20230926 市場手札

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

亞馬遜和能源類股的表現推動美國四大指數上漲,但美國公債殖利率上升和等待重要經濟數據公布限制了漲幅。能源股上漲1.3%,原物料股上揚0.8%,領涨各類股,而防禦性股票表現較差,民生必需品類股下跌0.4%。標普500上週寫下自3月以來的最大單週跌幅,本週稍微反彈。投資者分歧,一方面擔心「高利率可能延續更久」,另一方則認為美股修正可能接近尾聲,有機會逐步回升。

本週將公布的重要經濟數據包括8月份的耐久財數據、Fed偏好的通膨指標「核心個人消費支出物價指數」以及第二季國內生產總值(GDP)。多名Fed官員也將發表評論,包括Fed主席鮑爾。美國10年期公債殖利率急升至4.541%,創下自2007年10月17日以來的新高,而30年期公債殖利率也升至4.658%,創下自2011年3月8日以來的新高。這對股市產生了負面影響。

美國7月PCE價格指數年增率持續高於2%,連續29個月超越FED的通膨目標。FED密切關注的美國通膨預期指標「未來五年之五年期通膨損益兩平率」升至2.49%,創下8月以來的最高水平,顯示市場對通膨預期持續升高。高盛的經濟學家之前警告,美國經濟面臨多重利空因素,包括汽車產業的罷工、聯邦政府的停擺、學貸還款恢復以及油價上漲等,預測第四季經濟增長率將降至1.3%,低於第三季的3.1%。

高盛的報告指出,避險基金持續增加對美股的空頭部位,過去六週中有五週出現加碼操作,其中非必需消費股、工業股和金融股的淨空頭部位增加幅度最大。由於通膨擔憂再度浮現,美股面臨短期干擾,市場中多方持倉減少,而空方則增加,與今年初相比,美股的淨空頭部位增加了20%以上,這反映出籌碼面存在轉弱的跡象。

交易策略上,經過上週的跌勢之後,昨天感覺得有休息反彈的機會出現,趨勢的調整還沒看見。第三季季末的結帳可能大部份已完成,接下來的機會在於第三季的財報與第四季的展望。目前,市場對GDP没有成長的期待,反而可能是逐季衰退。短期焦點在於美國公債殖利率的變化與油價的部份,來判斷市場的多空偏好,會是一個較好的工具。反彈策略的操作需要小心,目前以控制投資組合的風險為主。

avatar-img
10會員
516內容數
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
湯馬仕的沙龍 的其他內容
昨日市場資金全都在等待FOMC會議決議,就像等待彩票開獎一樣。然而,聯準會主席的結論似乎未能滿足市場預期,結果在接下來的兩小時內,資金紛紛逃離市場,尋求避險。在不同類股中,防禦型類股如公用事業、地產和消費防守型類股表現良好,而科技、半導體和網路通訊服務等高成長類股則遭受了沉重的賣壓。 至於FOMC
美股市場目前呈現觀望的氛圍,以前的強勢標的物轉為弱勢指標類股,例如AI類股已顯現這種趨勢。這種資金流動的轉變有短期和中長期的原因。昨天,表現相對較好的是能源類股,油價在地緣政治事件的影響下,受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯的行動推升,這對美國的貨幣政策可能產生重大影響。 今天是美國聯準會9月份的會議,市場
近期股票市場呈現謹慎警戒的態勢,投資者普遍保守。觀察當前市場行情,儘管昨日的CPI數據未對美國公債殖利率產生明顯影響,該殖利率仍呈現下滑趨勢。雖然市場認為9月升息的預期可能不太成立,但11月仍有可能,機會卻低於50%。市場資金明顯傾向於避險需求,這已成為當前市場的主流態度。 近兩日的市場表現主要體
美股自上週以來一直呈現震盪走勢,主流類股未能引領市場,原物料價格波動以及未來利率政策的不確定性使得投資者保持較為保守的態度。在這種情況下,部分資金傾向於投機性質,而較保守的資金則採取觀望態度。因此,整體市場尚未出現明顯的主要趨勢。   過去一週,能源價格的上升主要受到OPEC的操作和引導。由於能
昨日美股反彈,市場空頭氣氛轉趨緩和,主要受益於強勢標的物的表現,這帶動了市場資金的進場,推升整體股市。雖然尾盤出現了一些短線上的獲利了結賣壓,但單日的表現已將自8月以來的跌勢完全掃除。當然,市場在跌幅較大後出現反彈,有其正當合理的理由。昨日各個個股也對利多消息做出正面反應,這與以往出現的Nvidia
自8月開始,美國股市經歷整理後的下行,投資者的持股信心不穩,上週甚至出現多數資金撤離的情況。整個股市在整理過程中,觀察到利多情緒的退出,僅經過短短的八月,AI科技相關標的已經經歷了高達30%以上的修正,此行為模式對市場投資者的信心造成了嚴重的影響。鑑於今年以來股市已經獲得相當大的漲幅,一些中長期資金
昨日市場資金全都在等待FOMC會議決議,就像等待彩票開獎一樣。然而,聯準會主席的結論似乎未能滿足市場預期,結果在接下來的兩小時內,資金紛紛逃離市場,尋求避險。在不同類股中,防禦型類股如公用事業、地產和消費防守型類股表現良好,而科技、半導體和網路通訊服務等高成長類股則遭受了沉重的賣壓。 至於FOMC
美股市場目前呈現觀望的氛圍,以前的強勢標的物轉為弱勢指標類股,例如AI類股已顯現這種趨勢。這種資金流動的轉變有短期和中長期的原因。昨天,表現相對較好的是能源類股,油價在地緣政治事件的影響下,受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯的行動推升,這對美國的貨幣政策可能產生重大影響。 今天是美國聯準會9月份的會議,市場
近期股票市場呈現謹慎警戒的態勢,投資者普遍保守。觀察當前市場行情,儘管昨日的CPI數據未對美國公債殖利率產生明顯影響,該殖利率仍呈現下滑趨勢。雖然市場認為9月升息的預期可能不太成立,但11月仍有可能,機會卻低於50%。市場資金明顯傾向於避險需求,這已成為當前市場的主流態度。 近兩日的市場表現主要體
美股自上週以來一直呈現震盪走勢,主流類股未能引領市場,原物料價格波動以及未來利率政策的不確定性使得投資者保持較為保守的態度。在這種情況下,部分資金傾向於投機性質,而較保守的資金則採取觀望態度。因此,整體市場尚未出現明顯的主要趨勢。   過去一週,能源價格的上升主要受到OPEC的操作和引導。由於能
昨日美股反彈,市場空頭氣氛轉趨緩和,主要受益於強勢標的物的表現,這帶動了市場資金的進場,推升整體股市。雖然尾盤出現了一些短線上的獲利了結賣壓,但單日的表現已將自8月以來的跌勢完全掃除。當然,市場在跌幅較大後出現反彈,有其正當合理的理由。昨日各個個股也對利多消息做出正面反應,這與以往出現的Nvidia
自8月開始,美國股市經歷整理後的下行,投資者的持股信心不穩,上週甚至出現多數資金撤離的情況。整個股市在整理過程中,觀察到利多情緒的退出,僅經過短短的八月,AI科技相關標的已經經歷了高達30%以上的修正,此行為模式對市場投資者的信心造成了嚴重的影響。鑑於今年以來股市已經獲得相當大的漲幅,一些中長期資金
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
美股因多家熱門話題與龍頭企業市值快速增長受到關注,本文介紹如何透過國泰世華CUBE App 開設台股及美股複委託帳戶、定期理財的便利性。 定期投資適合單筆資金有限、經驗不多的理財小白、上班族,或者忙碌、沒時間研究基本面的朋友,國泰世華CUBE App美股定額投資功能,操作便利性幾乎完勝海外券商。
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
在美國聯準會上週首次降息後,市場依然預期將進一步降息,造成投資人對未來經濟走勢的重新評估。根據CME FedWatch工具,降息的機率不斷上升,且美國商業活動及價格增幅情況亦顯示出未來可能面臨的通膨壓力。特斯拉即將推出的新產品吸引市場關注,並引發科技股套利機會,這些動態讓投資策略變得至關重要。
Thumbnail
然後這幾週真的風風雨雨,先別管AI了,來看看其他事件,汽車工會罷工要求加薪40%比照高層長官,美國汽車大廠福特、通用汽車原本只答應加薪20%,但罷工持續進行,直到最近拜登介入,答應工會加薪40%,要那些大廠吞下去,依照最近汽車的慘淡行情,是要把美國汽車產業搞垮嗎?(雖然股價一直以來都差不多爛XD
Thumbnail
基本面加簡單技術面選股,條件如下 在持有1年的情況下,我覺得勝率差距不大,總報酬就10年線最傑出 其他3組的總報酬率,我覺得差距不明顯 最大單筆虧損方面,我也覺得差距不大,3年線看起來只有44.5%,但我認為是沒有顯著差距,因為往5年線又變大,10年線又變小 總結-只持有1年的週期,低於10年線
Thumbnail
我中午去吃飯的時候,因為想吃的店家今天公休碰了個灰,只好去…
策略一: 長期斜率 (0) 策略二: 短期斜率 (0)
Thumbnail
能不能一切盡在不言中,連蛙媽都聽說有冒名經營 https://youtu.be/dO0jRfVMZmM?si=gPPJnpAS6CJtTRcv 流言傳來傳去 說不停 不知道何時能平息 流言轉來轉去 請相信 我的心純真如往昔 有意思的是多少人拿咱名氣詐騙有人相信,但本尊在這裡,不知道相信者幾人?
Thumbnail
$SKWD 突破後進場,已拉出安全距離,將 Stop loss 上移至 1.5 ATR(綠線)下方。 有獲利保護所以試單 $HQY ,因為這幾週一直維持強勢,停損設定在 1.5 ATR,考量市況不太好,部位縮小,如果走得不錯有更好機會再加碼。 盤前再掃描一次強勢股,把 $GSHD $ERIE 加
Thumbnail
複盤說明請詳 上週短線交易複盤 : 打損一次、打平一次 若每次停損抓總資產1%,本週績效表現為-1% 2023/6~現在,累積報酬率90.64%。 BTC週線請參考 : 圖為BTC日線 M頭的右邊補了一條下降趨勢線,如果接近沒突破可以嘗試開空,或是跌破M頭頸線也可以加空
Thumbnail
$SKWD 突破後已買入 $HQY $CENT 特別關注中 如果進場停損皆為 1.5x ATR
Thumbnail
NVIDIA公佈了令人驚嘆的第二季財報,收入為135.1億美元,較去年增長101%,而調整後的每股盈利為2.70美元,較去年增長429%。Nvidia財報顯示數據中心的收入為103億美元,遊戲收入為25億美元,分別超出了預測的80億美元和2
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
美股因多家熱門話題與龍頭企業市值快速增長受到關注,本文介紹如何透過國泰世華CUBE App 開設台股及美股複委託帳戶、定期理財的便利性。 定期投資適合單筆資金有限、經驗不多的理財小白、上班族,或者忙碌、沒時間研究基本面的朋友,國泰世華CUBE App美股定額投資功能,操作便利性幾乎完勝海外券商。
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
在美國聯準會上週首次降息後,市場依然預期將進一步降息,造成投資人對未來經濟走勢的重新評估。根據CME FedWatch工具,降息的機率不斷上升,且美國商業活動及價格增幅情況亦顯示出未來可能面臨的通膨壓力。特斯拉即將推出的新產品吸引市場關注,並引發科技股套利機會,這些動態讓投資策略變得至關重要。
Thumbnail
然後這幾週真的風風雨雨,先別管AI了,來看看其他事件,汽車工會罷工要求加薪40%比照高層長官,美國汽車大廠福特、通用汽車原本只答應加薪20%,但罷工持續進行,直到最近拜登介入,答應工會加薪40%,要那些大廠吞下去,依照最近汽車的慘淡行情,是要把美國汽車產業搞垮嗎?(雖然股價一直以來都差不多爛XD
Thumbnail
基本面加簡單技術面選股,條件如下 在持有1年的情況下,我覺得勝率差距不大,總報酬就10年線最傑出 其他3組的總報酬率,我覺得差距不明顯 最大單筆虧損方面,我也覺得差距不大,3年線看起來只有44.5%,但我認為是沒有顯著差距,因為往5年線又變大,10年線又變小 總結-只持有1年的週期,低於10年線
Thumbnail
我中午去吃飯的時候,因為想吃的店家今天公休碰了個灰,只好去…
策略一: 長期斜率 (0) 策略二: 短期斜率 (0)
Thumbnail
能不能一切盡在不言中,連蛙媽都聽說有冒名經營 https://youtu.be/dO0jRfVMZmM?si=gPPJnpAS6CJtTRcv 流言傳來傳去 說不停 不知道何時能平息 流言轉來轉去 請相信 我的心純真如往昔 有意思的是多少人拿咱名氣詐騙有人相信,但本尊在這裡,不知道相信者幾人?
Thumbnail
$SKWD 突破後進場,已拉出安全距離,將 Stop loss 上移至 1.5 ATR(綠線)下方。 有獲利保護所以試單 $HQY ,因為這幾週一直維持強勢,停損設定在 1.5 ATR,考量市況不太好,部位縮小,如果走得不錯有更好機會再加碼。 盤前再掃描一次強勢股,把 $GSHD $ERIE 加
Thumbnail
複盤說明請詳 上週短線交易複盤 : 打損一次、打平一次 若每次停損抓總資產1%,本週績效表現為-1% 2023/6~現在,累積報酬率90.64%。 BTC週線請參考 : 圖為BTC日線 M頭的右邊補了一條下降趨勢線,如果接近沒突破可以嘗試開空,或是跌破M頭頸線也可以加空
Thumbnail
$SKWD 突破後已買入 $HQY $CENT 特別關注中 如果進場停損皆為 1.5x ATR
Thumbnail
NVIDIA公佈了令人驚嘆的第二季財報,收入為135.1億美元,較去年增長101%,而調整後的每股盈利為2.70美元,較去年增長429%。Nvidia財報顯示數據中心的收入為103億美元,遊戲收入為25億美元,分別超出了預測的80億美元和2