財報前個股/產業盤點

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投資理財內容聲明

Micron 

  1. 隨SOX震盪無明顯方向,已部分反應週期復甦
  2. 觀察重點:毛利率增長高於预期、手機市場需求、HBM新進展 
  3. 利多/利空:傳統Server復甦、車用&工業逆風 

AMD 

  1. 市場樂觀看待AI题材推動訓練、推理、AI PC市場 
  2. 近期事件:AI PC Booming、MI300發表、調升目標價 
  3. 觀察重點:AI GPU影響毛利率、AI GPU採用高於預期、2024 guidance. 
  4. 利多/利空:傳統Server復甦、FPGA持續低迷(網通、工業、車用)

Marvell 

  1. 市場觀注AI對未來CAGR的貢獻,網通疲弱已反應
  2. 近期事件:客戶對AI SoC需求顯著高於Marvell預期
  3. 利多:AI SoC、400/800G、傳統Server復甦 
  4. 利空:車用、工業、網通、Stonge預計已達谷底,不再影響股價。 

Broadcom 

  1. 市場持續關注AI SoC的貢獻以及Vmware未來對公司的貢獻  
  2. 觀察重點:Al SoC是否高於预期、VMware road-map、軟體換約及週期循環過渡期、手機市場 
  3. 利多/利空:網通去庫存、工業疲弱、Wifi 7推升ASP

Rivian 

  1. 銷售量低於預期,加劇市場對EV渗透率、2025擴產銷量、EPS轉正的擔憂。
  2. 近期事件:銷量低於預期、Tesla持續降價 
  3. 觀察重點:擴廠計畫、road map進度展望、毛利率 
  4. 利多/利空:2024銷量低於市場預期 

Tesla 

  1. 市場持續看空,源自頻繁降價、EV展望不佳,加上面臨BYD激烈競爭
  2. 近期事件:中國、歐洲各地降價 
  3. 觀察重點:毛利率回升、Model Y升級
  4. 利多/利空:2024 low guidance、Storage放緩 

SaaS 

  1. 降息預期全數反應
  2. 觀察重點:軟體支出復甦在不同SaaS類別的狀況
  3. SaaS在預期打滿的狀況下又需要面對高利率環境 

半導體、IDM 

  1. 僅PC、PC、Phone有復甦行情,傳統製程、EV、工業仍疲弱,包括SiC 
  2. STM將提供更詳細的應用類別細分,可進一步觀察展望
  3. 台積電財報顯示IoT、消費電子疲軟,排除記憶體的半導體市場預期年增長10%,但可能過度集中於資料中心、手機、PC,傳統製程可能難以受益 

Solar 

  1. 降息預期打滿,仍經歴去庫存及需求問題 
  2. 基建法案效益需依靠需求放大 

其他個股 

$APPL : Al platform,$MTSI:網通復甦、基建法案,$CMC: Steel復甦、基建法案,Lithium : EV復甦、價格回升 

觀案名單:$NKE: 需求復甦(中&美),$STM、$SLAB:消費MCU復甦,$ORCL: 資料倉儲,$CLS : 400G/800G,$AMZN:A1、零售復甦,$NTAP、$PSTG:高速傳輸 

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2023/11/07
本季Wolfspeed Ramp-up順利,市場給予相當正面的評價,然而,在產能快速擴張的同時,可能在工業及電動車產業需求疲乏的情況下成為明年碳化矽需求過剩的隱憂。
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2023/10/31
本季在SiC營收不如預期、工業領域衰退、電動車成長放緩以及管理層態度保守的多重影響下,股價於財報後下跌了近22%,下跌主要原因是2024年的成長性消失,甚至有相當高的衰退可能性,管理層也對2024年的展望相當保守。
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