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承熙 2023Q1 安心投資定期報|承先啟後

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明

本文是 2023Q1 安心投資定期報,是訂閱專屬,一般讀者夥伴可以免費閱讀一半內容。如果對個股分析有興趣,歡迎訂閱後完整收看,每月 80 元、半年優惠價 450 元。

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來源 方格子授權

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概說

  1. 安心投資定期報內容含對帳單與投資策略,我觀察的個股都是固定幾支,主要是營造股、營建股和其他約 20 支以內 ( 專輯詳細介紹 ),熟悉才能提高勝率。
  2. 二月投資報副標題是「旭日東昇」,本期則是「承先啟後」,意思是太陽出來了即將日正當空,靜待艷陽高照。

對帳單

承熙 2023Q1 安心投資定期報|承先啟後

承熙 2023Q1 安心投資定期報|承先啟後

以上是 1/1~3/31 的對帳單,大部分之前都貼過了,相關說明可以回看舊的投資報,本文會講沒提過的:

  1. 承熙 2023 一月投資月報|歲月靜好
  2. 承熙 2023/2/5 投資週報
  3. 承熙 2023 二月投資月報|旭日東昇
  4. 承熙 2023/3/10 投資週報
  5. 承熙 2023/3/24 投資週報

大樹 6469

剩一點點零股。我 Q1 的最痛,當時把區間操作想得很美好,忘記公佈財報前不要賣股的教訓,結果財報公佈大樹股價飆上去。雖然持股比率不高,現在回想還是可惜了。

欣陸 3703

無持股。最新看法在 3/24 這篇〈奪焚化爐大單後的欣陸 (3703),業務四跨廢棄物處理、港口工程、公辦都更、商辦|2023/3/13法說會重點含Q&A〉,業務越來越多元,但我還是以不動產開發為主,所以目前不會進場。

達麗 6177

來源 Goodinfo

來源 Goodinfo

未實現損益 5.76%,看法不變,伺機加碼,等 5 月前後營收爆發。

最近三個月達麗漲幅 5.12%、新潤 ( 6186 ) 是 13.2%;而如果拉長為半年,達麗是 20% 新潤則是 41%。有人認為新潤股本小案子多爆發性會比達麗好,所以買新潤。我同意,選擇不同而已。

達麗 3 月最後一週股價下跌可能與外資連續賣超 6 天有關,因為建築工程履歷查詢系統遲遲無法登入查詢,連假結束我會問公司:

  1. 預計今年完工認列建案的使照和交屋情形,包含創世紀、國家強棒Ⅰ及上東京 3 案。( 註:除店面與保留戶外統統完銷 )
  2. 預計 2024 以後完工認列建案的銷售情形,包含松丹 ( 2 成 )、冶翠 ( 6 成 )、岡山雙子星 ( 3 成 ) 等案。( 註:括號內為 2022/12/12 法說會公司說法 )

中鼎 9933

未實現損益約 -2.66%,看法不變,可回看〈EPS 不錯但股利縮水造成大跌,董座親說明|中鼎 ( 9933 ) 2023/3/8 法說會重點整理,含Q&A〉。

根基 2546

來源 Goodinfo

來源 Goodinfo

未實現損益約 57% ( 含權息 ),續抱,也恭喜持有的夥伴,根基 Q1 漲幅 31.8% 比大盤的 12.2% 還多 19.6%。

有些夥伴可能剛持有這家好公司,3 月最後一週漲勢雖不如再往前的兩週,但最後一週仍創歷史高點 ( 68.7 元 ),還是要有耐心喔。漲高的風險與估價 3/24 週報提過了,裡面有套「劇本」可以參考,看法不變。

截至 3/31 本益比 7.56 倍我認為 OOOOOOO:

  1. 便宜價:OO 元以下
  2. 合理價:OO~OO 元
  3. 昂貴價:OO 元以上
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OOOOOOO。

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OOOOOOO。

來源 FindBillion

來源 FindBillion

如果 Q1 EPS 1.48 元比我預測低 OOOOOOO,之前〈EPS 與股價續創新高的績優營造股|根基 ( 2546 ) 2022Q4 財報分析 ( 上 )〉這篇有統計過去 15 年的結果:

  1. 根基下半年認列營收比上半年的機率為:OO%
  2. 根基下半年 EPS 比上半年多的機率為:OO%

另外,3/14 盤後公布 EPS 以來外資很活躍,如下表,持股比率從 3.84% 拉高到 4.45%,而且成交量占比也不低,例如 3/31 成交量 270 張外資 141 張占了 52%。截至 3/31 外資累計持有約 5200 張,3/14~3/31 期間買超約 700 張。

外資在公布 EPS 後開始明顯買超,我認為外資不會短視近利很快就賣,中性看待就好。之前這篇公開文說過,外資有助攻很好、沒有也無妨,繼續看下去。

來源 Goodinfo

來源 Goodinfo

現在不是賣根基的時機,OOOOOOO。

如果想對根基有進一步認識,可以參考:

  1. 投資根基最好要知道的幾個數據 1
  2. 投資根基最好要知道的幾個數據 2
  3. 投資根基最好要知道的幾個數據 3
  4. 根基 ( 2546 ) 的弔詭之處
  5. 投資根基最好要知道的幾個數據 4

也別忘了 2022Q4 財報分析文,根基是營造股,財報有些預測性資訊比其他產業有參考性喔:

  1. EPS 與股價續創新高的績優營造股|根基 ( 2546 ) 2022Q4 財報分析 ( 上 )
  2. EPS 與股價續創新高的績優營造股|根基 ( 2546 ) 2022Q4 財報分析 ( 下 )

結語

文章整理分析不易,看完麻煩愛心。有些愛心能增加我的收入、能讓我更專注投資、繼續寫出精采文章,謝謝啦。


我每個月都會發一篇月報,逢季底時則以「安心投資定期報」的季報方式涵蓋月報,所以不會有 3、6、9、12 月的月報文,至於週報則是不定期,通常有特殊狀況才發,例如國安基金護盤、除權息或重要買賣 ( 含預告 ) 等。

🎯 歡迎到以下幾個地方找我聊天喔
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姜瑞霞-avatar-img
2023/04/08
達麗的合理價是多少呢?
承熙-avatar-img
發文者
2023/04/09
姜瑞霞 營建股我沒特地估價,主要是抓建案高峰提前布局,在滿意的投報率時離場
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1.0K內容數
這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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