20240917 市場手札 - 近期市場回顧與未來展望
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近期市場回顧
近期美國股市在輝達(NVDA)的強勁表現帶動下，出現了扭轉先前空頭趨勢的跡象。科技板塊呈現溫和反彈，但過去一個月的漲幅仍主要集中在傳統產業相關類股。
關鍵事件與不確定性
本週市場焦點將集中在美聯儲(FOMC)會議上，投資者密切關注可能的降息幅度及未來經濟展望。核心問題在於：這些訊息能否重新激發多頭信心，推動股市上漲？還是市場已經消化了大部分利多因素？
歷史數據顯示，9月下半月股市通常表現疲軟，這一季節性因素也增添了市場的不確定性。因此，在接下來的交易日中，投資者可能需要更謹慎地評估市場走向。
政治因素的影響
美國政局變化是另一個重要的不確定因素。隨著11月初美國大選的臨近，目前兩位主要總統候選人的支持率難分軒輊。兩黨的政策取向截然不同，例如民主黨傾向提高企業稅率，而共和黨則主張降低企業稅負。這些政策差異可能對資本市場估值產生重大影響，導致許多投資者採取觀望態度。大部分資金可能會等到選舉結果明朗後再制定相應的投資策略。
短期市場展望
未來兩週，市場可能出現劇烈波動，這不僅取決於經濟數據是否符合預期，還與投資者對政策的認可度有關。此外，美國總統選舉競爭也可能引發某些概念股的短期表現，但這類投資機會通常僅適合短線操作，不宜作為長期投資標的。
策略建議
對於風險承受能力較低的投資者：
實施適當的避險策略
調整投資組合結構
提高現金持有比例，為未來的投資機會做準備
對於短線或日內交易者：
市場波動可能帶來較多交易機會
務必制定明確的退場策略，以把握這段時期的市場機會
總的來說，面對當前複雜的市場環境，投資者需要根據自身風險偏好和投資目標，靈活調整策略，以應對可能出現的各種市場情況。
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美股早盤市場開高，反應巨頭財報以及利率決議，股債表現，然而隨著接近午盤美國製造業數據發布，加速推動資金流向債券，目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下，持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局，並同時在利率預期下，債券仍有表現，股市有望吸引逢低資金。
美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
受到資金重回輝達等大型成長股的激勵，美國股市出現反彈。除了資訊科技股之外，特斯拉計劃推出人型機器人以及輝達開發新一代AI晶片的消息也受到市場關注。然而，市場仍相對不穩，投資人需密切關注美國政治局勢和企業財報的變化。
上週市場受到微軟系統當機影響全球各大行業系統，加劇市場全面賣壓，可能影響本季度財報或財測，市場關注本週財報，整體市場圍繞在財報、成長性、利率預期、美國總統選舉訊息干擾波動，市場震盪整理，並以巨型股為主多頭修正，個股表現，並以比特幣相關主要表現。
美國股市近期出現顯著變化，科技股下挫，資金輪動至藍籌股。投資者的緊張情緒上升，市場出現不確定性。建議投資者降低槓桿、關注資金流向及政策面，保持靈活調整投資策略。
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【行情回顧】
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數據放
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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