20231116 市場手札

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美股近期呈現兩週的上揚趨勢,市場在此期間受到企業財報和整體經濟數據的影響。從10月中旬開始,企業財報並未如預期般產生顯著的正面效應,顯示市場資金主要關注FOMC的利率政策。隨著總體經濟數據陸續公布,市場對數據的解讀方式影響投資人對未來的期望。11月初公布的非農就業數據受到資金歡迎,顯示市場對經濟的溫和步調感到樂觀。零售銷售和生產者物價指數低於預期,進一步激勵了資金對未來貨幣政策的期望。

自8月至10月底的三個月中,2023年呈現修正整理走勢,尤其是人工智慧(AI)和電動車等熱門主題受到影響,相應股價修正幅度超過20%。資金傾向保守型、防禦型股,轉向短期固定收益產品,主因是美國公債殖利率上升,吸引大量資金回流。經過股市的調整,目前市場出現12月可能是最後一次升息的可能性,促使機構投資者重新進場。據高盛報告,避險基金對市值最大的七支科技股的曝險達到歷史新高。這七巨頭的總市值佔標普500指數總市值的29.1%,達到11.69兆美元。

近期股市反彈幅度快速回到前高,特別是焦點主題的強勢股再度創下新高,其中最早創新高的是兩大糖尿病用藥公司。這樣的強勢表現使得兩週的漲勢快速補回前三個月的跌幅,市場變化迅速且戲劇性。兩週的漲勢過後,各類股之間的價差將擴大,形成輪動走勢,這也是一個值得關注的模式。目前市場資金流動的關鍵仍在於FOMC的利率政策。

在調整交易策略時,仍以主流題材為主要關注點。順勢操作的同時,需留意漲幅或漲勢的週期是否縮小,判斷力竭休息還是反轉。市場在回補跌幅後,多頭趨勢能否延續至年底是一個值得觀察的焦點。調整並融入市場節奏,方能在未來資金流動中抓住機會。未來,公債殖利率仍將主導資金趨勢。

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