Micron
- 隨SOX震盪無明顯方向，已部分反應週期復甦
- 觀察重點：毛利率增長高於预期、手機市場需求、HBM新進展
- 利多/利空：傳統Server復甦、車用&工業逆風
AMD
- 市場樂觀看待AI题材推動訓練、推理、AI PC市場
- 近期事件：AI PC Booming、MI300發表、調升目標價
- 觀察重點：AI GPU影響毛利率、AI GPU採用高於預期、2024 guidance.
- 利多/利空：傳統Server復甦、FPGA持續低迷(網通、工業、車用)
Marvell
- 市場觀注AI對未來CAGR的貢獻,網通疲弱已反應
- 近期事件：客戶對AI SoC需求顯著高於Marvell預期
- 利多：AI SoC、400/800G、傳統Server復甦
- 利空：車用、工業、網通、Stonge預計已達谷底，不再影響股價。
Broadcom
- 市場持續關注AI SoC的貢獻以及Vmware未來對公司的貢獻
- 觀察重點：Al SoC是否高於预期、VMware road-map、軟體換約及週期循環過渡期、手機市場
- 利多/利空：網通去庫存、工業疲弱、Wifi 7推升ASP
Rivian
- 銷售量低於預期，加劇市場對EV渗透率、2025擴產銷量、EPS轉正的擔憂。
- 近期事件：銷量低於預期、Tesla持續降價
- 觀察重點：擴廠計畫、road map進度展望、毛利率
- 利多/利空：2024銷量低於市場預期
Tesla
- 市場持續看空，源自頻繁降價、EV展望不佳，加上面臨BYD激烈競爭
- 近期事件：中國、歐洲各地降價
- 觀察重點：毛利率回升、Model Y升級
- 利多/利空：2024 low guidance、Storage放緩
SaaS
- 降息預期全數反應
- 觀察重點：軟體支出復甦在不同SaaS類別的狀況
- SaaS在預期打滿的狀況下又需要面對高利率環境
半導體、IDM
- 僅PC、PC、Phone有復甦行情，傳統製程、EV、工業仍疲弱，包括SiC
- STM將提供更詳細的應用類別細分，可進一步觀察展望
- 台積電財報顯示IoT、消費電子疲軟，排除記憶體的半導體市場預期年增長10%，但可能過度集中於資料中心、手機、PC，傳統製程可能難以受益
Solar
- 降息預期打滿,仍經歴去庫存及需求問題
- 基建法案效益需依靠需求放大
其他個股
$APPL : Al platform，$MTSI:網通復甦、基建法案，$CMC: Steel復甦、基建法案，Lithium : EV復甦、價格回升
觀案名單：$NKE: 需求復甦(中&美)，$STM、$SLAB：消費MCU復甦，$ORCL: 資料倉儲，$CLS : 400G/800G，$AMZN:A1、零售復甦，$NTAP、$PSTG:高速傳輸