險殖利率震盪，需靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：NCLH、RCL、RTX、DAL、GE、SBNY、BX、WMT、UPS等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
Netflix Q3財報訂閱人數優於預期、保持穩定獲利能力 看好訂閱用戶保持淨增長 但下調第四季獲利
昨日美股盤後(台灣時間10/19) Netflix (美股代號：NFLX) 公布2022年第三季（2022Q3）財報，市場續關注全球訂閱人數(Global Streaming Paid Memberships)保持增長4.5%，淨增加會員(Net Additions)超過2百萬人數，不如原先市場對訂閱人數將大幅下降的悲觀預期，盤後股價勁揚餘14%。
此前第二季財報時已優於訂閱人數大幅下降的預測 ，僅下降97萬人，優於預期將損失200萬訂戶，並在本季度逆轉。股價在第二季度止穩走揚。
獲利能力維持成長增速，但短線續受制於強制美元呈現價值股態勢。2022第四季收入保守估計、營運收入預測下降，EPS僅0.36美元，大幅低於以往單季的3美金水準。
日本重聲不會調整貨幣寬鬆政策 日圓續貶至149.46
日本央行貨幣政策委員安達誠司周三重申，央行不會針對日圓的快速貶值而調整寬鬆政策，短線上美元指數維持112震盪，歐元與英鎊同步止穩震盪，目前主要經濟體以人民幣、日圓續呈弱勢，短線未見明顯干預，市場靜待11/2利率會議是否釋出利率路徑變動。
盈透證券IB公布財報保持增長 每股收益增長125% 期權與利息提振
盈透證券（IBKR. US）2022年第三季度營收7.9億美元，較去年增長70%，EPS 0.97美元，去年同期為0.43美元。其中傭金收入為3.2億美元，同比增長3%，原因是客戶期貨交易量增加和每份合約的期權佣金增加。凈利息收入總額為4.73億美元，同比增長73%，上年同期為2.74億美元，主因客戶信貸餘額與利率上升提振。本季度稅前獲利率為66%，去年同期為50%。
截至本季度，盈透證券的客戶帳戶同比增長 31% 至 201 萬。整體在利率上升、股市低迷下仍受益期權與利息提振，顯示市場流動性並未完全惡化且並未完全趨避風險。
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