20231214 市場手札

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2月13日,聯邦公開市場委員會(FOMC)決定保持聯邦基金利率在5.25~5.50%不變。19名Fed官員中,有17名預測政策利率將在2024年底前下降。FOMC更新的「利率預期點陣圖」顯示,官員們普遍相信2024年底前將降息三次,高於之前的預測。鮑爾主席在會後記者會中透露,央行「不太可能」繼續升息,並非常注意避免讓利率過高過久的錯誤。

 

芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,投資人預測2024年3月20日有68.1%的機率降息一碼至5.00~5.25%,而5月1日至少降息一碼的機率也從之前的80%上升至約90%。

 

在聯準會(Fed)暗示升息循環結束、預測2024年將降息三次的刺激下,美國四大指數呈現慶祝行情。道瓊工業平均指數更一口氣跳漲超過500點,登上歷史收盤新高,為自2022年1月以來的首次。標普500十一大類股全面上揚,對利率敏感的房地產和公共事業類股同步大漲超過3%,成為領漲族群。小型股指標羅素兩千指數(Russell 2000)也大漲3.5%。

 

隨著利率的下降,我們開始思考資金成本的降低,各類股的受益核心在哪裡,未來是否有足夠的競爭力來取得佳績。昨日漲幅最大的並非成長類股,而是在房地產及公用事業類股。此外,美元受挫也影響了資金的流向。

 

在接下來的交易策略中,需要特別注意乖離過大的標的物,建議謹慎處理,除非是極短線的交易策略。中長線的部分需要關注資金行情,雖然降息還未啟動,但資金仍會反應預期心理。最終,我們必須控制風險,因為波動可能加劇。當力道衰竭時,要及時離開,以免在大行情中受傷,這是最大的風險。

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本週美股開啟了自11月初以來的反彈,近期公佈的總經數據使市場資金相對穩定。當「壞消息就是好消息」時,市場對FOMC的利率政策保持樂觀預期,大多數預測這次的FOMC會議不會宣佈升息,並預期升息循環已經告一段落,甚至有預期明年上半年將再度進入降息循環,屆時可能再現資金行情的效應。   昨日各類股表現
近日美股呈現回檔整理的趨勢,資金正迫切等待FOMC的行動。最近公佈的總體經濟數據顯示,市場資金似乎並未過分擔憂,因為就業數據呈現緩和的下滑。觀察最近利率期貨的走勢,市場似乎預期12月中FOMC不太可能升息。眼下市場的共識是,升息循環即將結束,未來可能進入降息的階段。   隨著預期升息政策的結束,
目前,美股正處於整理階段,資金開始轉換投資組合中的資產類別。過去一週,一些強勢個股經歷了高檔回檔並進行整理,不同的產業類別之間也出現了輪動。過去一個月,科技類股的漲幅最大,其次是地產和消費循環類股。最近一週中,防禦型消費類股和公用事業類股表現最佳,顯示資金由原本的積極轉向保守,尋找相對穩健的投資標的
近日市場焦點集中於OpenAI公司的爭議,再加上輝達(nVidia)今天的報告發佈會,使得過去一週市場再度專注於人工智慧(AI)相關議題和相關行業。根據昨天的個股表現,輝達和微軟成為最大的受益者,其股價也創下了近期新高。科技、半導體和網路服務媒體相關行業昨日的表現優於其他類別。   這波多頭反彈
美股近期呈現兩週的上揚趨勢,市場在此期間受到企業財報和整體經濟數據的影響。從10月中旬開始,企業財報並未如預期般產生顯著的正面效應,顯示市場資金主要關注FOMC的利率政策。隨著總體經濟數據陸續公布,市場對數據的解讀方式影響投資人對未來的期望。11月初公布的非農就業數據受到資金歡迎,顯示市場對經濟的溫
美股市場的波動如預期般持續,我們之前提到觀察市場資金對上季企業財報的反應,目前的趨勢顯示市場傾向於悲觀解讀。投資者信心不足,儘管有約80%的S&P 500企業財報優於預期,市場資金對利多消息反應不久,僅持續上漲不滿三天,之後又回到原點。當前市場氛圍轉為偏空,且今年漲幅較大的行業或指標性個股成為空方的
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近日美股呈現回檔整理的趨勢,資金正迫切等待FOMC的行動。最近公佈的總體經濟數據顯示,市場資金似乎並未過分擔憂,因為就業數據呈現緩和的下滑。觀察最近利率期貨的走勢,市場似乎預期12月中FOMC不太可能升息。眼下市場的共識是,升息循環即將結束,未來可能進入降息的階段。   隨著預期升息政策的結束,
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