2023.09.28 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 美國公布原油庫存數據顯示需求仍然強勁，或可能油價為生產製造活動與訂單回升得週期性支持，美元續走強，市場關注週期性需求支撐基本面，市場震盪反彈測試支撐，美光財報公布對AI行業溫和言論，市場仍將嘗試解讀短線調節壓力並仍將逢低布局。
- 9/28(四)美光財報，9/29(五)美國8月個人消費支出物價(PCE)與個人收入支出。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術72.3%不變，約22.4%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場反彈、測試位階支撐，仍有重回多頭區間測試突破。
- 產業方面，技術面表現整體淨上升，並以科技、工業為主，市場弱勢、強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、工業、金融、科技、醫療。
- 市值方面，巨、大型股震盪不變，仍有部分測試多頭突破，中小型股反彈測試支撐。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.089%，前日13.986%，13.878%，短線震盪上揚。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，以及短線上美國再次面離財年預算與臨時關門的可能性，美元與利率上揚、股市震盪，仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率5.129%、10年期殖利率4.61%，3個月期殖利率5.5%，美元指數106.4、黃金1891.35、波動率（VIX）18.38。
- 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
- 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
- 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
RIVN、XOM、SLB、UBER、INTC。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國公布原油庫存數據顯示需求仍然強勁，或可能油價為生產製造活動與訂單回升得週期性支持，美元續走強，市場關注週期性需求支撐基本面，市場震盪反彈測試支撐，美光財報公布對AI行業溫和言論，市場仍將嘗試解讀短線調節壓力並仍將逢低布局。
美國能源資訊署（EIA）發布上週原油庫存減少216.9萬桶，前值下降213.6萬桶，顯示需求強勁，激勵美國西德州原油價格迅速重回90美元並攀升至94.6，市場重新關注突破100美元的可能性，美元指數續走強來到106.4，然而汽油庫存增加，可能油價為生產製造活動與訂單回升得週期性支持，另一方面，8月耐久財訂單月增0.2%，高於前值下修至減少5.6%，其中扣除飛機非國防資本品訂單的核心資本訂單月增0.9%，前值下修至減少0.4%，主要由電腦、電氣設備和機械帶動，市場關注週期性需求支撐基本面，市場震盪反彈測試支撐，然而需留意美光盤後公布財報認為記憶體市場在AI需求下於 2024 年復甦、2025 年大幅改善，並表示產業前景依舊好壞參半，昨日臉書推出語音AI加入社群平台以及智慧眼鏡，市場仍將關注行業應用發展、嘗試解讀短線壓力並仍將逢低布局。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
科技股重新拉動美股回升，美國假期前聚焦鮑威爾講話
【行情回顧】
美國6月製造業連續第三個月萎縮，通脹壓力緩解，美國股市週一上漲，以蘋果和特斯 拉為首的巨型成長股帶動科技股反彈，納斯達克指數收高，道指和標普500指數也在清 淡的節前交易中略有上升。
數據放
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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