20231031 市場手札

2023/10/31閱讀時間約 1 分鐘

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美股市場的波動如預期般持續，我們之前提到觀察市場資金對上季企業財報的反應，目前的趨勢顯示市場傾向於悲觀解讀。投資者信心不足，儘管有約80%的S&P 500企業財報優於預期，市場資金對利多消息反應不久，僅持續上漲不滿三天，之後又回到原點。當前市場氛圍轉為偏空，且今年漲幅較大的行業或指標性個股成為空方的目標。

美國先前公佈的總體經濟數據也讓聯邦儲備銀行（FED）的專家面臨困難。美國目前經濟增長，但通膨率較高且穩定，這讓FED難以調整貨幣政策。面對這種不確定性，市場資金變得保守，傾向偏空操作或重新調整資產配置。

即將進入11月，我們將關注季節性零售銷售需求。過去，東西方都有節日創造需求，但目前看來，中國的零售銷售需求可能不會太旺盛，而西方的感恩節和聖誕節需求也不容樂觀，根據第三季度財報的表現。除了可能在11月或12月加息的舉措外，市場似乎缺乏可以期待的利多因素，因此市場情緒呈現愈趨悲觀的傾向。

未來可能出現向下波動的機會較高，我們建議避免試圖猜測市場底部。市場情緒不理性時，常常出現激烈的波動，特別是在去槓桿化的過程中。趨勢操作可能會提供機會，但轉向空方操作不適合所有人。風險管理應該是任何交易策略的基石，這樣才能保有機會。

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