2023.06.27 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點:
  • 美國投入全球高速網路基礎建設計畫,工業股或電信股表現。
  • 6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術62.6不變,約24.8%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場震盪反彈測試支撐、位階差異表現,或可能以位階輪動表現,靜待盤勢表態(修正後輪動表現,或步入中期整理)。
  • 產業方面,技術面整體以科技、醫療淨下降,其餘淨上升,市場高檔震盪,個股強於產業比重整體上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:地產、能源、工業、金融、通信。
  • 市值方面,整體調節修正、部分反彈,有位階差異。中、大型股測試反彈與多頭突破。
  • 題材方面,ETF以長債(TLT)低檔有撐、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.227%,前日14.204%,14.095%,短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢,靜待風險資金布局的長線機會。
  • 美債2年期殖利率4.74%、10年期殖利率3.72%,3個月期殖利率5.34%,美元指數102.3、黃金1934、波動率(VIX)16.05。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:SNAP、UBER、VZ、LOW、HON等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.26)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.26)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.26)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.26)
美國投入全球高速網路基礎建設計畫,工業股或電信股表現。
美國總統拜登宣布至2030年將投入420億美元,用於全國高速網路基礎設施建設,並與基礎設施服務提供者合作,依據各州人口分配,預計各州將在今年底前提交初步計劃,並獲得20%的資金,消息或可能挹注中長期在工業基礎建設相關的PAVE ETF、VZ.US、T.US等。

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比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注,上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現,比特幣近一週漲逾15%,美股MARA近一週漲逾27.35%,中長期逢低買入的風險意識仍在,關注在上週的調節修正後,靜待盤勢表態。
德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
法國總統馬克宏宣布支持低排放放飛機研發與推動生物燃料,以促進該國航空業發展並助力碳減排,清潔能源題材仍以反彈表現。今日6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
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