150關口保衛戰,市場正為日圓劇烈波動做準備

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基於兩大因素的影響,現任選擇權交易員正在為日圓可能迎來更多的震盪做準備。

隨著人們越來越擔心日本當局將進行幹預,以支撐不斷走弱的日元,匯率波動可能會加劇。 由於外界猜測日本央行可能調整貨幣政策,以及以色列和哈馬斯衝突升級,日圓可能面臨上行壓力。

一個月期美元/日圓蝴蝶部位觸及去年11月以來最高水準。 蝴蝶部位反映了投資者對該貨幣對在此期間大幅波動可能性的看法。 這反映了市場的觀點,即在過去幾週保持在區間走勢後,日圓可能會進入一段動盪時期。

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由於日圓徘徊在30年來的最低水準附近,日本財務大臣鈴木俊一此前發出警告,稱他對20國集團財長表示,在某些情況下,市場需要採取適當的應對措施。

去年9月和10月,日本分三次動用超過9兆日圓(600億美元)來阻止日圓的下跌。 自9月匯率突破148以來,市場一直對潛在的干預保持謹慎,不過沒有阻擋日圓的跌勢。

10月3日,美元兌日圓匯率觸及150.16,隨後突然跌至147.43,引發了當局出手支撐日圓的猜測。 自那以來,日圓一直相對穩定,但上週晚些時候,隨著中東緊張局勢加劇,蝴蝶價差開始上升。

與美國之間不斷擴大的殖利率差距削弱了日圓,今年以來,日圓兌美元已下跌逾12%,是G10貨幣中表現最差的,因為日本央行仍在堅持世界上最後一個負利率制度。 不過這種局面存在轉變的可能,因為日圓貶值推高了進口價格,並加劇了2022年4月以來已經高於央行2%目標的通膨。

上週有消息稱,日本央行正在討論將2024財年物價預測上調至2%或以上,同時,日本央行上調了部分地區的經濟預估。 所以貨幣政策依然面臨轉向的可能性,這一點將在接下來繼續為日圓提供支撐,也有待本月日本央行決議是否會給予更多的指引訊號。

日圓兌美元繼續徘徊在略低於150的區域,目前來看,150關口無論是對日本當局,還是多頭來說,都是捍衛的關鍵。 跌破150可能會進一步增加干預的風險,而中東衝突的突然升級可能會提振對避風港的需求。

以上分析由ATFX亞太區首席分析師Martin Lam提供。 (以上分析僅代表個人觀點,市場有風險,投資需謹慎。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

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