A股軍工板塊全解析(上)
2023/04/27閱讀時間約 4 分鐘
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有讀過雪球大的作品《我存A股而不是台股》的讀者朋友肯定都知道，我在選股方面有三大原則，其中一項就是「官股背景」。
民營企業就算掙很多錢、股價漲到宇宙，還是完全沒有資格進入雪球大的存股名單裡。
金融、公用事業、能源、以及原物料等都是常見的「國營事業」，這些生意都具有長期獲利穩定、不擔心競爭的壟斷好生意。
因此過去雪球大無論是在書裡還是方格子訂閱專欄，分享的個股研究基本都圍繞著這些行業。
但其實還有一項被世人視為「邪惡至極」的產業，在大陸同樣具有官股背景、以及壟斷特性的好生意。
而且與其他穩到不行的官股生意不同的是，這項產業還具備高度成長性。
那就是軍工行業。
在疫情與俄烏衝突之後，國際局勢有越來越分化動盪的趨勢。
老大哥美利堅害怕在科技或經濟方面被大陸趕超，無所不用其極在商業、經濟、以及軍事領域開始對其打壓和制裁。
老二大陸當然也不是什麼省油的燈，在科技和軍事方面加快腳步想要擺脫西方的束縛，成為真正的一級強權。
在這樣的時空背景之下，軍火商們就有著無限的商機。
不信的話看看美利堅軍工龍頭洛克希德·馬丁，股價這幾年都漲了多少。
要知道，美利堅軍火商除了做政府的生意之外，還會在世界各地兜售槍砲彈藥，把別人家打造成火藥庫。
咱們先不要說別人，看看台灣島每年從美利堅軍火商手上下多少訂單，就知道這生意有多掙錢。
國安基金手上如果沒有持有這些上市的美利堅軍火商股票，那豈不是虧大了?
回過頭來說說今天的主題: A股軍工板塊。
老實說我原先很不想觸碰這樣的題材，畢竟吃力不討好，有害無益。
為什麼會這樣說呢?
先來看看幾組數據，根據台灣官方發布的資料顯示:
2020年大陸方面派出的軍機有380架次。
2021年為960架次。
到了2022年不得了，一下子激增為1727架次。
其中包含戰鬥機、轟炸機、以及無人機。
這還單單只是空軍的部分，不包含實彈射擊、演習、軍艦繞台灣島...等各項軍事活動。
所以我相信這個光是談到投資大陸軍工股這個主題，就會讓許多台灣投資人崩潰、憤怒、甚至取消關注雪球大。
考慮到代價實在太高，所以我始終不願意分享或談論相關文章。
直到前陣子，我突然想明白一個道理，有一種人很適合投資大陸軍工股，那就是不相信大陸會對台動武的人。
如此一來，通過投資A股軍工股，不但不用擔心自己可能會花錢買武器讓別人打自己，還可以從中謀取龐大利益。
要知道，不論是飛機繞島還是任何形式的演習，都要燒掉好幾個億。
這不就給軍火商們創造出龐大的商機嗎?
本系列第二篇文章將會詳細介紹A股軍工行業、以及細分龍頭。
第三篇則是分享雪大對於投資軍工股的主觀看法，以及一檔被看好(但是尚未持有)的軍工股。
目前還沒在台灣的投資類媒體上找到任何相關的文章，如果大家有看到歡迎分享到FB雪粉交流俱樂部。
這些資訊是我花了將近一個月，犧牲無數睡眠、休息與假日，閱讀大量年報、券商分析、智庫資訊所彙整出來的。
考慮到知識有價、拒絕白嫖的原則，只要求你們可以多多轉發分享。
這一系列文章我不會設定付費閱讀權限，換句話說人人都可以免費閱讀。
我相信您的誠信與人格。
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