2023.09.20 美股盤勢與技術面概況

更新於 2024/09/19閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點

  • 英特爾發布無須聯網、無需上雲端的AI技術運算晶片,可進行本機AI生成,符合上半年提及逐步從轉往效能、成本、運用的細分化的趨勢,行業從超額暴漲轉往中長期穩步發展。
  • 9/21(四)美國利率決議公布結果。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術71.7%不變,約17.1%技術面下降,位階維持中性偏弱,市場震盪調節、位階整理測試支撐。
  • 產業方面,技術面表現以醫療外皆為淨下降,並以能源為主,市場位階維持修正、個股強於市場產業小幅下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、工業、必須消費、通信 。
  • 市值方面,整體震盪整理測試支撐、巨型股震盪調節至中性偏強,仍以巨型股主要強於市場。
  • 題材方面,ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)低檔、採礦股(XME)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.574%,前日13.512%,13.451%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上仍須留意利率會議,短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升、生產端因天氣因素成本上升,然而美國截至9/8原油與汽油庫存上升,供需顯示仍可平衡,以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升,關注就業市場變化。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率5.09%、10年期殖利率4.367%,3個月期殖利率5.507%,美元指數104.79、黃金1951、波動率(VIX)15.55。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國8月ISM製造業指數47.6%,略高於於7月的46.4%,整體維持僵固有撐,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求,客戶庫存持平、尚未見衰退現象,週期性仍見紡織需求訂單增加,可能給予消費市場支撐,基本面維持穩健。
  • 美國 8月 ISM 服務業指數54.5,自7月的52.7上升,也高於6月的53.9,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口回升,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

ALL、GM、F、T、TSLA。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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英特爾發布無須聯網、無需上雲端的AI技術運算晶片,可進行本機AI生成,符合上半年提及逐步從轉往效能、成本、運用的細分化的趨勢,行業從超額暴漲轉往中長期穩步發展。

英特爾(INTC.US)發布將於12/14推出Core Ultra 處理器,代號「Meteor Lake」,新晶片可無需聯網的情況下在個人電腦中運行類似ChatGPT的聊天AI技術,生成式內容,無需借助雲端資料中心的運算能力,並且能運行微軟(MSFT.US)的AI 助手 Copilot,排除敏感性資訊擔憂、從雲端需求細分化到本機伺服器即可運行日常、商用上的人工智慧應用需求,該晶片基於Intel 4的7奈米製程架構,也是首款內建神經處理單元(NPU)以便提升AI性能的晶片。符合上半年提及的發展,從NVDA試圖帶頭的高運算,逐步從轉往效能、成本、運用的細分化的趨勢,行業從超額暴漲轉往中長期穩步發展。


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美國通膨數據排除能源外,普遍維持溫和增速,住房物價略降、油價帶動運輸成本,新車物價回升需求穩健,核心物價年增速下降,美國的原油供應量足以消化且供應速度仍大於消化需求,通膨仍可能維持穩定或緩慢下行,市場消化通膨數據。
9/13(三)科技巨頭AI論壇、美國8月通膨數據(CPI)、9/14(四)美國8月生產者物價(PPI)。9/20(三)美國利率決議。
美國總統拜登拜訪宣布提升與越南兩國關係至最高級別的全面戰略夥伴關係,達成一系列半導體、航空航天和基礎設施協議、AI發展,有助設備、軟體行業推動。
美國通膨數據排除能源外,普遍維持溫和增速,住房物價略降、油價帶動運輸成本,新車物價回升需求穩健,核心物價年增速下降,美國的原油供應量足以消化且供應速度仍大於消化需求,通膨仍可能維持穩定或緩慢下行,市場消化通膨數據。
9/13(三)科技巨頭AI論壇、美國8月通膨數據(CPI)、9/14(四)美國8月生產者物價(PPI)。9/20(三)美國利率決議。
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