【02】3/13當周檢討&牛熊交易成本
2023/03/18閱讀時間約 7 分鐘
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交易檢討
這周除了昨天晚上納茲達克的賭博式交易以外，其他都盡量遵照交易計畫實行，成果獲得了19,418元（台幣約4千4左右）。雖然不多但好的開始，雖然目前做交易紀錄開始沒有賠錢。但總歸運氣好，遲早要還的。需要思考之後的風險與檢討這周操作上的問題與完善交易計畫。
- 資金利用
首先因當周有利潤收穫，之前在網路上還是文章上有拜讀到一個前輩的建議，我覺得可以參考。【獲得的利潤一半存起來、另一半增加資金部位。】雖然對牛熊期權的操作目前影響不大（下面會再展開說明），但決定完全借鏡實作。9418元暫時先移到FX交易帳戶裡，加上原本金額合計25888元，等於下周可操作資金變成3萬，如果這個月不幸輸光，還有FX帳戶裡的備用金2萬(尾數不計)、之後不能再投入了。節省這個月的投機零用錢。 - 操作檢討１ー情緒、感覺交易
一直以來我都有這個壞習慣沒有正視，套柯P的一句話，發現問題並解決。原以為照著計畫實行，應該可以撇除這種私人情緒，顯然還不夠冷靜。上車沒上會焦慮並影響當下判斷，慌張的硬找訊號入場，就像昨天晚上的納茲達克，賭的成分太大了。雖然偶爾可以玩一下，但不是現階段，贏一點小錢就揮霍就沒意義了，沒上車就耐心等待下一次訊號。短線只怕沒錢不怕沒機會。 - 操作檢討２ー不怕輸
很多時候帳面贏錢的前提都是扛了一陣子，賺錢時當然沒問題，那輸錢呢？這問題影響層面有點廣，也牽扯到使用的金融商品。譬如進場時機點位的選擇上可能早了、訊號剛到就進場，畢竟我交易方式屬於短進短出，看了一下平均持倉時間，一小時都不到。如果不改變這方式，我就要放掉大魚、專吃小魚，但如果這樣，是不是網破就應該拿起來補，這樣結果以我操作的方式會不會變成輸多贏少。思考了一下，結論應該是下單金額需要縮小，最大止損金額可能還是須保持資金的10分之1。太難了，目前3萬資金等於3000元的距離點位太近，我決定拉到6分之1ー5000左右，比較有空間，畢竟要考慮只有2萬的時候。短期震盪風險考慮進去可能還不夠，最大問題還是回到資金不足，但這就是個人問題，目前解決的方式就是縮小初期下單金額。 - 操作檢討３ー怕贏
這跟操作金額完全正相關，如果已知最大損失金額能接受，我覺得這個問題就可以解決。完全依照自己的交易計畫執行，獲利止盈的問題可以之後再從計畫檢討中修正出場時間來解決。另外這周因止贏點位出場的問題，目前覺得還可以接受。原因是放大到5分K的短線操作，波動率也會隨之放大，這算是一個保險，避開營利的相反，也是安全保證。 - 操作檢討４ー交易時間選擇
工作中交易真的很困難，雖然玩5分K短線，但就坐在那盯個10分鐘左右我也覺得不妥，也因為交易品種的關係像日經、恒生指數或台指期都是在上班時間是較為活躍的。但問題就是如果操作會影響工作效率，就是本末倒置、沒意義。這個問題在４月之後會解決，因為工作要轉換跑道的關係，上班時間的交易操作會完全中止，以晚上下班操作為主，所以好好自我懷念這段時光吧。
交易計畫檢討
目前為止還沒發現重大問題，進場時間過早，承受到即時帳面虧損的壓力，是因為主要的操作計畫是想抓，短期的衝高或下跌到第一段的距離來獲利的短線操作，通常有信號已經不算是第一手的訊息，信號後才動作算是相對穩健的手法了，所以目前的問題我還不清楚如何解決。除非是更改進場訊號，晚一根K進場或怎樣，下周交易時會注意這個問題，首先從縮小操作金額開始，改變交易心態，如果帳面及時的虧損變成必然的交易成本，也許心理壓力的問題會獲得改善，所以暫時先不更改計畫。
牛熊期權ー交易成本
牛熊期權屬於高風險的金融商品之一，可以在資金不充足的情況下，充當一種短期的操作手段，資金部位到一定程度後，需考慮下一階段的商品。但這真的只是我個人感覺，不是投資建議。反正有在使用的人應該也不多吧我猜。
- 交易成本
美其名是24小時皆可操作，但其實細看他的交易點差就知道，需要因應時間而選擇最適合的交易品種，當然我說的是指數，貨幣又是另一個故事。這邊先以指數來展開。通常我交易項目依照日本時間。基本會選擇早上日本225、晚上美國科技100指數來做交易。原因就是短期還是靠波動率來吃飯，如果靜如死水，時間成本就會損失，也會消磨掉耐心。個人屬於業餘性質、無聊玩玩的這種操作方式，其實很常錯過最適合進場的機會，不然開盤前、中波動率都是最高的，我是在僅剩的空時間裡，找尋機會。不夠專業哈哈哈。
【3月13-17日】牛熊期權交易點差則在開倉的時候就會顯示，舉例日本225來說在交易時間段（台灣時間早上8：30～隔日凌晨5：15）裡，1口單位開倉就須支付7點，你買越多口數x7點（700日圓）這樣，其他項目也是以他們計價的幣別單位去換算，這也是IG證券的營利模式之一，我覺得不便宜，但如果換成熱門交易品種像美國科技股100的成本1美金好像也還說得過去，這些就是交易成本，事前就需要去考慮，通常我都會先看K線圖，OK看時段，最後才會去選擇操作與否。 - 獲利計算
首先從一次操作的成本來算，首先聲明下禮拜會找時間求證，我還真的從來沒細算過。牛熊期權能用少資金來玩指數期貨的原因就是，你買的是一個範圍內的點數，用交易商品的點數來計算每次的交易成本與獲利，舉例日經225指數、100點整數的距離（目前的點位到你設定的離場點位。）為例，這個部位的價值就會在100點x100元（1點價值100日圓）＝10000日圓，但會預先加上手續費7點在你打算進場的點位上，變成一進場不漲不跌你帳面就會先負7點。
實例：下圖我在日經指數27050點+148.5點+7點手續費時進場做多，成本148.5點ｘ100元＝14850元。實際上我是在27205.5點上做多，離爆倉距離有148.5點的距離，交易獲利：216.5-148.5＝68點（6800元）
2023/03/20求證補充
日經225來說，成本就是8.5(點差)+7(手續費)＝15.5點。
牛熊期權ー簡易策略
像這種範圍內的策略，我也還再研究試錯中，牛熊期權的交易成本取決於你保險想買多大，買越深當然越安全，但成本就會更高，有這個本金直接操作一般期貨可能會比較好。但距離買的近，雖然方向正確也容易承受不住短期波動而離場，需要找到一個平衡點位與操作交易的時長，這也許也是很少人在操作牛熊的原因，一開始設定的點位很重要，如果變相被迫離場真的會很傷心。
個人心得
我自己目前操作不算是順利、還再尋找開倉價格與點位的平衡，短期還是以狙擊突破點位的策略為主、短線不長持。這禮拜真的有拜拜，不然其實失敗機率也不低的，所以賺錢時還是盡量少有那種隨心所欲的神仙交易，需要提前準備之後更痛苦的失敗，如果之後有其他想法可能會再繼續補充。最後我覺得如果要以牛熊期權來放大獲利倍數的話，光是手續費這件事就需要去跟IG證券討論，申請企業用戶還是有怎樣其他優惠，不然一般操作大口數去玩，通常只有一個人會永遠開心。
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