付費限定文章承熙 2023Q1 安心投資定期報｜承先啟後
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2023/04/04閱讀時間約 7 分鐘
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本文是 2023Q1 安心投資定期報，是訂閱專屬，一般讀者夥伴可以免費閱讀一半內容。如果對個股分析有興趣，歡迎訂閱後完整收看，每月 80 元、半年優惠價 450 元。
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概說
- 安心投資定期報內容含對帳單與投資策略，我觀察的個股都是固定幾支，主要是營造股、營建股和其他約 20 支以內 ( 專輯詳細介紹 )，熟悉才能提高勝率。
- 二月投資報副標題是「旭日東昇」，本期則是「承先啟後」，意思是太陽出來了即將日正當空，靜待艷陽高照。
對帳單
以上是 1/1~3/31 的對帳單，大部分之前都貼過了，相關說明可以回看舊的投資報，本文會講沒提過的：
大樹 6469
剩一點點零股。我 Q1 的最痛，當時把區間操作想得很美好，忘記公佈財報前不要賣股的教訓，結果財報公佈大樹股價飆上去。雖然持股比率不高，現在回想還是可惜了。
欣陸 3703
無持股。最新看法在 3/24 這篇〈奪焚化爐大單後的欣陸 (3703)，業務四跨廢棄物處理、港口工程、公辦都更、商辦｜2023/3/13法說會重點含Q&A〉，業務越來越多元，但我還是以不動產開發為主，所以目前不會進場。
達麗 6177
未實現損益 5.76%，看法不變，伺機加碼，等 5 月前後營收爆發。
最近三個月達麗漲幅 5.12%、新潤 ( 6186 ) 是 13.2%；而如果拉長為半年，達麗是 20% 新潤則是 41%。有人認為新潤股本小案子多爆發性會比達麗好，所以買新潤。我同意，選擇不同而已。
達麗 3 月最後一週股價下跌可能與外資連續賣超 6 天有關，因為建築工程履歷查詢系統遲遲無法登入查詢，連假結束我會問公司：
- 預計今年完工認列建案的使照和交屋情形，包含創世紀、國家強棒Ⅰ及上東京 3 案。( 註：除店面與保留戶外統統完銷 )
- 預計 2024 以後完工認列建案的銷售情形，包含松丹 ( 2 成 )、冶翠 ( 6 成 )、岡山雙子星 ( 3 成 ) 等案。( 註：括號內為 2022/12/12 法說會公司說法 )
中鼎 9933
未實現損益約 -2.66%，看法不變，可回看〈EPS 不錯但股利縮水造成大跌，董座親說明｜中鼎 ( 9933 ) 2023/3/8 法說會重點整理，含Q&A〉。
根基 2546
未實現損益約 57% ( 含權息 )，續抱，也恭喜持有的夥伴，根基 Q1 漲幅 31.8% 比大盤的 12.2% 還多 19.6%。
有些夥伴可能剛持有這家好公司，3 月最後一週漲勢雖不如再往前的兩週，但最後一週仍創歷史高點 ( 68.7 元 )，還是要有耐心喔。漲高的風險與估價 3/24 週報提過了，裡面有套「劇本」可以參考，看法不變。
截至 3/31 本益比 7.56 倍我認為 OOOOOOO：
- 便宜價：OO 元以下
- 合理價：OO~OO 元
- 昂貴價：OO 元以上
OOOOOOO。
OOOOOOO。
如果 Q1 EPS 1.48 元比我預測低 OOOOOOO，之前〈EPS 與股價續創新高的績優營造股｜根基 ( 2546 ) 2022Q4 財報分析 ( 上 )〉這篇有統計過去 15 年的結果：
- 根基下半年認列營收比上半年的機率為：OO%
- 根基下半年 EPS 比上半年多的機率為：OO%
另外，3/14 盤後公布 EPS 以來外資很活躍，如下表，持股比率從 3.84% 拉高到 4.45%，而且成交量占比也不低，例如 3/31 成交量 270 張外資 141 張占了 52%。截至 3/31 外資累計持有約 5200 張，3/14~3/31 期間買超約 700 張。
外資在公布 EPS 後開始明顯買超，我認為外資不會短視近利很快就賣，中性看待就好。之前這篇公開文說過，外資有助攻很好、沒有也無妨，繼續看下去。
現在不是賣根基的時機，OOOOOOO。
如果想對根基有進一步認識，可以參考：
也別忘了 2022Q4 財報分析文，根基是營造股，財報有些預測性資訊比其他產業有參考性喔：
結語
文章整理分析不易，看完麻煩愛心。有些愛心能增加我的收入、能讓我更專注投資、繼續寫出精采文章，謝謝啦。
我每個月都會發一篇月報，逢季底時則以「安心投資定期報」的季報方式涵蓋月報，所以不會有 3、6、9、12 月的月報文，至於週報則是不定期，通常有特殊狀況才發，例如國安基金護盤、除權息或重要買賣 ( 含預告 ) 等。
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