投資操作週報(2023/07/01)
更新於 2023/07/10閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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總經盤勢
伴隨著美國通膨數據進一步往下降，美股經過修正之後，再度找到理由呈現反彈走勢，延續整體多頭格局，但評估股市不容易再像5月至6月上半的FOMO式直線上漲，由於近期機構的看法逐漸分歧，包括對於科技股估值過高的論述，以及下半年可能旺季不旺的預防針等，加上美國傳聞最近要擴大對中國的晶片管制動作，或許會讓多空雙方力道更加平衡。操作上，只要多頭格局未改，修正過後的反彈要把握進場，但連續拉升的力道則要謹慎看待。
本週類股選擇
- 網通
- 產業消息變化
-5/16啟碁法說會表示第一季表現差強人意，庫存調整最快第三季、或是第四季就可以回到合理庫存水位。
-5/17中磊表示消費市場調整已經4個季度，調整的差不多了，下半年會反轉，但何時發生，值得觀察。
2. 在6/28傳出美國要衝刺全美寬頻網路建設，預計在基礎建設法中提撥逾420億美元，打造全美高速網路，目標2030年前讓所有美國家庭都能快速上網，預算計畫陸續發放。
- 記憶體
1.於6/2蒐集資料整理出，SK Hynix 預期庫存在 2023 年上半年觸頂，隨市場參與者計畫減少投資和產量，市況在 2023 年下半年逐步好轉；Micron 認為庫存在 2023 年第 3 季可持續下降，但⾄2024 年仍將超過正常⽔準。
2.從前項產業動態消息推敲美光(Micron)於6/28公布財報，好消息機率偏高。
3.結果確實偏好，美光表示我們相信記憶體產業已經走過營收低谷，隨著供需逐漸恢復平衡，我們預估利潤率將有所改善。第三季營收財測也略優於市場預期。
4.但美光後續則是利多不漲反遭調節修正，認為是一個警訊。如果市場普遍已經反映下半年營運會轉好這件事，那財測開出來沒有大幅預期則成為調節理由，要觀察後續美股財報有沒有類似的狀況。
- CCL
-AI題材下的受惠概念股，由於資料傳輸速度要求更高，就要用更低耗損的板材。AI伺服器的規格(Super low loss)單價較傳統伺服器高3-4倍。
- 先進封裝設備
-AI題材下的受惠概念股，在AI訓練晶片需求大幅提升下，台積電CoWoS先進封裝產能已拉至滿載，呈現供不應求狀態，勢必需要大幅提升產能，故相關設備廠為直接受惠族群。
後續觀察類股
- 高爾夫球
- 產業消息變化
-4/18明安去在法說會中表示，由於客戶端仍持續進行庫存調整，明安對第二季營運持保守看法。
-5/29明安表示，高球桿頭代工產業經歷過去兩年的激情後，今年第二、第三季將回復到過去傳統淡季軌道。
-6/26龍頭復盛表示，在下游客戶因應庫存調整過程中，今年Q2將會是今年最低季度。今年Q3雖處淡季，但有機會從第二季谷底反彈，由於第四季是產業傳統旺季，下游客戶為鋪設通路新品，可望造就今年營運最好的一季。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
背景說明
疫情結束，生活逐漸恢復正常。
雖然美國通膨率僅從6.5%降到6.4%，引發市場一些疑慮，認為通膨率降幅不明顯，恐怕會引發更多的降息。
但是仍有市場認為三月通膨降到5開頭，通膨問題明顯減緩，升息即將到了盡頭。
我觀察過去通膨數據，支持後者的論點，認為通膨題材將淡化，回歸基本經濟數據。
去年下
你是否有個疑問價值投資的全貌到底為何?是單純的價值評估?還是只需要尋找穩定收益就好?透過『價值投資操作金律』我們可以收穫到真正的價值投資，囊括了資產收益、價值評估、資產組合管理…等等，現在透過葛拉漢和陶德兩位價值投資之父的投資經典，一窺價值投資的秘密。
最近，在不同的電視節目中，都找來基金經理，每星期說說他們組合裡，買入和賣出了什麼公司的股票。很多朋友看完節目後，都會跟隨他們的操作，覺得這些資訊絕對是免費午餐。其實，作為個人投資者，我們去複製大戶的操作，真的是有利無害嗎？
「原文發布於台灣金融培訓協會20210627發布」
各位金融培訓協會的朋友們大家好
轉眼間來到六月底，繼上次分享了傑西李佛摩的故事之後，得到大家許多的反饋，希望能繼續介紹一些在操作上相當出色的前輩。
因此，在這裡跟大家分享另外一位金融圈的大家，日本股神-是川銀藏。
這位連股神巴菲特（Warren
不同時間區間、不同操作方法
最後，我來講一個概念，很多朋友這兩三年都賺得風生水起的。
但有一個重點，這兩三年真的是大好
像是我們在做研究，研究區間是一定要說明清楚的，因為研究結果可能只適用於這些區間；例如下圖，台股長期大概是在4,000點到10,000點之間震盪，久而久之就會有一種操作策略出現，例如
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1.趨勢(向上趨勢、向下趨勢)2.時機點(超買、超賣、轉折) 3.時間軸(日線、月線、季線、年線)
SAR、DMI判斷多空趨勢
RSI、MACD判斷買賣轉折時機點
日線判斷短期趨勢及時機點，週、月、季、年限判斷長期趨勢買賣點
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