00930 永豐ESG低碳高息 | 僅成立8個月,含息報酬高達37%,遠勝大盤的一檔低調ETF

閱讀時間約 6 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚上次跟大家介紹結合「高市值」跟「低碳轉型」的市值型ETF – 00922 國泰台灣領袖50,「低碳」概念是未來各大公司所面臨的綠能發展議題,但市值型ETF本身殖利率不高、不穩定,對於想要穩定現金流的投資人,就只能另尋其他檔ETF。

今天要為大家端上(00930)永豐ESG低碳高息,一檔結合「ESG」、「高股息」、「低碳」3大優勢的高股息ETF,同時,也是唯二雙月配機制的一檔ETF。

特殊的定位,晚了半年才進行首次配息的00930,卻帶來了相當亮眼的高報酬表現,跟著稀飯,一起全面了解甚少人知道的(00930)永豐ESG低碳高息。


基本資料

00930 永豐ESG低碳高息 | 基本資料

00930 永豐ESG低碳高息 | 基本資料



✎ 00930 永豐ESG低碳高息於2023年7月13號掛盤上市,發行價格15元,截至3月15號,股價已來到20.42元,上漲36.13%。

✎ 追蹤臺灣ESG低碳高息40指數,選出符合ESG、低碳、高息兼具的40檔成分股,風險收益等級為RR4。

✎ 屬於雙月配的高股息ETF,每年1、3、5、7、9、11單數月進行除息。

✎ 保管銀行為第一銀行,每年的經理費為0.4%,保管費則為0.035%。

✎ 市值規模達27.37億元,在近250檔ETF中排名第118名,屬於中前段班水準。

✎ 受益人數2.31萬人,排名第51名,屬於前段班水準。



追蹤指數

  • 追蹤指數:臺灣ESG低碳高息40指數。
  • 指數介紹:綜合考量企業碳排放量以及其對企業營收影響之相對碳排或絕對碳排,結合「台灣永續評鑑」ESG評分結果,選取評等為BBB級以上之公司,並納入配息穩定度,選取40檔成分股。

選股邏輯


00930 永豐ESG低碳高息 | 成分股篩選標準

00930 永豐ESG低碳高息 | 成分股篩選標準

00930 永豐ESG低碳高息 | 成分股審核調整

00930 永豐ESG低碳高息 | 成分股審核調整


根據永豐投信官網的宣傳指出「低碳能力」代表企業競爭力,蘋果公司每年淘汰約8%未達標的潛在供應商,華碩也模擬發現,若遵循過往的模式,2030年須承擔9,000萬到9億元美金不等的高額碳稅,可見若未來不跟進低碳趨勢,不僅會失去接單可能,甚至還要面臨高額的碳稅,低碳必然是未來趨勢。

00930從已發布永續報告書,排除永續評鑑黑名單及爭議性產業的公司,掌握碳排量低、ESG評級高,再排除水泥、鋼鐵、航運等高耗能、高汙染的產業,最後找尋過往3年皆有配息的40檔公司作為成分股。

並於每年6月審核成分股資格,單一成分股設有權重最高10%的限制,降低單一成分股的影響。


成分股及產業分布

00930 永豐ESG低碳高息 | 產業分布 (點圖可放大)

00930 永豐ESG低碳高息 | 產業分布 (點圖可放大)

00930目前成分股有82%來自於電子類、22%來自傳統產業、金融業及其他產業各占3%。而電子類中又以半導體及電子零組件2大產業為核心,占比高達51%,電子產業占比高,是投資00930需要特別關注的注意點。

00930 永豐ESG低碳高息 | 前十大成分股 (點圖可放大)

00930 永豐ESG低碳高息 | 前十大成分股 (點圖可放大)

前十大成分股分別為(2454)聯發科、(2385)群光、(3702)大聯大、(1477)聚陽、(2449)京元電子、(2379)瑞昱、(6176)瑞儀、(2313)華通、(6239)力成、(3034)聯詠,10檔加總占整體60.56%,也全集中在電子產業,每檔股價更從去年7月13號 00930掛盤後,上漲超過20%以上,漲幅驚人。

聯發科、聚陽及華通已公告今年度配息金額,以當前收盤價做計算,聚陽及華通的現金殖利率僅3%,甚至更低,表現並不符合「高股息」的期待,很有可能在6月份審核中遭到剃除。

根據永豐投信官網的追蹤指數定審資料中臺灣ESG低碳高息40指數在去年6月審核時剃除24檔原成分股,並納入24檔新成分股,調整超過50%的成分股,幅度偏大,每年僅於6月份審核1次,故此次調整比例、幅度大還算可以接受。


過往配息表現

00930 永豐ESG低碳高息 | 過往配息表現 (點圖可放大)

00930 永豐ESG低碳高息 | 過往配息表現 (點圖可放大)

00930採雙月配息,成立至今僅有一次配發紀錄,於1月時配發0.208元,雙月殖利率約為1.13%:3月將迎來第二次除息,預估每單位配發0.246元,比上期更加進步,雙月殖利率約為1.34%

根據永豐投信官網3月11號的淨值資料,00933 目前收益平準金還有0.35元,資本利得則有5.03元,扣除本次的0.246元,以目前的水準,維持配息1次是沒有太大問題的,屆時7月,成分股除息後,也能夠再替00930補回一點錢。


股價走勢圖

00930 永豐ESG低碳高息 | 股價走勢圖 (點圖可放大)

00930 永豐ESG低碳高息 | 股價走勢圖 (點圖可放大)

00930從去年7月13日掛盤上市起,從15元的發行價格已上漲至20.42元,漲幅高達36.13%,含息報酬更高達37.52%,相比同時期的加權報酬指數上漲16.81%,表現更為出色。

觀察波動係數Beta值,持有00930從短期5日到半年的Beta值皆小於1,表示比大盤更加穩定。

由上述資訊可以得出,00930比大盤更會漲,更加穩定,整體表現相當亮眼。不過,數據顯示雖然如此漂亮,若將數據拉回上禮拜五收盤價格,持有5日的Beta值更來到1.7,短期波動度比大盤更加劇烈,此外,00930成立至今不到1年,缺乏長期績效參考,長期表現如何,是否能穩穩贏過大盤,仍然值得觀察。


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!以下稀飯為大家總結 (00930)永豐ESG低碳高息40 的3個機會點及5個注意點,一起來回味!

總結

✎ 機會點

  • ESG、低碳趨勢:預計2025年將開始徵收碳稅,且未來未實施減碳的公司可能因此失去訂單資格,故低碳排的公司在未來更有競爭力。
  • 雙月配機制:每年單數月進行除息,搭配永豐自家雙數月除息的(00907)永豐優息存股,即可實現月月領息。
  • 短期報酬驚人:成立僅8個月,含息報酬已高達37.52%,勝過大盤含息報酬的16.81%,短期股價成長爆發高。

✎ 注意點

  • 規模小、關注少:至今規模尚未突破50億元,且僅有不到3萬人進行投資,討論度、流動性相對不足。
  • 內扣費用較高:由於規模不足,目前的經理費較高,每年0.4%,長期投資下來,也是筆隱形成本。
  • 成立時間短:成立至今不到1年,缺乏長期績效參考,故未來走向有待觀察。
  • 集中於電子產業:成分股8成來自電子產業,分散程度稍顯不足,需要觀察電子產業的未來趨勢與發展。
  • 審核次數少:一年僅審核、調整一次成分股,無法更即時反應、淘汰表現遜色的公司。


✏️資料更新日期:2024/03/15

✏️製圖日:2024/03/16

✏️資料來源:永豐投信官網GoodinfoYahoo股市e添富


留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
你可能也想看
迎新活動「方格新手村」:新格友註冊加入方格子,知名日料吃到飽餐券送給你! 👉 還不是 vocus 的會員嗎?點此註冊,參與新手村活動 👈 近期站上也出現了不少新格友,為了歡迎各位的加入,「方格新手村」隨之登場! 即日起,只要是新註冊帳號於活動期間內發佈 3 則文章,就有機會抽獎獲得知名日料吃到飽餐券。原格友也可以一起同樂,我們準備了小任
Thumbnail
2024-06-21
95
00939來勢洶洶,可自組雙週配;但台股創新高這時間點上市,會有風險嗎?00939統一高息動能ETF,在3月份募集且上市,最大賣點就是在月底領息,可以和其他在月中領息的ETF做搭檔,每兩週就可領一次息,這樣的設計真是高招,不僅有話題又能騷到投資人癢處,最特別的是利用夏普值來逐強汰弱,將主動式操作的策略納入。不過,目前股市已經創歷史新高,這時間點上市,會有風險嗎?
Thumbnail
2024-03-05
1
00939 新世代台股高息ETF  高股息與高成長一把抓 最近這幾年來 ETF 投資受到的關注度越來越高,ETF 相對便宜的費用與穩定的表現贏得不少投資人的青睞,高股息 ETF 更是如雨後春筍般地上市發行。對大多數投資人而言,要達到同時領取高股息與賺得資本利得的機會並不多見,背後的原因除了不少公司的殖利率表現並不穩定、難以用過往水準推估,也因有些公司的成長
Thumbnail
00937B溢價都要買,神奇的魔力? 審核機制討論,ESG篩選有何好處?此篇文章編寫時間約在00937B上市後左右,記錄了當時的情況,其中溢價情況應該是投資人應該注意的事情。 00937B溢價都要買 (2023/12/05)開盤一小時就達可募集上限。當日成交量23萬6195張,刷新債券ETF掛牌首日成交量、債券ETF單日成交量新高紀錄。  
Thumbnail
00937B到底在紅什麼?第一檔月配息ESG債券ETF,甜蜜上車時機點到了嗎?長天期投等債ETF00937B上市以來締造了不少紀錄,去年12月掛牌上市當天額度就賣完,不到兩個月時間,規模破500億元,受益人數更是突破15萬人,在同類型中拿下冠軍,又是台股中第一檔有ESG的月配息債券ETF,到底這檔在紅什麼?暫停升息時間點真的可以上車嗎?又有什麼風險呢?
Thumbnail
2024-02-06
3
00937B投資筆記-群益ESG投等債20+ ▇基本資料 00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債。成立日期: 112 年 11 月 27 日。收益分配: 每月,有收益平準金機制。經理費0.28%,管理費0.08%。 掛牌價: 15元。風險等級 RR2。   ▇指數特性 追蹤指數為Bloomberg Tic
Thumbnail
00937b臺灣首創群益ESG投等債20+開放第二輪申購這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮,現在開放第二輪申購,但每次申購需達到500張以上,而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。
Thumbnail
2024-01-25
0
00936公開說明書研究,台新臺灣永續高息中小型ETF,中小型爆發力 月配ETF【00936-2】先前研究文章【月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究】,當時台新投信還沒有公告公開說明書,此次來看一下正式公告的說明書內容與官網文宣。 大綱: 1.基本資料 2.官網文宣內容 3.中小企業英雄榜 4.巨大爆發力 5.近三年股利率 6.篩選邏輯4層
Thumbnail
月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究【00936-1】 台新臺灣永續高息中小型ETF,月月配高股息新兵,怎麼看中小型股指數篩選機制?2023年是台股月月配ETF元年,深受投資人喜愛,到底篩選方法有什麼內容?這篇來研究台灣指數公司的指數公開說明書。 大綱: 1.月月配高股息新兵 2.成分股 3.篩選機制 4.0051成分股 5.007
Thumbnail
ETF介紹-00936台新臺灣永續高息中小型 20230923 這禮拜大盤跌了700點左右,雖然還沒到我最愛的血流成河,但也算是有點皮外傷了 最近關注的議題一直沒有新消息,就不小心好幾天忘記PO文了,待學習 十月即將募集兩檔月配ETF,934公開說明書一直不出來 就先來看看已經有公開說明書的00936台新臺灣永續高息中小型吧 選股邏輯如下:
Thumbnail
00932(兆豐永續高息等權)股價股利兩頭賺、與00878的差異說明、ETF特色介紹🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利,並介紹與其他ETF不同之處,提供你投資參考🉑
Thumbnail
2023-09-01
2
迎新活動「方格新手村」:新格友註冊加入方格子,知名日料吃到飽餐券送給你! 👉 還不是 vocus 的會員嗎?點此註冊,參與新手村活動 👈 近期站上也出現了不少新格友,為了歡迎各位的加入,「方格新手村」隨之登場! 即日起,只要是新註冊帳號於活動期間內發佈 3 則文章,就有機會抽獎獲得知名日料吃到飽餐券。原格友也可以一起同樂,我們準備了小任
Thumbnail
2024-06-21
95
00939來勢洶洶,可自組雙週配;但台股創新高這時間點上市,會有風險嗎?00939統一高息動能ETF,在3月份募集且上市,最大賣點就是在月底領息,可以和其他在月中領息的ETF做搭檔,每兩週就可領一次息,這樣的設計真是高招,不僅有話題又能騷到投資人癢處,最特別的是利用夏普值來逐強汰弱,將主動式操作的策略納入。不過,目前股市已經創歷史新高,這時間點上市,會有風險嗎?
Thumbnail
2024-03-05
1
00939 新世代台股高息ETF  高股息與高成長一把抓 最近這幾年來 ETF 投資受到的關注度越來越高,ETF 相對便宜的費用與穩定的表現贏得不少投資人的青睞,高股息 ETF 更是如雨後春筍般地上市發行。對大多數投資人而言,要達到同時領取高股息與賺得資本利得的機會並不多見,背後的原因除了不少公司的殖利率表現並不穩定、難以用過往水準推估,也因有些公司的成長
Thumbnail
00937B溢價都要買,神奇的魔力? 審核機制討論,ESG篩選有何好處?此篇文章編寫時間約在00937B上市後左右,記錄了當時的情況,其中溢價情況應該是投資人應該注意的事情。 00937B溢價都要買 (2023/12/05)開盤一小時就達可募集上限。當日成交量23萬6195張,刷新債券ETF掛牌首日成交量、債券ETF單日成交量新高紀錄。  
Thumbnail
00937B到底在紅什麼?第一檔月配息ESG債券ETF,甜蜜上車時機點到了嗎?長天期投等債ETF00937B上市以來締造了不少紀錄,去年12月掛牌上市當天額度就賣完,不到兩個月時間,規模破500億元,受益人數更是突破15萬人,在同類型中拿下冠軍,又是台股中第一檔有ESG的月配息債券ETF,到底這檔在紅什麼?暫停升息時間點真的可以上車嗎?又有什麼風險呢?
Thumbnail
2024-02-06
3
00937B投資筆記-群益ESG投等債20+ ▇基本資料 00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債。成立日期: 112 年 11 月 27 日。收益分配: 每月,有收益平準金機制。經理費0.28%,管理費0.08%。 掛牌價: 15元。風險等級 RR2。   ▇指數特性 追蹤指數為Bloomberg Tic
Thumbnail
00937b臺灣首創群益ESG投等債20+開放第二輪申購這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮,現在開放第二輪申購,但每次申購需達到500張以上,而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。
Thumbnail
2024-01-25
0
00936公開說明書研究,台新臺灣永續高息中小型ETF,中小型爆發力 月配ETF【00936-2】先前研究文章【月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究】,當時台新投信還沒有公告公開說明書,此次來看一下正式公告的說明書內容與官網文宣。 大綱: 1.基本資料 2.官網文宣內容 3.中小企業英雄榜 4.巨大爆發力 5.近三年股利率 6.篩選邏輯4層
Thumbnail
月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究【00936-1】 台新臺灣永續高息中小型ETF,月月配高股息新兵,怎麼看中小型股指數篩選機制?2023年是台股月月配ETF元年,深受投資人喜愛,到底篩選方法有什麼內容?這篇來研究台灣指數公司的指數公開說明書。 大綱: 1.月月配高股息新兵 2.成分股 3.篩選機制 4.0051成分股 5.007
Thumbnail
ETF介紹-00936台新臺灣永續高息中小型 20230923 這禮拜大盤跌了700點左右,雖然還沒到我最愛的血流成河,但也算是有點皮外傷了 最近關注的議題一直沒有新消息,就不小心好幾天忘記PO文了,待學習 十月即將募集兩檔月配ETF,934公開說明書一直不出來 就先來看看已經有公開說明書的00936台新臺灣永續高息中小型吧 選股邏輯如下:
Thumbnail
00932(兆豐永續高息等權)股價股利兩頭賺、與00878的差異說明、ETF特色介紹🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利,並介紹與其他ETF不同之處,提供你投資參考🉑
Thumbnail
2023-09-01
2