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總經分析:核心CPI降溫趨勢不變,Fed 7月有望為9月降息打開大門

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美國公布 4 月 CPI 數據顯示通膨仍走在溫和下降之趨勢沒有改變,4 月 CPI 延續我們的論述,就是 Fed 7 月會議有可能為 9 月降息提供前瞻指引 (forward guidance),正式在 7 月為 9 月降息打開大門。


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🥬美股韭菜王🥬 簡介 FB 粉專 7 萬追蹤者,擁有十多年美股投資經驗。 取名「韭菜王」其實是一個自嘲,是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。 訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進,因為我十分相信科斯托蘭尼名言:「先看趨勢再看選股,在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢,下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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前言想先討論一下截至目前為止 AI 硬體股的共識預期,似乎仍是嚴重失真,我們似乎很難在當前是的市場環境中,找到良好的預期定錨。
由於 FN 在進入財報之前就已經下跌不少,因市場擔心 FN 可能遭遇競爭對手 COHR 來搶奪 800G 市佔率,但這樣的擔心顯然被 FN 1Q24 財報減輕,因為整體光通訊的 TAM (潛在市場) 正因 CSPs 大舉擴大資本支出而走高,FN 是全球最大光收發器製造商。
據 BofA 資金流向報告顯示,Long Only 基金在 5/2 當週持續對美股維持謹慎態度,僅微幅流入 1 億美元,但持續大量流入日股與陸股,其中流入陸股規模在當週創下最近 8 週以來的新高水平。
NET 1Q24 財報結果,整體 Top line 營收大致合於市場預期,並未超出市場預期太多、也低於我 model 預期,而進一步觀察 1Q24 財報細項,暗示未來營收成長的幾個關鍵指標中,雖然 RPO 加速,但包括 cRPO, Billings 都出現劇烈減速,雙雙反應出客戶當前的保守態度。
美國公布 4 月非農報告,新增非農報 17.5 萬人,低於市場預期 24.0 萬人,前值則上修至 1.2 萬人至 31.5 萬人,同時失業率自 3.8% 上升至 3.9%,勞動力市場持續指向再平衡 (re-balanced),在這樣的勞動力市場趨勢下,似乎 7 月份的聯準會 (Fed) 會議就可能為
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據 BofA 資金流向報告顯示,Long Only 基金在 5/2 當週持續對美股維持謹慎態度,僅微幅流入 1 億美元,但持續大量流入日股與陸股,其中流入陸股規模在當週創下最近 8 週以來的新高水平。
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