2024.03.15 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 蘋果AI投資與第一個使用OpenAI模型的機器人影片釋出,市場將關注3/18(一)NVDA年度AI大會,本週五美國四巫日期權換約或到期前夕近一週震盪。
  • 3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。


⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面57.7%不變,約37%技術面下降,市場多頭震盪整理、修正股數小幅增加。
  • 產業方面,市場維持多頭震盪,整體淨下降僅能源小幅多頭突破。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、通信、工業、金融、必須消費。
  • 市值方面,整體同步震盪整理、修正股數小幅增加。
  • 題材方面,ETF以軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率:12.695%,前日12.686%,12.721%,短線震盪。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動或物價變化,短線不確定性可能受到步入夏季的天氣影響,對能源與電價的影響。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長,2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能,以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息、風險殖利率下滑仍有利長線風險資金布局,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.28%、10年期殖利率4.28%,30年期殖利率4.421%,3個月期殖利率5.435%,美元指數103、黃金2168.75、波動率(VIX)14.36。
  • 美國聯準會1月利率會議維持不變,在5.25%~5.5% 區間,聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡,並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭,間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示,今年年約降至4.6%,約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼,將利率水準逐步降至4%以下,2026年再降約2~3碼,將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
  • 美國2月ISM製造業47.8,低於前月的49.1,整體新訂單雖小幅下降,可能為季節性因素,但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升,目前在人力與生產力下滑、需求訂單溫和增長、積壓訂單小幅上升,目前復甦可能仍在早期階段,數據維持穩健溫和增長,並在中國和歐洲地區需求上升,整體給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數52.6,自前月的53.4小幅下滑但連續14個月維持擴張,庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑,但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加,多數人力需求進一步下降,並仍能消化訂單與需求,企業盈利有望繼續改善或穩步增長,仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐,帶動市場伺機布局,並可關注電子零件、變壓器、車輛持續維持供不應求,建築活動重新回升,有望帶動經濟增速,風險方面維持在地緣政治以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。


⭐️價量表現個股

GOOG、MSFT、CVS、XOM、CVX等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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蘋果AI投資與第一個使用OpenAI模型的機器人影片釋出,市場將關注3/18(一)NVDA年度AI大會,本週五美國四巫日期權換約或到期前夕近一週震盪。

彭博消息報導蘋果已收購加拿大人工智慧新創公司DarwinAI,核心技術可能專注於在設備上運行AI,市場預估最快可能6月份的蘋果全球開發者大會(WWDC)將有進一步消息,市場關注AI賽道早期基礎建設階段帶來的科技與但導體行業發展,以及昨日新創公司 Figure 發表了第一個使用OpenAI模型的機器人demo,市場將關注3/18(一)NVDA年度AI大會可能對機器人與人形機器人進一步發展釋出訊息,本週五美國四巫日期權換約或到期前夕近一週震盪。


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市場關注AI應用更多的進展與言論,並關注週五ADBE財報,市場維持由產業資金輪動帶動的多頭震盪整理、仍有多頭突破與落後補漲表現。
美國公布2月通膨數據在緣政治與天氣因素使增速僵固,製造活動的早期復甦階段可能淡化降息,美股維持多頭震盪、輪動表現,尚未有特定方向改變的表態,維持格局不變,關注經濟增速與通膨增速變化。
馬斯克公布Grok將開放原始碼,市場將關注與特斯拉合作的,英國將開放允許加密貨幣產品申請,推動比特幣與數字貨幣表現,美股產業輪動,電力、能源、礦產與材料等可能受到基本面、製造復甦與建築活動支撐。
美股近一週維持多頭震盪整理,並以科技、通信與巨頭為主,可能為本週五四巫日期全換倉或結算到期前夕提前操作或資金輪動,黃金、比特幣強勢,債券有撐、產業輪動,地產、能源落後補漲表現,本週將有美國通膨數據公布,風險資金仍有激勵支撐。
3/8(五)美國2月就業與失業率。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
整體基本面與資金預期給予中長線支撐,市場維持多頭震盪整理、輪動買進墊高的走勢,短線關注四巫日前夕的震盪調節,關注布局時機。
市場關注AI應用更多的進展與言論,並關注週五ADBE財報,市場維持由產業資金輪動帶動的多頭震盪整理、仍有多頭突破與落後補漲表現。
美國公布2月通膨數據在緣政治與天氣因素使增速僵固,製造活動的早期復甦階段可能淡化降息,美股維持多頭震盪、輪動表現,尚未有特定方向改變的表態,維持格局不變,關注經濟增速與通膨增速變化。
馬斯克公布Grok將開放原始碼,市場將關注與特斯拉合作的,英國將開放允許加密貨幣產品申請,推動比特幣與數字貨幣表現,美股產業輪動,電力、能源、礦產與材料等可能受到基本面、製造復甦與建築活動支撐。
美股近一週維持多頭震盪整理,並以科技、通信與巨頭為主,可能為本週五四巫日期全換倉或結算到期前夕提前操作或資金輪動,黃金、比特幣強勢,債券有撐、產業輪動,地產、能源落後補漲表現,本週將有美國通膨數據公布,風險資金仍有激勵支撐。
3/8(五)美國2月就業與失業率。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
整體基本面與資金預期給予中長線支撐,市場維持多頭震盪整理、輪動買進墊高的走勢,短線關注四巫日前夕的震盪調節,關注布局時機。
本篇參與的主題活動
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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美國公佈PPI數據高於預期,十年期公債殖利率上揚2.2%,主要指數全數收黑,TESLA持續下挫4.12%,AI晶片NVIDIA及AMD分別下跌3.24% 及3.97%,而MICROSOFT則上漲2.44%收盤創高,台股ADR中鴻海ADR收盤上漲6.86%,主要是機構法人對昨日鴻海法說中提及AI伺服器
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投資人對FED在3月19日開始的FOMC會議上如何實施貨幣政策保持高度警戒,並預期鮑威爾將重申依賴經濟數據和更偏向中性的基調,這也讓投機指標BTC價格走勢連續第三天創下新高價,與BTC價格相關的股票也一起波動,但部分交易者開始在科技股上獲利了結,雖然投資人對於AI的熱切情緒一如既往地樂觀....
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現在市場正準備迎接FED3月20日政策會議前的重大考驗,今晚的消費者價格指數(CPI)成爲市場關注的焦點,美股投資人心態上顯得保守,四大指數呈現震盪,漲跌互見,但晶片類股的疲弱讓SOX持續下修正收跌1.36%,而投機指標BTC卻在此同時大漲5.18%,創下歷史新高72910,顯示投機熱潮尚未消退。
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美股主要指數多收黑,NQ下跌0.4%與S&P 500微跌 0.1%左右,,SOX逆勢收紅超 1%,漲幅仍來自於晶片類股的強勢,其中NVIDIA及台積電ADR上漲超過3%收歷史新高,伺服器大廠SMCI股價再度飆漲18%,同為科技股則呈現兩樣情,TESLA重挫7.16%,APPLE下挫2.54%….
13日美國公布1月CPI年增率為3.1%,遠高於市場預期的2.9%,讓市場對於FED第一季降息死了心,二年期、十年期公債殖利率及美元大漲,2月29日將公布1月PCE將對FED利率政策有更多的參考意義,需要深入CPI指數主要採用新的權重算法,其中增加了住房價格的比重,...
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