00896 是由中國信託在 2021 下半年推出的,主力放在台灣自主創立的 MIH 電動車聯盟相關產業。該聯盟是由鴻海所推動的,目前已經有超過 60 個國家 / 地區參與,相信該聯盟在未來全球電動車市場中能夠佔有一席之地。
00896 是追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數的 ETF,主打「綠能」、「電動車」,是市場上難得一見的追蹤雙產業趨勢的台股原型 ETF。第一階段是透過市場流動性、股東權益報酬率(ROE)篩選出優質產業,再來透過群組區分為四個群組,分別是綠能、電動車、綠能電動車兼具、半導體,盡可能涵括大部分聯盟相關產業,並平均分散風險在不同領域,降低過度集中單一產業所帶來的風險。
截至 2023 年 11 月,根據中信官網的資料顯示,00896 前三名分別是台積電、鴻海和緯創,其中台積電佔比僅為 12.95%。而 00896 為了避免過度倚賴特定產業,特別設定了權重上限,分別是單一個股 < 15%,還有半導體產業佔比要小於四分之一,依然主打綠能和電動車為主的聯盟產業,避免單一產業面的波動鞥影響到整體表現。
成分股調整時間:每年 5 月、11 月
季配息:2 月、5 月、8 月、11 月
持股名稱比例%
台灣積體電路製造10.87
鴻海精密工業6.15
台達電子工業4.11
聯發科技3.72
中華電信3.60
台灣塑膠工業3.37
和泰汽車3.08
中國鋼鐵3.00
緯創資通2.98
中租控股2.97
00896 的投資組合又更進一步納入「綠能主軸」,所以如果投資人想同時抓住未來雙趨勢:電動車發展、綠能減碳議題,00896 或許是值得你關注的商品,
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