20231129 市場手札

更新於 2024/11/28閱讀時間約 1 分鐘
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目前,美股正處於整理階段,資金開始轉換投資組合中的資產類別。過去一週,一些強勢個股經歷了高檔回檔並進行整理,不同的產業類別之間也出現了輪動。過去一個月,科技類股的漲幅最大,其次是地產和消費循環類股。最近一週中,防禦型消費類股和公用事業類股表現最佳,顯示資金由原本的積極轉向保守,尋找相對穩健的投資標的。

 

昨天,市場關注通脹相關股票的概念,相對而言,保建醫療類股表現較差。市場對於即將於12月13日舉行的FOMC會議充滿期待,樂觀的態度下,預測12月中可能不會升息。若如此,可能會再次激勵市場資金參與。目前市場處於觀望狀態,未來兩天將有總體經濟數據和消費相關數據公布,可能對12月中的FOMC會議結論產生意外效應。

 

在11月上半月的強勢反彈中,公債殖利率的變化引起了市場關注,從最高點的5%下降,美元指數也出現轉弱的趨勢。資金再次流回美元以外的市場,相對地,日股和台股也表現出相對強勢。目前看來,美元資產仍受到這樣的趨勢影響,且尚未看到拐點的出現。若情勢持續,12月份的投資機會可能仍然偏向多頭,除非12月13日的FOMC決議引發市場恐慌。

 

在目前整理的市場趨勢中,可以尋找套利機會的交易策略,因為市場方向性目前不明確。然而,一旦方向性出現,就需要轉換成方向性的交易策略。最樂觀的情況是,今年將有一個歡樂的結局,並迎接良好的一月。但前提是升息政策趨於穩定,強勢的主流類別再次引領市場。最悲觀的情況是,出現失敗的反彈後,市場資金再次恐慌,產生不理性的行為。因此,資金配置和風險管理將是未來的生存之道。

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美股近期呈現兩週的上揚趨勢,市場在此期間受到企業財報和整體經濟數據的影響。從10月中旬開始,企業財報並未如預期般產生顯著的正面效應,顯示市場資金主要關注FOMC的利率政策。隨著總體經濟數據陸續公布,市場對數據的解讀方式影響投資人對未來的期望。11月初公布的非農就業數據受到資金歡迎,顯示市場對經濟的溫
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