2023.09.19 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 9/21(四)美國利率決議公布結果。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術66.3%不變,約22.6%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場位階差異表現,震盪、位階修正小幅增加、並仍有測試突破。
  • 產業方面,技術面表現整體淨下降,並以金融為主,市場位階修正、個股強於市場產業下降。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、工業、必須消費、原物料 。
  • 市值方面,整體震盪、維持以巨型股相對強勢,中大型股仍有測試突破。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)低檔、採礦股(XME)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.512%,前日13.451%,13.564%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上仍須留意利率會議,短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升、生產端因天氣因素成本上升,然而美國截至9/8原油與汽油庫存上升,供需顯示仍可平衡,以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升,關注就業市場變化。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率5.04%、10年期殖利率4.30%,3個月期殖利率5.48%,美元指數104.8、黃金1953、波動率(VIX)15.63。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國8月ISM製造業指數47.6%,略高於於7月的46.4%,整體維持僵固有撐,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求,客戶庫存持平、尚未見衰退現象,週期性仍見紡織需求訂單增加,可能給予消費市場支撐,基本面維持穩健。
  • 美國 8月 ISM 服務業指數54.5,自7月的52.7上升,也高於6月的53.9,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口回升,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

AAPL、AMAT、MDT、ABBV、WFC。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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9/13(三)科技巨頭AI論壇、美國8月通膨數據(CPI)、9/14(四)美國8月生產者物價(PPI)。9/20(三)美國利率決議。
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