筆記-股癌 24.01.06

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股癌 24.01.06

*2024年為半導體的復甦年,晶圓廠的產能利用率,有機會從6-7成,拉升到8-9成,

如果經濟沒有崩,2025年可以到滿載。

*雖然目前有小跌,癌大還是維持多軍思維,有風險的狀況頂多減碼。  

*蘋果Vision Pro,市場預估全年出貨40-80萬台,癌大猜70萬台,

體驗好的話,果粉就會買單,被抱怨的點可能只是因為價格太貴,

*蘋果Vision Pro單價3000多美元、之後可能會推出平價版、預估降到2000多美元,

平價版有機會讓銷量大幅提升。

*其他的廠商看到蘋果的MR賣的好,就會加速推出MR產品,

鏡頭一顆30美元,如果只有蘋果Vision Pro,那產品鏡頭的出貨量不會太大,佔鏡頭廠的營收比重不高,

但是有其他廠商跟著推出MR產品,那出貨量就可以提升2-3倍。

*ASIC未來持續看好:

*世芯在CoWoS的投片量大,CoWoS投片量的大頭: NVDA、 AMD、賽靈思、AVGO、世芯、MRVL、創意。

*世芯的投片量比創意高,AI相關的量,世芯比創意高很多。

*創意,有很多中小型客戶,大型客戶是英特爾,阿里巴巴的T-Head,MSFT的Athena(做CoWoS後段)。

*世芯,訓練、推論的晶片,主要客戶包括亞馬遜Annapurna、英特爾的Habana Gaudi。

--小型客戶: 世芯的META、 SONY、特斯拉等的資料中心相關晶片,還沒有很確定是用在哪個環節,

*外資圈估台廠裡面,AI占比最高的是世芯,AI的部分佔營收比重有1-2成(2024年)。

--去年美國封殺Gaudi,本來以為世芯會跌、結果沒有跌,顯示市場很看好世芯的成長。

*AVGO,最大生意是Google TPU 1-6代,現在在傳7-8代可能會換到其他家,競爭者可能是聯發科、世芯,

這消息不一定正確。

--聯發科之前被新聞寫可能拿下GOOGLE的訂單,聯發科就有發聲明否認,但這個消息一直在傳。

聯發科之前在作的是INPUT、OUTPUT的晶片,之後有機會切入到主晶片。

*MRVL,AWS 5奈米的Trainium2,預估會有很不錯的量,CoWoS的用量成長,預估跟其他廠商(NVDA、AMD等)鄉比起來,2023到2024的成長幅度最高,因為基期較低。

AWS的Data center的服務,有潛在成長力。

MRVL股價沒有漲的比同業AVGO、聯發科多,之後還有潛力。

*這些ASIC公司,在2024年只要估值沒有到很貴的水準,就能夠讓投資組合有防守的功能(買業績成長很快的公司、也是一種防守股,因為股價難跌)。

--但也可能遇到,成長股轉到成長放緩時期,那就會跌最重。

--防守股,不一定要找PE PB很低的股票。

*ON,外傳某IDM可能要併購ON,目前車用半導體休息的差不多了,車用半導體之前修正的比較慢、所以目前復甦的比較慢,比亞迪、特斯拉,狀況有機會在今年開始好準,雖然有MobilEye的鬼故事。

*WOLF,技術領先,但是財務狀況不穩,所以會用來賭爆擊、不會壓大。

*小鬼股的選股依據:

--市值低於30億元,賭他可以大幅成長,

--市值與業界倒數排名第二的還有一定的差距,賭他可以至少追上比較弱的同業(不期望變成龍頭),

--不要在夕陽產業。

--老闆的訪談,看起來聰明、學經歷好、言之有物。

例如有間PCB檢測設備老闆,上市發表會有感謝老婆,這個就不錯。


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