2023.03.06 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/03/06閱讀時間約 5 分鐘

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⭐️焦點：

美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
3/10美國2月失業率，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約55.7%不變，約37.5%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場分數下降至4（0~11，5為中性），多數反彈有撐、多數重回多頭整理區、多頭突破增加。
產業方面，技術面全面淨上升，個股強於市場排除能源皆上升，多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、消費、工業、科技、地產。
市值方面，中、大型股重回強勢多頭帶動，其餘維持中性偏強。
題材方面，ETF以以高收債(HYG)反彈、新興市場(VWO)中期有撐、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、國防(ITA)強勢多頭、採礦股(XME)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.367%，前日14.509%，14.481%，短線震盪下降給予市場風險資金支持。

⭐️概況筆記：

市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，在短期殖利率接近5%、長期殖利率觸及4%後嘗試震盪止穩，權衡利率接近終值(5%~5.25%)目標，機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空、國防等仍具表現，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，並積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
美債2年期殖利率4.86%、10年期殖利率下降至3.958%，3個月期殖利率4.85%，美元指數104.48、黃金1862，波動率（VIX）20.45，短線殖利率高檔震盪、觸及4-5%後回落，風險資產短線止穩。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：IOT、META、OKTA、RBLX、SYK、AA、ORCL、CRWD等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.03)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.03)

國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

細節訊息：

新訂單指數62.6，續自前月的60.4擴張，進出口訂單維持擴張，並以出口需求續增。其中新訂單以農林漁業、住宿與餐飲、房地產與出租、建設、零售、金融保險、運輸倉儲、醫療與公共服務等。
交貨指數47.6，自前月50下降，顯示人力增加交貨速度加快。
物價指數65.6，低於前月的67.8，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降。
積壓訂單52.8，略低於52.9，交貨加快小幅去化訂單。
庫存指數自前月49.2略為上升至50.6，重回擴張。
就業指數自前月的50上升至54，人力需求仍保持擴張且穩健。
主要供不應求：電器、斷路器、電腦晶片與電子元件、勞動力（包含建築與技術網路）、半導體、變壓器、車。
價格上漲：化學藥、雞蛋、電氣電子元件、汽柴油、勞工、木材、鋼鐵。

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