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書籍統整｜動能投資法
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、章節重點提取
CH2 共同基金的問題：
- 探討共同基金與指數基金的特點。
- 共同基金目標在於追蹤指數，但存在持股調整彈性小、費用高等問題。
- 引入股票型基金(ETFs)作為共同基金的替代方案，尤其推崇被動型指數ETF。
CH3 股票是最麻煩的資產類別：
- 討論股票的特性，強調交易熟悉企業並不助於預測未來股價。
- 股票通常隨大盤走，選擇合適的指數是一種動能策略。
- 警告追逐被納入標普500的優秀公司不一定明智。
CH4 趨勢交易：
- 引入順勢交易概念，特別適合期貨交易。
- 在市場橫向整理或短期波動過高時，順勢交易需要進行分散交易。
- 提到股票創新高策略，但需注意其中的風險。
CH6 市況濾網：
- 股票市場缺乏分散性的原因，需要在不同市況下采取不同的策略。
- 建議在空頭市場避免買進股票，強調市況濾網的重要性。
CH7 股票排序：
- 介紹動能策略示範，以標普500中挑選具動能的公司投資。
- 使用指數回歸概念進行股票排序，考慮斜率及風險因子。
- 強調排序方法的重要性。
CH8 部位規模：
- 引入風險因子及平均真實區間(ATR)進行部位規模的決定。
- 部位規模以風險為基準，而非僅考慮資金分配。
- 提到資產配置需要進行再平衡。
CH9 何時賣出：
- 制定賣出策略，考慮股價跌破排序、脫離指數前段班、股價低於長期移動平均線等條件。
- 出場後觀察指數是否位於年線上，以判斷是否重新執行買入策略。
CH10~12 完整的動能交易策略：
- 整合前面章節，建立動能交易策略的完整流程。
- 包含了基準日、判斷條件、買進部位的調控、部位再平衡週期和出場時機的規劃。
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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