2023.09.19 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 9/21(四)美國利率決議公布結果。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術66.3%不變,約22.6%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場位階差異表現,震盪、位階修正小幅增加、並仍有測試突破。
  • 產業方面,技術面表現整體淨下降,並以金融為主,市場位階修正、個股強於市場產業下降。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、工業、必須消費、原物料 。
  • 市值方面,整體震盪、維持以巨型股相對強勢,中大型股仍有測試突破。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)低檔、採礦股(XME)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.512%,前日13.451%,13.564%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上仍須留意利率會議,短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升、生產端因天氣因素成本上升,然而美國截至9/8原油與汽油庫存上升,供需顯示仍可平衡,以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升,關注就業市場變化。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率5.04%、10年期殖利率4.30%,3個月期殖利率5.48%,美元指數104.8、黃金1953、波動率(VIX)15.63。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國8月ISM製造業指數47.6%,略高於於7月的46.4%,整體維持僵固有撐,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求,客戶庫存持平、尚未見衰退現象,週期性仍見紡織需求訂單增加,可能給予消費市場支撐,基本面維持穩健。
  • 美國 8月 ISM 服務業指數54.5,自7月的52.7上升,也高於6月的53.9,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口回升,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

AAPL、AMAT、MDT、ABBV、WFC。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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美國通膨數據排除能源外,普遍維持溫和增速,住房物價略降、油價帶動運輸成本,新車物價回升需求穩健,核心物價年增速下降,美國的原油供應量足以消化且供應速度仍大於消化需求,通膨仍可能維持穩定或緩慢下行,市場消化通膨數據。
9/13(三)科技巨頭AI論壇、美國8月通膨數據(CPI)、9/14(四)美國8月生產者物價(PPI)。9/20(三)美國利率決議。
美國總統拜登拜訪宣布提升與越南兩國關係至最高級別的全面戰略夥伴關係,達成一系列半導體、航空航天和基礎設施協議、AI發展,有助設備、軟體行業推動。
3D遊戲基礎建設平台RBLX將上線AI生成內容工具,帶動AI與虛擬實境(元宇宙)內容創建的協同應用。
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