2022.11.3 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/11/02閱讀時間約 4 分鐘
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【2022.11.03 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 中國堅持清零、美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象，提升升息上限的不確定性。
- 今日美國公布10月ISM服務業數據，11/4美國公布10月失業率與就業人數，11/8美國期中選舉。11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約40.2%不變，約55%技術面下降，位階維下降至中性偏弱，市場分數落底至0（0~11，5為中性）。
- 產業方面大大盤指數震盪回落，單日強於市場比重上升以公用事業為主，以原物料、消費、科技、工業下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、必須消費、醫療、工業。
- 市值方面，全面市值回落，大型股回落至中性偏弱拖累指數，小型股同步回落仍維持位階相對強勢。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(DJIA)有撐、高股息(SCHD)中期整理、白銀(SLV)中期整理、多空策略(BTAL)多頭遇壓。
- 近三日風險殖利率：16.304%，前日16.015%，16.135%，風險殖利率短線震盪，資金壓力暫緩。
⭐️概況筆記：
- 美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，間接推翻9月上限預期，代表可以延長升息時間，提升不確定性，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。
- 美債2年期殖利率突破自4.5%跳升4.9%，10年期為4.118%，加大利差使資金仍偏好短線，美元重新測試112，關注上行動能扭轉9月以來整理區間。
- 觀察市場變化先行調整，宜減少多頭部位、高風險投資調節靜待止穩，穩健維持以股、反配置，市場仍有望在經濟數據與利率會議前夕區間整理，剔除長債、重新觀察美元動能，其中中小盤股將接棒公布財報，可能有波動空間。美元或殖利率不確定性延長壓抑獲利成長股、軟體股增速動能，中長期靜待整理的布局時機。
⭐️價量表現個股：MCK、EA、BA、FSLR、LLY等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
中國堅持清零、美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象，提升升息上限的不確定性。
中國堅持清零、美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性。
(1)美國聯準會11月利率會議如預期升息3碼(0.75% 至3.75%~4%)
美國年準會主席鮑爾談話：
- 財政逆風並沒有像我們想像的那樣顯現出來。
- 我想讓人們理解我們對完成這項工作（降低通脹）的承諾。
- 經濟軟著陸仍有可能，但窗口變窄了。
- 我們要傳達的信息是，在我們達到足夠的利率水平之前，我們還有一段路要走。
- 通脹還處於和一年前一樣的水平。
- 沒有人知道是否會出現經濟衰退。
- 強勢的美元對部分國家來說是一個挑戰。
(2)製造業/服務業物價壓力下滑
- 製造業：生產物價繼續穩步下滑且出貨速度加快，皆跌落50擴張關卡。
- 服務業：今日公佈，並且8.9月連二月物價指數跌落50擴張關卡。
- 美國房價2022.06觸頂，連兩個月下降：
反向做空(一倍)ETF：RWM、DOG、SH、PSQ
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
FOMC 聲明較為鴿派，但並未具體說明「9 月降息」，但發表會上鮑爾宣布本次會議也討論了降息議題，認為最早可能在9月降息後，貨幣政策聲明包含了華爾街一直期待的幾項變化(鴿派內容)，利率大幅下降，股價上漲。
⑴就業成長依然強勁，失業率仍較低 → 就業成長放緩，失業率有所上升，但仍處於較低水平
⑵去
昨晚最大新聞，Fed主席鮑爾出席美國國會聽證會，強調Fed仍會致力於將通膨降至2％的目標。他重申通膨已有緩和，但仍需要看到更多降至2％的信號。
此話一出，每個人看到的訊息都不一樣，所以昨晚美股有了以下數據。
聯準會主席鮑爾的最新言論引起市場關注，市場對未來貨幣政策走向產生憂慮。鮑爾強調了美國經濟的韌性以及在降息風險的平衡方面的警告。此外，本週將公佈6月非農就業報告等重要經濟數據，市場將密切關注。蘋果股價迎來歷史新高，而AI類股預計在第三季逐漸出貨，投資者需密切關注市場動態。
美國境內通膨頑強，著實令美國人擔心，然而美國Q1的GDP季增年率下降至1.3%低於預期，顯示美國經濟擴張的增速明顯放緩了。通膨且高，但經濟很可能需要刺激了，究竟該升息還是降息呢?鮑爾都拿不定主意了, 我自然也無從知曉...
民調顯示：6成美國人感覺經濟衰退，近半數預計美股下跌。摩根大通執行長CEO警告：美國經濟恐會「硬著陸」，最遭是陷入「停滯性通膨」！Fed會議紀錄顯示官員仍不排除升息，高盛CEO：今年降息機率恐為零！
由於美國的通膨情況在可預見的期間內難以減緩，儘管華爾街極度渴望降息，美國聯準會仍難以降息，乃可預見！
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市，帶動指數上揚。聯準會（Fed）主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度，強化了本年度可能降息三次的預期，並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息，專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動，但資金持續支持，市場仍有望保持多頭走勢。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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由於美國的通膨情況在可預見的期間內難以減緩，儘管華爾街極度渴望降息，美國聯準會仍難以降息，乃可預見！
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市，帶動指數上揚。聯準會（Fed）主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度，強化了本年度可能降息三次的預期，並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息，專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動，但資金持續支持，市場仍有望保持多頭走勢。
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