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股價對訊息的反應隱含著風險訊號

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股市為什麼有時候會出現密集的利多或利空?有一個重要原因是投資人心理有自動篩選的機制,任何時刻都是利多與利空並存的,但投資人的心理篩選機制選擇了要看到利多或利空,或是選擇忽略利多或利空,同時,新聞媒體也有篩選機制,市場熱絡時的新聞多半採取正面樂觀角度,報導利多而忽略利空與風險,要等到股價出現明顯下跌之後,新聞才會密集出現利空與風險。


新聞對於財經訊息的篩選,有部分原因是收視(閱讀)率或網路流量因素,越多人關心、越多人願意看的資訊越容易成為新聞,在市場熱絡時,較多股民抱持樂觀態度,熱門的股票會有特別多正面新聞,即使有實質利空仍會被忽略,例如AI概念股有不少營收獲利仍明顯衰退,新聞卻是以預期未來會有大幅成長的角度呈現,這是符合客戶(閱讀者)期待的新聞,不一定是客觀事實的新聞。


一般投資人看到的新聞,接收的資訊,多半會不自覺的偏向某種傾向,漲勢過程偏向於利多新聞,跌勢過程偏向於利空新聞,或說是中性的訊息,但在漲勢過程偏向於正面解讀,在跌勢過程則偏向於負面解讀,不過對於大戶主力而言,多半已有自身的觀點,新聞訊息可能成為利用的工具,可能藉利多拉抬股價,或是趁利多引來追價而逆向操作賣出股票,所以觀察股價對於訊息的反應,是判斷漲跌趨勢的重要參考。

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股市波段漲勢之後的現象,通常是由連續上漲變成漲跌交錯,這時期最常聽到的觀點是長線趨勢看好,等待休息整理之後前景依然樂觀,應該趁這時期逢拉回進場,不過,投資前還是應該先想想風險。
財經事件發生之前,股市已經醞釀漲跌波動的潛力,事件發生只是觸發原本就會出現的漲跌,無法預知會發生甚麼意外事件,但可以推測股市是否正在醞釀上漲或下跌的潛力,所以短線波動難以掌握,中長期方向可以概略推測
漲跌波動有部分原因是來自於股價表現與基本面的差距,而不是基本面的優劣,投資的風險與機會也多半是來自於股價與基本面的背離,思考兩者背離情況會如何調整,是判斷該如何投資的重要線索。
有些股票出現1~2天的強勢,接著又以長黑回跌,過程出現相對較大成交量,而且多半是大戶減碼出場,見漲就追的套牢風險不低,疑似拉高出貨的現象,對於後續行情相對不利。
偏貴的股票會使投資風險偏高,只是在熱絡的市場裡,股價偏貴還是會漲,甚至更會飆漲,對於一般人有很大的吸引力,但飆漲的背後是高風險、致命的吸引力,是裹著糖衣的毒藥。
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