2023.10.30 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 上週美國總統下令反擊可能推升對地緣政治的擔憂，黃金有意挑戰2020年來高檔區間，資金續往短端的鎖利與避險需求，市場等待美國公布AI監管訊息框架，短線上股債市震盪，並靜待本周經濟數據與財報。
- 10/31(二)AMD財報，11/1(三)美國9月ISM製造業數據、美國利率決議，11/2(四)AAPL財報。11/3(五)美國9月ISM服務業數據、失業率與就業概況。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術67.9%不變，約24.5%技術面下降，位階維持弱勢，市場反彈測試支撐遇壓震盪。
- 產業方面，技術面整體淨下降並以金融、醫療為主，市場震盪、個股強於產業下降並以原物料上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融 、原物料、必須消費、公用事業。
- 市值方面，整體反彈震盪調節並以巨型股位階小幅上升，位階方面以巨型股、微型毛票股仍有多頭整理。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)反彈、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、黃金(IAU)多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、道瓊反向一倍做空(DOG)強勢多頭、標普500反向一倍做空(SH)強勢多頭 、黃金(IAU)強勢多頭 。
- 近三日風險殖利率：15.208%，前日15.169%，15.004%，短線震盪上揚。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，以巴衝突持續、財報季，長短期利差縮窄、資金往短端走、長債利率上升，風險資金震盪。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長等，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率5.033%、10年期殖利率4.884，3個月期殖利率5.475%，美元指數106.45、黃金2012.95、波動率（VIX）20.86。
- 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
- 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
- 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
X、RTX、INTC、NEM、DLR等。
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⭐️技術面與焦點內容
上週美國總統下令反擊可能推升對地緣政治的擔憂，黃金有意挑戰2020年來高檔區間，資金續往短端的鎖利與避險需求，市場等待美國公布AI監管訊息框架，短線上股債市震盪，並靜待本周經濟數據與財報。
美國總統拜登預期將發佈人工智慧行政命令，以確保監管AI發展風險與技術用途，並試圖確保工人權益，以及上週美國總統拜登下令反擊美軍在敘利亞和敘利亞兩地遭受的一系列襲擊，對伊朗伊斯蘭革命衛隊及其支持組織在敘利亞東部的兩處設施進行空襲，時間發生於週五凌晨4時30分，市場關注美國是否被迫捲入紛爭不得不採取行動等地緣政治發展，上週五黃金表現，續觸及2000美元之上，並有意挑戰2020年來高檔區間，週五利率市場變動不大，主要延續以資金流向短端，反應利率上行有壓(維持不變利率政策)、鎖利與避險需求，短線上股債市震盪，另一方面，美國有意協助將空置辦公室轉型成住房計畫，白宮的倡議將從現有的聯邦計劃中以贈款和低息貸款的形式提供超過350億美元，鼓勵開發商將辦公室改建為住宅，以提昇並降低交通與住房成本，本周仍有公布ISM製造業數據、利率決議與聯準會主席談話、重要巨頭財報。
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