季配息00896 中信綠能及電動車,成分股優缺點分析、長線研究🧐!

更新於 2024/05/03閱讀時間約 2 分鐘
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00896 是由中國信託在 2021 下半年推出的,主力放在台灣自主創立的 MIH 電動車聯盟相關產業。該聯盟是由鴻海所推動的,目前已經有超過 60 個國家 / 地區參與,相信該聯盟在未來全球電動車市場中能夠佔有一席之地。

00896 是追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數的 ETF,主打「綠能」、「電動車」,是市場上難得一見的追蹤雙產業趨勢的台股原型 ETF。第一階段是透過市場流動性、股東權益報酬率(ROE)篩選出優質產業,再來透過群組區分為四個群組,分別是綠能、電動車、綠能電動車兼具、半導體,盡可能涵括大部分聯盟相關產業,並平均分散風險在不同領域,降低過度集中單一產業所帶來的風險。

00896 成分股主要佔比

截至 2023 年 11 月,根據中信官網的資料顯示,00896 前三名分別是台積電、鴻海和緯創,其中台積電佔比僅為 12.95%。而 00896 為了避免過度倚賴特定產業,特別設定了權重上限,分別是單一個股 < 15%,還有半導體產業佔比要小於四分之一,依然主打綠能和電動車為主的聯盟產業,避免單一產業面的波動鞥影響到整體表現。

配置圖

配置圖

00896 成分股配息、調整時間等詳細資訊

成分股調整時間:每年 5 月、11 月

季配息:2 月、5 月、8 月、11 月

by Roo 考股團2023 年 12 月 1 日


持股名稱比例%

台灣積體電路製造10.87

鴻海精密工業6.15

台達電子工業4.11

聯發科技3.72

中華電信3.60

台灣塑膠工業3.37

和泰汽車3.08

中國鋼鐵3.00

緯創資通2.98

中租控股2.97


00896 的投資組合又更進一步納入「綠能主軸」,所以如果投資人想同時抓住未來雙趨勢:電動車發展、綠能減碳議題,00896 或許是值得你關注的商品,

00896 優點

  1. 全台首檔結合綠能、電動車概念的 ETF,除了抓住未來電動車趨勢,還納入各國政府都相當重視的零碳經濟。
  2. 國內首檔會配息的電動車題材 ETF,投資人每季都可領取股利。
  3. 聚焦國內 MIH 電動車聯盟(亦有電動車界的安卓系統之稱),買進 00896 等同參與國內完整的電動車產業鏈。
投資

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00896 缺點

  1. 本檔 ETF 主要聚焦國內電動車產業鏈,所以並沒有納入國際電動車相關知名企業,例如:特斯拉、蔚來汽車、輝達等。
  2. 雖然 00896 採季配息,不過依成分股的篩選機制,追求未來的成長報酬還是較為重要,投資人不應把 00896 視為高股息 ETF。
  3. 00896 的持股產業比例上,還是有納入將近 1/4 的半導體產業,所以相對於 00893、00895 而言,持股中的電動車類股比例會較低,且本檔 ETF 的名稱,也容易讓人忽略持股明細中除了綠能、電動車類股,還有納入一定比例的半導體類股。


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