2023.08.30 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • 美國華盛頓法院昨日裁定美國SEC因解釋不足而拒絕比特幣現貨ETF是非法的,必須重新審查灰度(Grayscale)發行現貨ETF的申請,消息激勵比特幣與相關概念股。
  • 9/1(五)美國8月就業與失業率、美國8月ISM製造業數據。9/4(一)美股休市。9/12(二)蘋果新機發布,9/13(三)科技巨頭AI論壇。9/20(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術60.5%不變,約31.5%技術面上升,位階上升至相對強勢,市場測試支撐與區間突破,位階墊高、多頭位階股數增加。
  • 產業方面,技術面表現整體淨上升並以科技、醫療、消費為主,市場整理、個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、科技、地產、工業。
  • 市值方面,整體測試多頭區間與突破,巨型股維持相對強勢領先市場,帶動其他市值表現。
  • 題材方面,ETF以人工智慧(BOTZ)低檔、電動車(DRIV)中期、元宇宙(METV)中期、賣權現金流(QYLD)低檔、基礎建設(PAVE)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、墨西哥(EWW)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力 、半導體(SMH)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.499%,前日13.614%,13.647%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上仍須留意便宜長債仍將吸引資金,短線上股債同漲,但仍須留意股市震盪,以及本週經濟數據公布、9/4(一)美股休市。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,零售貿易訂單回升,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.90%、10年期殖利率4.12%,3個月期殖利率5.49%,美元指數103.49、黃金1963.85、波動率(VIX)15.88。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

U、CVNA、NVDA、VZ、MU。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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美國華盛頓法院昨日裁定美國SEC因解釋不足而拒絕比特幣現貨ETF是非法的,必須重新審查灰度(Grayscale)發行現貨ETF的申請,消息激勵比特幣與相關概念股。

2022年6月SEC拒絕了灰度(Grayscale)的比特幣現貨ETF申請,但SEC卻在2021年10月批准首個比特幣期貨ETF。華盛頓哥倫比亞特區上訴法院認為,SEC未能解釋對其對比特幣期貨ETF和現貨ETF的不同處理方式,在缺乏連貫解釋的情況下,這種對類似產品的不同處理方式是非法的,因此裁定灰度的審查請求,並撤銷SEC的命令,消息激勵比特幣與相關概念股,以及OTC掛牌的GBTC比特幣ETF單日大漲17%。然而此判決僅是要求SEC重新審查,SEC仍可能以不同解釋阻擋,仍須留意消息可能為短線影響,仍須關注SEC動向。



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9/1(五)美國8月就業與失業率、美國8月ISM製造業數據。9/4(一)美股休市。9/13(三)科技巨頭AI論壇。9/20(三)美國利率決議。
9/1(五)美國8月就業與失業率、美國8月ISM製造業數據,9/4(一)美股休市。9/20(三)美國利率決議。
9/4(一)美股休市。9/20(三)美國利率決議。
NVDA公布財報盤後漲逾6%,此前押注財報的資金以及同時殖利率在1年高檔下見到吸引逢低買盤資金,未對盤勢造成壓力,帶動市場產業輪動、題材股測試支撐。
美國公布7月成屋銷售顯示房市維持穩健強勁、未發生拋售現象,續支撐房價與國內經濟基本面。
本週市場關注NVDA財報以及對AI發展是否釋出相關訊息,美國實質利率突破2%,標普信評機構跟進下調銀行評級,仍須留意利率上升壓力與資金流動風險。
9/1(五)美國8月就業與失業率、美國8月ISM製造業數據。9/4(一)美股休市。9/13(三)科技巨頭AI論壇。9/20(三)美國利率決議。
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