2022.11.3 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.03 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 中國堅持清零、美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象，提升升息上限的不確定性。
- 今日美國公布10月ISM服務業數據，11/4美國公布10月失業率與就業人數，11/8美國期中選舉。11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約40.2%不變，約55%技術面下降，位階維下降至中性偏弱，市場分數落底至0（0~11，5為中性）。
- 產業方面大大盤指數震盪回落，單日強於市場比重上升以公用事業為主，以原物料、消費、科技、工業下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、必須消費、醫療、工業。
- 市值方面，全面市值回落，大型股回落至中性偏弱拖累指數，小型股同步回落仍維持位階相對強勢。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(DJIA)有撐、高股息(SCHD)中期整理、白銀(SLV)中期整理、多空策略(BTAL)多頭遇壓。
- 近三日風險殖利率：16.304%，前日16.015%，16.135%，風險殖利率短線震盪，資金壓力暫緩。
⭐️概況筆記：
- 美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，間接推翻9月上限預期，代表可以延長升息時間，提升不確定性，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。
- 美債2年期殖利率突破自4.5%跳升4.9%，10年期為4.118%，加大利差使資金仍偏好短線，美元重新測試112，關注上行動能扭轉9月以來整理區間。
- 觀察市場變化先行調整，宜減少多頭部位、高風險投資調節靜待止穩，穩健維持以股、反配置，市場仍有望在經濟數據與利率會議前夕區間整理，剔除長債、重新觀察美元動能，其中中小盤股將接棒公布財報，可能有波動空間。美元或殖利率不確定性延長壓抑獲利成長股、軟體股增速動能，中長期靜待整理的布局時機。
⭐️價量表現個股：MCK、EA、BA、FSLR、LLY等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
中國堅持清零、美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象，提升升息上限的不確定性。
中國堅持清零、美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性。
(1)美國聯準會11月利率會議如預期升息3碼(0.75% 至3.75%~4%)
美國年準會主席鮑爾談話：
- 財政逆風並沒有像我們想像的那樣顯現出來。
- 我想讓人們理解我們對完成這項工作（降低通脹）的承諾。
- 經濟軟著陸仍有可能，但窗口變窄了。
- 我們要傳達的信息是，在我們達到足夠的利率水平之前，我們還有一段路要走。
- 通脹還處於和一年前一樣的水平。
- 沒有人知道是否會出現經濟衰退。
- 強勢的美元對部分國家來說是一個挑戰。
(2)製造業/服務業物價壓力下滑
- 製造業：生產物價繼續穩步下滑且出貨速度加快，皆跌落50擴張關卡。
- 服務業：今日公佈，並且8.9月連二月物價指數跌落50擴張關卡。
- 美國房價2022.06觸頂，連兩個月下降：
反向做空(一倍)ETF：RWM、DOG、SH、PSQ
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