2023.03.03 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 軟銀(SoftBank)有意將旗下IC設計公司Arm在美國紐約上市，紐交所、投資銀行IPO業務受惠。
- 加拿大可能暫停緊縮、美債殖利率續測試接近終值目標，市場關注今日服務業數據中的物價指數、3/14的2月通膨數據、3/22利率會議。
- 今日美國2月服務業數據，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約63.1%不變，約25.9%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至6（0~11，5為中性），市場測試支撐 、多數重回多頭整理區、部分多頭突破，位階差異有意止穩。
- 產業方面，技術面金融以外全面淨上升，個股強於市場多數全數上升，多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、工業、金融、科技、原物料。
- 市值方面，巨、大型股震盪上升至中性偏強帶動市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、放空長債(TBF)多頭留意壓力、國防(ITA)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.509%，前日14.481%，14.477%，短線震盪仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短線匯市與債市維持高檔震盪，機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空相對強於市場，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，並在短期殖利率接近5%、長期殖利率觸及4%後嘗試震盪止穩，權衡利率接近終值(5%~5.25%)目標，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.89%、10年期殖利率4.056%，3個月期殖利率4.86%，美元指數104.85、黃金1845，美元指數104.5，波動率（VIX）20.45，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：OKTA、C、ABBV、PANW、CAT等。
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軟銀(SoftBank)有意將旗下IC設計公司Arm在美國紐約上市，紐交所、投資銀行IPO業務受惠。
市場消息指出日本軟銀集團旗下安謀(Arm)將首先專注於今年在紐約上市活動，市場同步關注市值300億英鎊的國際建材CRH公司，宣布因著重發展北美市場計劃將上市地從倫敦轉移到紐約，以及英美跨國供暖分銷商決定將主要上市地點遷至美國，北美市場在未來電動車、原材料等發展見接吸引籌資資金市場流往美國，2022因利率升息使籌資活動減少，短線顯示週期影響，然而紐約交易所與投資銀行中長線仍受惠此籌資勢頭。
加拿大可能暫停緊縮、美債殖利率續測試接近終值目標，市場關注今日服務業數據中的物價指數、3/14的2月通膨數據、3/22利率會議。
加拿大統計局表示，第四季度年化國內生產總值 (GDP) 與前一季度持平，結束了連續五個季度增長的，低於央行第 4 季度 對GDP 1.3% 增長率預測，市場認為可能有助於實現央行希望暫停緊縮政策作法，昨日並在美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾波斯提克喊話支持聯主會升息路徑，包括保持終點利率5%~5.25%直到2024，或認為在夏季(3~11月初)暫停升息之前，可能只需再升息 2 次，雖不到降息，但暫停升息給予市場等待經濟週期的喘息空間，消息再次牽動市場風險資金，短期殖利率在接近5%、長期殖利率觸及4%後吸引資金回落，股市開低走高、多數嘗試止穩走揚、中小型股票續表現、工業與原物料帶動，市場權衡利率接近終值(5%~5.25%)目標，並將關注今日服務業數據中的物價指數、3/14的2月通膨數據、3/22利率會議。
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