20231026 市場手札
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谷歌母公司Alphabet和德州儀器的財報表現令人失望，加上公債殖利率上升，導致美國四大指數全面下跌。道瓊工業平均指數下跌0.32%、那斯達克指數下跌2.43%，接近200日移動平均線，標準普爾500指數下跌1.43%，費城半導體指數下跌4.13%。
那斯達克指數已進入修正領域，費城半導體指數快要陷入熊市。微軟的財報表現優於預期，主要因雲端運算和PC業務強勁，股價上漲。Alphabet的Google Cloud業務表現相對疲弱，引起投資者失望，擔憂該公司可能在雲端市場落後競爭對手。Alphabet Class A股大幅下跌，市值蒸發創下歷史新高，比許多大公司的市值還要多。亞馬遜因市場擔憂其雲端業務表現而下跌。德州儀器的財報表現不佳，並提供了一些有關汽車和工業市況的信息，晶片類股也受到影響。
美國10年期公債殖利率甫於10月23日短暫突破5%大關、創2007年以來新高，之後僅稍稍拉回。Apollo Global Management首席經濟學家兼合夥人Torsten Slok 25日接受CNBC專訪時指出，若計入Fed的縮表行動，聯邦基金利率其實已攀升至7%、而非5.5%。換言之，貨幣政策其實比所有人認為的都要緊縮。
投資人將密切關注本週重要的經濟數據。美國商務部預定本週四(26日)公布第三季國內生產毛額(GDP)初值，經濟學家普遍預測成長率將高達4.3%，遠多於Q2的2.1%。商務部並將在本週五公布眾所矚目的個人消費支出(PCE)報告，分析師預測Fed偏好的通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」將顯示，平均年通膨率持續朝2%目標緩步邁進。
昨天在多重的利空消息重壓之下，空方實質的大勝，企業財報對於利空的反應更加劇烈，未來的總經數據將是影響公債殖利率的是否再往上走。不過，市場資金對於殖利率升高的容忍度應快到極限，若是超過5.5%關卡，有機會造成巨大的傷害，在萬事皆可能的情況之下，須要很小心的應對，也請各位不能大意，以免投資組合受到重大傷害。交易策略建議須要嚴控風險。
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